주요 요점
- Circle Internet Group는 미즈호의 약세 전망과 기록적인 바이낸스 해킹으로 1주일 만에 12% 하락했으며, 코인베이스도 함께 하락했습니다.
- Circle은 해킹과 연관된 8억 달러 이상의 USDC를 동결했으며, 이는 규제된 스테이블코인이 제 역할을 하는 것입니다.
- Circle의 수익 거의 전부는 USDC 잔고와 이자율에 의해 좌우되며, 이는 해킹보다 훨씬 더 중요합니다.
- 11월 4일 발표 보고서는 이번 하락이 매수 기회인지 여부를 보여줄 것입니다.
Circle Internet Group (CRCL)은 지난주 12% 하락했으며, 그 중 절반 이상은 기록상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건 이후 발생했습니다. Coinbase (COIN)도 함께 10% 하락했습니다.
바이낸스가 해킹당했고, Circle은 동결 버튼을 눌렀다
10월 29일 목요일 저녁, 바이낸스는 잠재적인 보안 문제가 약 63억 달러에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. Circle CEO 제레미 앨레어는 그날 밤 X에 게시했습니다:
"법 집행 기관과 협조하여, 우리는 해당 사건과 연관된 8억 달러 이상의 USDC를 동결했으며 수사를 계속 지원할 것입니다."
이것이 바로 규제된 스테이블코인이 해야 할 일입니다.
코인베이스는 USDC에 더 많은 것을 걸고 있습니다: Circle은 2025년 준비금 수익 26억 달러 중 약 14억 달러를 코인베이스에 지급했습니다. 기록적인 해킹이 거래자들을 코인베이스와 같은 규제 플랫폼으로 몰아갈까요, 아니면 암호화폐 자체에서 멀어지게 할까요?
미즈호는 물러서지 않고 있다
10월 26일 월요일, 미즈호는 Underperform(매도) 등급을 유지하고 목표가를 45달러에서 43달러로 낮추며, AI 개인 비서 엔진이 사용자들을 USDC 밖으로 이끌어 "현저한 위험"이 있다고 경고했습니다.
TIKR는 Circle Internet Group에 대한 29명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수"라고 말할까요?
Circle Internet Group에 대한 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 수익 및 이익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자들이 TIKR을 사용하여 이와 같은 주식을 조사합니다. Circle Internet Group의 애널리스트 등급 보기
11월 4일이 진짜 시험대다
준비금 수익은 Circle의 2분기 매출 7억 100만 달러 중 6억 6800만 달러를 차지했습니다. 평균 USDC 유통량은 1년 전보다 25% 증가했지만, 준비금 수익률이 3.5%로 하락하면서 준비금 수익은 5%만 증가했습니다. USDC는 이후 10월 8일 기준으로 약 730억 달러로 하락했습니다.
애널리스트들은 올해 정규화 EPS가 약 절반으로 줄어든 후 회복될 것으로 예상합니다:
2028년의 1.91달러조차도 2025년의 2.35달러에 미치지 못하며, 11월 4일에 USDC가 여전히 정체 상태라면 애널리스트들은 추정치를 다시 낮출 가능성이 높습니다.
선행 PER은 10월 30일 기준 56배로, 1년 평균 73배보다 낮았습니다:
금요일 하락으로 더 낮아졌으며, 월스트리트의 평균 목표가 107달러는 금요일 종가보다 약 47% 높습니다.
제가 보기에는, 동결 조치는 USDC의 입지를 강화하는 데 도움이 되며, 금요일의 매도세는 Circle의 비즈니스에 대한 타격보다는 암호화폐에 대한 공포심이 더 컸습니다. 그래도 저는 11월 4일을 기다리겠습니다.
만약 USDC가 다시 성장하고 준비금 수익률이 유지된다면, 이번 하락은 매수 기회입니다. 만약 이자율이 잔고 성장보다 더 빠르게 하락한다면, 주가는 더 저렴해질 수도 있습니다.
그렇다면 Circle Internet Group 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 안에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Circle Internet Group의 가치가 얼마나 될 수 있는지 확인하세요. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하도록 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
Circle Internet Group의 가치를 무료로 평가하세요
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언을 위한 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 우리는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 우리의 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
