코스트코 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: +1%
- 52주 범위: $844 ~ $1,067
- 현재 가격: $944.8
무슨 일이 일어났나요?
코스트코 주식(COST)은 994.76달러로, 2월 20일 대법원의 IEEPA 판결로 창고 대기업이 소송을 통해 환수한 1,750억 달러의 관세를 회수할 수 있는 길이 열린 후 심리적 마지노선인 1,000달러 바로 밑을 맴돌고 있습니다.
월스트리트는 강화된 펀더멘털 배경에 발 빠르게 대응하여 2월 9일 JP Morgan이 코스트코의 목표 주가를 1,000달러에서 1,050달러로, 번스타인이 1,146달러에서 1,155달러로 상향 조정하면서 애널리스트의 주가 상승에 대한 확신이 커지고 있음을 강조했습니다.
이러한 확신을 뒷받침하는 원동력은 코스트코의 1월 판매 보고서로, 총 순매출은 34.4% 증가한 디지털 기반 매출과 약 100 베이시스 포인트의 가스 디플레이션에도 불구하고 5.8% 증가한 미국 내 유사 매출에 힘입어 9.3% 증가한 213억 3천만 달러로 나타났습니다.
헤드라인 수치 외에도, 연소득 10만 달러 이상의 가구가 이커머스 확장을 가속화하고 1월 국내 트래픽이 2.2% 증가함에 따라 시장은 코스트코를 방어적인 소비재에서 디지털 기반의 고소득 성장 플랫폼으로 조용히 재평가하고 있습니다.
재무 및 IR 담당 이사인 앤드류 윤은 1월 세일즈 콜에서 "모든 가스 판매와 환율 영향을 제외한 한 달 동안의 회사 전체 비교 매출은 7.3%였다"고 밝히며, 기저 수요 모멘텀이 헤드라인 수치보다 훨씬 더 강하다는 점을 강조했습니다.
번스타인이 제시한 목표주가 1,155달러는 2월 25일 종가인 994.76달러 대비 약 16.1% 상승한 것으로, 적어도 하나의 주요 리서치 데스크가 코스트코의 현재 주가를 공정가치 대비 의미 있는 할인으로 보고 있음을 시사하는 것입니다.
더 멀리 내다보면, 코스트코는 관세 소송, 디지털 상거래 가속화, 풍부한 고객 확보에서 동시에 승리함으로써 향후 3~5년 동안 아마존이나 월마트와 같은 라이벌에 대한 경쟁 해자를 넓힐 수 있는 입지를 다지게 되었고, 924개의 창고로 이루어진 글로벌 입지는 점점 더 희소하고 방어 가능한 자산이 될 것입니다.
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월스트리트의 코스트 주식에 대한 입장
대법원의 2월 20일 IEEPA 판결은 수입 비중이 높은 상품 카테고리에서 마진을 압박하던 의미 있는 비용 오버행이 1,750억 달러의 관세 환급 풀로부터의 잠재적 회복으로 제거됨에 따라 코스트코의 향후 수익 전망을 직접적으로 강화했습니다.
이러한 법적 순풍에 힘입어 2026 회계연도에는 매출이 8.1% 증가한 2,976억 달러, 정상화 주당순이익은 11.8% 상승한 20.36달러로 예상되는 등 코스트코의 펀더멘털은 꾸준히 성장하고 있는 것으로 나타나 수년 연속 두 자릿수 수익 복리율을 기록할 것으로 전망됩니다.
그러나 월스트리트는 2월 25일 현재 매수 20개, 아웃퍼폼 3개, 보류 12개, 매도 1개로 현재 종가인 $994.76에서 5.2% 상승 여력을 의미하는 평균 목표주가 1,046.7을 제시하며, 분석가들은 최근 52주 최고가인 $1,067.1에서 하락하는 동안에도 확신을 갖고 있습니다.
애널리스트 저점인 650.0달러와 고점인 1,205.0달러 사이의 스프레드는 충분히 넓어 주의가 필요하며, 상승 사례는 지속적인 디지털 매출 가속화와 풍부한 고객 유지에 달려 있고, 하락 사례는 주가수익비율 45배에 가까운 주식 거래에서 여러 압축 위험을 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
코스트코의 1년 매출 연평균 성장률 8.2%, 주당순이익 성장률 13%, 중간 사례에서 3.1%로 개선되는 순이익 마진을 고려할 때 TIKR의 가치 평가 모델은 중간 사례 목표 주가를 1,379.5달러로 책정하여 연간 7.5%의 IRR로 4.5년 동안 총 38.7%의 수익률을 예상합니다.
추정치에서 가장 중요한 리스크는 P/E 배수 압축으로, 이 모델의 중간 사례는 이미 -0.6%의 P/E CAGR로 책정되어 있어 시장이 고금리 환경에서 성장주 프리미엄을 재평가함에 따라 밸류에이션 침식을 방지하기 위해 코스트코가 수익 모멘텀을 유지해야 한다는 것을 의미합니다.
관세 판결, 디지털 판매 가속화, 부유한 고객 확대로 신뢰할 수 있는 성장 활주로를 형성하고 있는 코스트코는 펀더멘털 궤적에 비해 다소 저평가된 것으로 보이지만, 투자자들은 2026 회계연도 EPS 20.36 달러의 실현 여부를 주요 확인 신호로 주시해야 합니다.
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