기본 분석

Roku 주식은 Fox가 스트리밍 플랫폼을 220억 달러에 인수하기로 합의한 후 6개월 만에 61% 급등했습니다. TIKR의 모델은 독립 기업 가치를 324달러로 평가합니다.

Pinterest의 CFO와 공동 창업자가 주당 23달러 근처에서 주식을 매도하는 가운데, 매수 등급이 하락하고 있습니다. TIKR 모델이 2030년까지 주가를 48달러로 평가하는 이유를 살펴보세요.

아리스타 주가는 1월 이후 40% 상승했으며, 연속된 세 차례의 실적 전망 상향이 그 상승분의 거의 대부분을 설명한다.

SPX 테크놀로지스 주가는 1월 이후 4.4%만 상승했는데, 이는 2분기 조정 EPS가 22.4% 급등했고 올해 세 번째로 가이던스가 상향됐음에도 불구한 수치입니다.

Mastercard 주가는 올해 횡보 중이지만, 이 수치는 6개월 만에 17% 하락 후 완전히 회복한 과정을 숨기고 있습니다. 실제 수치가 보여주는 내용은 다음과 같습니다.

Aon 주가는 2026년에 323달러 저점에서 382달러 고점까지 등락했습니다. 2분기의 5% 유기적 성장이 이러한 왕복 움직임이 발생한 이유를 설명해 줍니다.

아틀라시안 주가는 올해 60% 폭락했으나, 28%의 수익 예상치를 크게 상회하는 실적 발표 후 월스트리트에서 주가가 7개월 만에 최고치를 기록하며 6주 만에 그 모든 하락분을 회복했습니다.

Vistra는 ERCOT 침체 속에서도 2027년 예측을 유지하며 Helix에 10억 달러를 투자했습니다. 그렇다면 VST 주식의 다음 행보는 무엇일까요?

팔란티어 주식은 매출의 51%를 자유 현금 흐름으로 전환하는 반면, 스노우플레이크 주식은 24%에 불과합니다. 이 격차가 스노우플레이크의 더 저렴한 매출 배수보다 중요한 이유를 살펴보세요.

나이키 주가는 100% 모델링된 수익률로 4분기 연간 매출을 유지했습니다. 룰루레몬의 마진은 여전히 하락 중입니다. 하나는 일시적 하락이고, 다른 하나는 그렇지 않습니다.

Caterpillar의 미수주량이 79% 증가하여 사상 최고치인 630억 달러를 기록했음에도, TIKR의 모델은 2030년까지 Eaton의 수익률을 68%로, CAT는 57%로 예측합니다. 이 차이를 설명해주는 단 하나의 숫자가 있습니다.

PepsiCo와 Target 모두 주가가 약 140달러 근처에서 거래되며, 둘 다 할인된 가격에 거래되고 있습니다. PepsiCo는 매년 발생하는 자유 현금 흐름의 모든 달러를 배당금에 지출합니다. Target은 여유가 있습니다. 더 긴 작업의 진행 상황을 확인하세요. tikr-stock-vs-stock.skill PEP-vs-TGT-article.md 이 작업에서 사용된 도구와 참조된 파일을 추적하세요.

TIKR's model projects 15% annual returns for Salesforce vs 7% for The Trade Desk. One compounds quietly. The other needs a recovery.

시노프시스 주가는 52주 최고가보다 30% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, EBITDA 마진은 2027 회계연도 초까지 약 49%에 도달할 전망입니다.

두 네트워킹 관련 주식 모두 AI 인프라 투자로 혜택을 보고 있습니다. 2027년을 앞두고 어느 쪽이 더 유리한 입지에 있는지 여부가 아리스타 네트웍스와 시스코 시스템즈의 견해 차이가 극명하게 드러나는 부분입니다.

세일즈포스와 워크데이는 성장세가 거의 없을 것으로 가정하는 수준까지 가격을 재조정했다. 이들의 AI 도구가 이러한 상황을 바꿀 수 있을지가 진정한 관건이다.

