AppLovin Corporation(NASDAQ: APP) 는 빠른 매출 성장, 마진 확대, AXON 머신러닝 엔진에 대한 수요 증가에 힘입어 광고 기술 부문에서 가장 강력한 성과를 거둔 기업 중 하나입니다. 주가는 주당 599달러에 거래되며 지난 한 해 동안 지속적으로 기대치를 상회하는 실적과 투자 심리가 개선되면서 급등했습니다.
최근 AppLovin은 AXON의 향상된 타겟팅 기능과 광고주 지출 증가에 힘입어 또 한 번의 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 새로운 플랫폼 개선 사항을 도입하고 파트너 에코시스템 전반에 걸쳐 통합을 확대하여 경쟁력을 강화하고 성장의 지속성을 강화하는 조치를 취했습니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 AppLovin이 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 검토하여 주식의 잠재적 경로를 파악했습니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 완만 한 상승 여력을 제안합니다.
앱은 현재 주당 약 599달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 720달러로, 약 20%의 상승 여력이 있습니다. 이 예측 범위는 낙관론과 신중론이 혼재되어 있습니다:
- 높은 예상치: 주당 860달러
- 낮은 예상치: 주당 $394
- 중간 목표: 주당 $740
- 평가: 매수 15개, 초과달성 6개, 보류 3개, 실적미달 1개, 매도 1개
분석가들은 예상치 사이의 큰 격차는 기대치가 더 균형을 이루고 있음을 시사하지만 상승의 여지가 있다고 보고 있습니다. 투자자들에게 이는 앱러빈 주가가 계속 상승할 수 있음을 의미하지만, 모멘텀은 수익의 일관성과 AXON의 지속적인 실적 개선에 따라 달라질 것입니다.
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AppLovin: 성장 전망 및 밸류에이션
최신 밸류에이션 입력에 따르면 회사의 펀더멘털은 견고해 보입니다:
- 매출은 2027년까지 약 27.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 약 74.0%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 주가는 선물 수익의 약 38배에 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 38배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 632달러를 제시합니다.
- 이는 총 수익률 약 5.5%, 즉 연율로 환산하면 약 2.6%를 의미합니다.
이 수치는 꾸준한 복리를 의미하지만, 회사 성장의 초기 단계에서 볼 수 있었던 높은 상승 여력은 아닙니다. 투자자에게는 완만한 수익률 예측은 현재 주가에 이미 높은 기대치가 반영되어 있으며, 의미 있는 상승 여력을 확보하려면 AppLovin이 더 나은 실적을 내야 한다는 것을 보여줍니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
앱러빈은 광고주의 강력한 수요와 주요 성능 엔진인 AXON의 지속적인 개선으로 계속해서 이익을 얻고 있습니다. AXON은 더 나은 타겟팅, 더 높은 전환율, 더 강력한 광고주 ROI를 달성하는 데 점점 더 효과적이 되어 모바일 광고 생태계에서 AppLovin의 입지를 강화하고 있습니다.
또한 플랫폼 도구와 파트너 통합을 확장하여 광고주가 캠페인을 더 쉽게 확장할 수 있도록 했습니다. 이러한 업데이트는 장기적인 성장 전략을 지원하고 회사의 경쟁력을 강화합니다. 투자자들에게 이러한 지속적인 혁신은 애널리스트들이 긍정적인 전망을 유지하는 주요 이유입니다.
베어 케이스: 밸류에이션과 기대치
앱의 가장 큰 리스크는 밸류에이션입니다. 큰 폭의 랠리 이후에는 지속적인 실적 호조를 전제로 한 프리미엄이 붙어 거래됩니다. 광고주 예산이 둔화되거나 AXON이 주도하는 효율성이 둔화되면 수익과 투자심리가 압박을 받을 수 있습니다.
다른 광고 및 퍼포먼스 마케팅 플랫폼이 계속해서 기능을 개선하고 있기 때문에 경쟁도 또 다른 요인입니다. 경쟁업체가 성능 격차를 좁히면 AppLovin의 성장 궤도가 냉각될 수 있습니다. 투자자에게 이러한 위험은 기대치가 높다는 것을 의미하며, 성장 둔화의 작은 징후에도 주가가 민감하게 반응할 수 있습니다.
2027년 전망: AppLovin의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 앱러빈은 주당 632달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 현재 주당 약 599달러인 현재 가격에서 이는 총 수익률 5.5%, 연율로 환산하면 약 2.6%에 해당합니다.
이는 꾸준한 가치 상승을 의미하지만, 상승 여력이 제한적이라는 것은 현재 가정 하에서 이미 주식 가치가 상당히 높다는 것을 시사합니다. 이는 투자자에게 있어 앱이 여전히 견고하고 품질이 우수한 비즈니스이지만, 분석가들이 현재 예상하는 것 이상의 의미 있는 결과를 제공하지 않는 한 큰 이익을 얻을 수 있는 위치는 아니라는 것을 의미합니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더들
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
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보고서의 내용은 다음과 같습니다:
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