CleanSpark 주식 주요 통계
- 현재 가격: $7.88
- 증권사 목표가 (평균): ~$23
- 증권사 목표가 (최저): ~$19
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무슨 일이 있었나?
CleanSpark (CLSK)는 10월 22일 새로운 매수 등급을 받았습니다. Canaccord Genuity가 $20의 목표가로 커버리지를 시작하며, 투자 등급의 임차인이 있는 완전 자금 조달된 샌더스빌 임대 계약이 반복 거래의 기반을 마련한다고 밝혔습니다. 그 임차인은 Meta Platforms (META)의 자회사입니다. 같은 날, Meta의 채무 보험 비용이 기록을 경신했고, CleanSpark은 6.86% 하락한 $8.15에 마감했습니다. 10월 23일에는 $7.88에 마감하며, 9월 30일 종가 $12.88 대비 38.8% 하락했습니다. 이 하락의 대부분은 이미 발생한 상태였습니다: Meta의 실적 발표 전, 비트코인과 AI 데이터 센터 주식들이 매도되면서 10월 21일까지 주가는 이미 32% 하락한 상태였습니다.
Meta의 지출은 수요이자 위험 요소
Meta는 10월 21일 장 마감 후 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 2026년 자본 지출 범위를 $1300억~$1450억에서 $1350억~$1450억으로 축소했으며, 분기 자본 지출 $349.1억에 대해 자유 현금 흐름이 -$21.2억이라고 보고했습니다. 주가는 시간외 거래에서 상승했으나, 10월 22일에는 향후 임대 및 계약 약정이 약 $7000억에서 약 $8250억으로 증가했다는 서류 제출에 투자자들이 주목하면서 6.98% 하락했습니다. Reuters가 인용한 Markit 데이터에 따르면, Meta의 5년 신용부도스왑(채무 불이행에 대한 보험료)은 그날 114.79bp로 기록을 경신했습니다. Benzinga는 Meta가 불이행에 가깝지 않으며, 이 상승은 투자자들이 Meta의 채무에 대한 보험료를 더 많이 지불하고 있음을 보여준다고 지적했습니다.
CleanSpark이 가장 큰 타격을 받은 것은 아닙니다. 나스닥이 AI 자금 조달에 대한 광범위한 우려 속에서 2.6% 하락하는 동안, CleanSpark의 6.86% 하락폭은 IREN (IREN)의 8.37% 하락과 Cipher Digital (CIFR)의 8.87% 하락보다 작았습니다. 투자자들은 CleanSpark을 Meta의 임대인으로 특별히 지목하지 않았습니다.
그러나 연관성은 여전히 직접적입니다. CleanSpark의 9월 투자자 프레젠테이션은 Meta를 샌더스빌의 임대료 및 운영 비용 보증인으로 명시하고 있습니다. 8월 6일 컨퍼런스콜에서 CEO 겸 회장 Matt Schultz는 텍사스에서 최대 885MW가 동일한 상대방과의 독점 계약 하에 있으며, 텍사스 협상은 샌더스빌 조건을 기반으로 한다고 말했습니다.
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다음 자금 조달은 Meta 문제를 안고 있다
샌더스빌의 채권은 고정 쿠폰을 지니므로, 10월의 재평가는 그 지불에 영향을 미치지 않습니다. 중요한 것은 다음 자금 조달입니다. 동일한 임차인과의 텍사스 임대 계약은 샌더스빌과 마찬가지로 대부분 그 임차인의 신용을 기반으로 자금 조달될 가능성이 높으며, ERCOT는 텍사스 데이터 센터 프로젝트에 대한 감사를 12월 10일까지 완료할 계획입니다.
8월 컨퍼런스콜에서 사장 겸 CFO Gary Vecchiarelli는 Alphabet의 $250억 채권 발행에 대해 약 $1150억의 수요가 있었다고 지적하며, "최근 몇 달간 스프레드가 확대되었지만, 지난주만 해도 그 하이퍼스케일러 채권의 입찰 가격이 25bp까지 좁혀지는 것을 보았다"고 말했습니다. 10월 22일, Meta의 채무 보험 비용은 기록을 경신했습니다.
Schultz는 수요가 여전히 임대인에게 유리하다고 주장하며, CleanSpark이 "계속해서 개선되는 조건을 보고 있다"고 말하고, 상대방이 거래를 포기할 경우 시장 프로세스를 다시 진행할 것이라고 밝혔습니다. Meta가 자본 지출 범위의 하한선을 올린 것은 이러한 관점을 지지합니다. 반대하는 부분은 Meta의 신용 시장입니다.
애널리스트들은 물러서지 않았습니다. TIKR은 15개의 목표가를 보여주며, 모두 매수 또는 아웃퍼폼 등급이고 평균은 약 $23입니다. Canaccord의 $20 목표가는 이 평균보다 낮으며, Cantor Fitzgerald는 10월 16일 금리 상승, 자본 지출 초과, 데이터 센터 반대 등을 이유로 목표가를 $26에서 $19로 낮췄습니다. TIKR의 월가 최저 목표가 역시 $19입니다.
Meta의 스왑과 텍사스 임대 계약을 주시하라
결정적인 신호는 Meta의 신용부도스왑이 10월 22일 기록인 114.79bp 근처에 머물러 있는 동안 텍사스 임대 계약이 체결되는지 여부입니다. 샌더스빌 조건과 유사한 조건으로 자금 조달된 임대 계약 체결은 Meta의 신용이 여전히 동일한 문을 열어준다는 것을 보여줄 것입니다. 스왑이 더 상승하는데 임대 계약이 없는 경우, AI 건설 비용이 임대인에게까지 도달했음을 의미합니다. CleanSpark은 10월 26일 기준으로 회계 4분기 실적 발표일을 공지하지 않았습니다; 지난해 발표일은 11월 25일이었습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 우리는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 우리의 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!
