캐리어 글로벌 주식의 주요 통계
- 연초 대비 실적: 16%
- 52주 범위: $50~$81
- 밸류에이션 모델 목표가: $81
- 내재 상승 여력: 32%
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무슨 일이 있었나요?
캐리어 글로벌 의 주가는 현재까지 약 16% 상승했으며, 최근 투자자들이 데이터 센터 모멘텀 가속화와 하반기 마진 개선에 대한 기대감에 힘입어 주당 62달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 지난주 주가는 3% 하락했지만, 2026년 전반적인 분위기는 여전히 건설적입니다.
이러한 상승세는 주로 상업용 HVAC의 강력한 실행과 데이터센터 냉각 분야의 폭발적인 성장에 힘입은 것입니다. 4분기 데이터 센터 주문은 400% 증가했으며 경영진은 2026년에 이 사업이 50% 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
동시에, 주거용과의 비교가 완화됨에 따라 하반기에 미주 CSA 증가율은 40%를 초과할 것으로 예상되며, 이는 마진이 높은 상업용 및 냉각 시스템으로의 믹스 전환이 주거용의 약세를 상쇄할 수 있다는 생각을 강화합니다.
이번 주 Citi의 글로벌 산업 기술 및 모빌리티 컨퍼런스에서 CEO 데이비드 기틀린은 "4분기 데이터 센터 주문이 응용 사업 부문에서 400% 증가했다"며 3~4포인트의 시장 역풍에도 불구하고 1분기 및 2026년 전체 가이던스에는 변함이 없음을 재확인했습니다.
경영진은 고용량 냉각기, 새로운 액체 냉각 CDU, 그리고 현재 캐리어의 설치 기반 중 약 25%만 차지하고 있는 애프터마켓 점유율 확대를 통한 점유율 상승을 강조했습니다.
기관 포지셔닝도 활발히 이루어지고 있습니다. Edentree 자산운용은 약 700만 달러에 해당하는 122,000주 포지션을 개시했고, Skandinaviska Enskilda Banken AB는 195% 증가한 481,000주, 2,900만 달러 상당의 지분을 확보했습니다.
NEOS Investment Management는 보유 지분을 47% 늘렸고 Summitry LLC는 100만 주 이상으로 늘렸습니다.
Fiera Capital은 226,000주를 매각하고 ABN Amro Investment Solutions는 지분을 54% 줄였지만, 주식이 상승함에 따라 광범위한 분배보다는 선별적인 차익 실현을 반영한 것으로 보입니다.
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캐리어 글로벌이 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4%
- 영업 마진: 17%
- Exit P/E 배수: 21배
캐리어의 성장 전망은 전기화 추세, HVAC 교체 주기, 데이터센터 열 관리에 대한 글로벌 수요 증가에 따른 꾸준한 확장을 반영합니다.
고용량 냉각기 및 액체 냉각 시스템의 점유율 상승으로 구조적인 데이터 센터 구축의 이점을 누리는 한편, 애프터마켓 보급률과 시스템 수준의 제품 제공으로 마진 확대 기회를 창출할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 상업용 HVAC의 수주잔고 전환, 20~25%의 지속적인 냉각기 시장 성장, 데이터센터 매출의 50% 예상 확대, 주거용 비교 정상화에 따른 CSA의 40% 이상의 마진 증가가 실적을 견인할 것으로 보입니다.
유럽은 여전히 압박을 받고 있지만 새로운 미드 티어 히트 펌프 출시와 보조금 안정화 기대감이 2026년까지 회복을 뒷받침할 수 있습니다.
잉여 현금 흐름 규율과 15억 달러의 계획된 자사주 매입은 헤드라인 주거용 물량이 약세를 유지하더라도 주당 순이익 성장을 더욱 뒷받침할 것입니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 주당 81달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년 동안 총 32%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 수준에서 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
현재 주당 62달러에 가까운 수준에서 캐리어는 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 광범위한 주기적 반등보다는 상용 믹스 전환, 데이터 센터 냉각 점유율 증가, 운영 레버리지에 의해 더욱 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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