시게이트 테크놀로지(Seagate Technology)와 웨스턴 디지털(Western Digital)의 주가를 함께 살펴보면, 각각의 주가만으로는 도출할 수 없는 결론을 내리게 된다. 즉, 수요에 대한 전망은 동일하지만, 각 주가가 이미 그 전망을 어느 정도 반영했는지는 다르다는 것이다.

TIKR의 모델에 따르면 록히드 마틴 주식의 연평균 수익률은 약 10%인 반면, RTX 주식은 약 3%로 전망됩니다. 이처럼 4대 1에 달하는 격차는 다음과 같은 직접적인 의문을 제기합니다. RTX의 마진 품질과 기록적인 수주 잔고가 투자자들이 이미 지불하고 있는 주가를 정당화할 수 있을까요?

Shopify와 Block의 주가는 모두 52주 최고가보다 한참 낮은 수준에 머물러 있다. 양사의 2026년 2분기 매출총이익 실적이 발표되면, 월스트리트가 주가에 반영하고 있는 수익성 전망이 실제로 실현되고 있는지 여부가 드러날 것이다.

로우스(Lowe’s)는 1분기에 매출이 10% 증가했으나, 매출총이익에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다. 실제 수치가 보여주는 내용은 다음과 같습니다.

콘스텔레이션의 캘파인 인수와 비스트라의 코젠트릭스 인수가 연말까지 양사의 실적 구조를 재편할 전망이지만, TIKR 모델은 이미 어느 종목의 주가가 이 호재를 더 잘 반영할 여력이 있는지를 보여주고 있다.

에어비앤비의 5월 20일 상품 출시, 월드컵 공급 증가, 지금 예약하고 나중에 결제하는 글로벌 확장은 모두 아직 진행 중입니다. 이러한 촉매제가 부킹홀딩스 주가의 배수 차이를 정당화할 수 있을지 여부는 향후 2분기가 답할 문제입니다.

웨스턴 디지털의 총 마진이 낸드 공급이 정상화되면서 38% 이상을 유지할 수 있는지, 인텔의 18A 노드가 시장의 인내심을 잃기 전에 세 번째 외부 파운드리 고객을 확보할 수 있는지 등 WDC와 INTC 간의 논쟁은 각각 한 가지 질문으로 요약됩니다.

Netflix의 광고 계층은 3억 명의 회원을 기반으로 확장되고 있으며, 다음 실적 공개에서 42%의 주당 순이익 성장률이 제대로 달성되고 있는지 확인할 수 있습니다. 이 단일 수치가 2026년의 나머지 기간 동안 이 비교에서 가장 중요한 데이터 포인트가 될 수 있습니다.

두 주식 모두 수년래 최저치이며 상승 여력이 비슷하지만, 애널리스트 29명이 룰루레몬에 대해 보류 의견을 낸 것과 17명이 나이키에 대해 건설적인 평가를 내린 것은 스트리트에서 실제로 어떤 매도를 믿고 있는지를 보여줍니다.

두 회사의 총 마진과 FCF 전환율은 거의 동일합니다. 차이점은 Salesforce는 이미 마진 확대 여정을 완료한 반면 ServiceNow는 4년이 지났다는 점입니다. 한 쪽 주가는 그 정도이고 다른 쪽은 그렇지 않습니다.

두 배당주 모두 올 여름 2026년 2분기 실적을 발표합니다. 주목해야 할 수치는 수익이 아니라 각 종목의 현재 논지를 확인하거나 깨뜨릴 두 가지 데이터 포인트인 PEP의 북미 식품 유기적 성장과 KO의 가격/믹스 회복입니다.

이번 분기에는 Chipotle의 2분기 비교를 통해 장비 출시가 복합적인지 여부가 확인되고, CAVA의 1분기 레스토랑 수준 마진은 단위 모델이 연어를 흡수하고도 2026년 가이던스 바닥까지 확장할 수 있는지 여부를 보여줄 것입니다.