셈프라의 주요 통계 주식
- 지난 6개월 수익률: 16%
- 52주 범위: $62 ~ $96
- 밸류에이션 모델 목표가: $108
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
Sempra 주가는 지난 6개월 동안 약 16% 상승하여 최근 주당 95달러에 가까운 가격에 거래되고 있으며, 2026년까지 규제 가시성 개선과 강력한 기관 자금 유입에 대한 투자자들의 포지셔닝에 따라 상승세를 이어가고 있습니다. 이러한 꾸준한 상승세는 규제 수익 기반의 내구성에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.
대형 기관이 익스포저를 크게 늘리고 공매도가 포지션을 줄이면서 주가는 상승세를 보였고, 이는 셈프라의 유틸리티 중심 현금 흐름 프로필에 대한 심리가 강화되고 있음을 나타냅니다.
JP모건 체이스는 3분기에 보유 지분을 두 배 이상 늘려 106% 증가한 10,428,007주, 9억 3,800만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 뱅가드는 14% 증가한 75,725,594주, 68억 1,000만 달러(약 11.61%)의 지분을 보유하게 되었습니다.
앤티포즈 파트너스는 1억 5,100만 달러에 해당하는 1,677,951주를 새로 매입했고, 애버딘 그룹은 8,300만 달러 상당의 927,758주로 지분을 46% 늘렸습니다.
한편, 1월 공매도는 8,681,923주로 26.7% 감소하여 커버리지 일수가 1.5일로 줄어들고 하방 압력이 완화되었습니다.
규제 측면에서는 셈프라가 대주주로 있는 계열사 온코가 이의 없는 기본 금리 조정안을 제출하여 조정된 현재 수익보다 8.8% 증가한 연간 수익 약 69억 8,000만 달러에 대한 승인을 요청했습니다.
이 제안에는 9.75%의 공인 자기자본 수익률과 4.94%의 부채 비용이 포함되어 있으며, 승인될 경우 새로운 요율은 2026년 1월 1일로 소급 적용되어 올해 텍사스 사업부의 수익 가시성을 강화할 것입니다.
셈프라는 또한 2026년 2월 26일에 4분기 및 2025년 전체 실적을 발표할 것이라고 밝혔으며, SoCalGas는 이튼 화재 소송과 관련해 "남부 캘리포니아 전역의 2,100만 명 이상의 소비자에게 서비스를 제공하고 있다"고 밝혔습니다.
투자자들이 2026년의 안정적인 성장을 기대하는 가운데 기관 자금의 축적, 이자율 하락, 건설적인 금리 사례 개발이 함께 주가의 상승을 뒷받침했습니다.
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셈프라는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.8%
- 영업 마진: 24.6%
- Exit P/E 배수: 19배
Sempra는 송전 업그레이드, 그리드 현대화 및 LNG 인프라를 통해 규제 요금 기반을 확장하여 장기적인 전기화 및 에너지 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 입지를 구축함에 따라수익은 연간 2.8%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
24.6%에 가까운 영업 마진은 건설적인 규제 프레임워크와 비용 규율에 힘입어 최근 18.2% 수준에서 정상화되어 수익이 매출보다 완만하게 빠르게 성장할 수 있음을 반영합니다.
규제 대상 유틸리티 및 LNG 연계 인프라에 대한 자본 투자는 향후 12개월 동안 핵심 수익 동인으로 남아 있으며, 특히 Oncor의 요금 신청이 승인되고 새로운 수익이 2026년 실적에 반영되기 시작할 경우 더욱 그러합니다.
이러한 가정을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 108달러로 추정했는데, 이는 현재 수준인 95달러에서 약 15% 상승 여력이 있음을 의미하며, 주가가 소폭 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 셈프라의 설정은 안정적인 컴파운더 프로필을 반영하고 있으며, 규제된 수익 지속성과 인프라 투자가 2027년까지 점진적이지만 지속 가능한 총 수익 잠재력을 뒷받침합니다.
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