GLW 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 140%
- 52주 범위: $37 ~ $162
- 밸류에이션 모델 목표가: $188
- 내재 상승 여력: 17.5%
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무슨 일이 있었나요?
코닝 인코퍼레이티드 의 주가는 지난 6개월 동안 약 140% 급등하여 최근 주당 160달러 근처에서 거래되고 52주 최고가인 162달러에 근접했으며, 투자자들이 AI 기반 광학 수요 가속화, 기록적인 수익성, 주요 장기 고객 계약을 중심으로 회사의 가격을 재조정함에 따라 주가가 급등했습니다.
투자자들이 코닝이 하이퍼스케일 AI 데이터 센터의 핵심 인프라 공급업체로 부상하고 있다는 확신을 얻으면서 주가가 급등했습니다.
코닝의 4분기 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 44억 달러, 주당순이익은 26% 증가한 0.72달러, 영업이익률은 20.2%로 확대되어 수익성 20% 목표를 1년 앞당겨 달성했다고 보고했습니다.
광통신 매출은 24% 증가한 17억 달러, 엔터프라이즈 매출은 "새로운 Gen AI 제품의 뛰어난 채택"에 힘입어 한 해 동안 61% 성장했다고 CEO 웬델 위크스는 밝혔습니다.
또한 경영진은 스프링보드 계획을 업그레이드하여 2026년 1분기 매출을 전년 대비 약 15% 성장한 42억 달러에서 43억 달러로 예상하여 올해에도 지속적인 모멘텀에 대한 기대를 강화했습니다.
실적 발표와 함께 애널리스트들의 투자 심리가 강화되었습니다. UBS는 AI 인프라 수요에 대한 향상된 가시성을 반영하여 목표 주가를 125달러에서 160달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 또한 첨단 광섬유, 케이블 및 연결 솔루션을 공급하기 위해 Meta와 최대 60억 달러 규모의 다년 계약을 발표했으며, 다른 주요 고객과 유사한 계약을 진행 중으로 2026년까지 매출 가시성을 개선할 것이라고 발표했습니다.
기관 투자도 활발했습니다. Bornite Capital은 약 6,810만 달러에 해당하는 83만 주를 매입하여 코닝 포트폴리오의 6.3%를 차지하며 두 번째로 큰 지분을 보유하게 되었습니다.
WT 자산운용은 820만 달러 상당의 코닝 주식 10만 주를 매입했고, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 43.9%까지 지분을 늘렸습니다.
동시에 오펜하이머는 42.6%, AMG 내셔널 트러스트는 32.4%, SG 캐피탈은 27%씩 지분을 줄였습니다.
강력한 재무 실행, 업그레이드된 성장 목표, 애널리스트의 지원, 가시적인 AI 관련 계약이 결합되어 지난 6개월 동안 주식의 급격한 재평가를 이끌어냈습니다.
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GLW는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 15%
- 영업 마진: 22.8%
- Exit P/E 배수: 35배
하이퍼스케일 데이터센터 광 집약도가 증가하고 장기 용량 계약이 매출 실현으로 전환됨에 따라 매출 성장은 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다.
60억 달러 규모의 메타 계약 및 이와 유사한 구조의 계약은 수익 보장, 고객 선불금, 약정 용량을 제공하여 변동성을 줄이고 미래 계획을 지원합니다.
20% 초반대로의 마진 확대는 고밀도 AI 광섬유, 연결 시스템 및 제조 규모 효율성으로의 믹스 전환에 달려 있습니다.
광통신 순이익 마진은 이미 18%에 도달했으며, 지속적인 볼륨 성장으로 연결 영업 마진이 4분기에 달성한 20%를 넘어설 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 188달러로 추정하며, 이는 약 2.8년 동안 총 17.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이미 주가가 크게 재평가되었지만, 지속적인 AI 인프라 확장과 절제된 자본 배분은 2026년에도 여전히 점진적인 상승 여력을 뒷받침할 수 있습니다.
현재 160달러에 가까운 수준에서 코닝의 올해 실적은 AI 기반 광학 수요, 수주잔고 전환, 지속적인 마진 확대와 밀접하게 연관되어 있어 향후 수익력에 비해 다소 저평가된 것으로 보입니다.
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