GD 주식의 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 7%
- 52주 범위: $239 ~ $370
- 밸류에이션 모델 목표가: $412
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
제너럴 다이내믹스 주가는 지난 6개월 동안 약 7% 상승했으며, 최근 투자자들이 강력한 수익 성장, 기록적인 수주잔고 확대, 2026년 가시성 개선에 반응하면서 주당 343달러에 가까운 가격에 거래되었습니다. 방위 수요와 항공우주 분야의 실적 호조로 향후 실적에 대한 신뢰가 강화되면서 주가는 꾸준히 상승했습니다.
주가가 상승한 것은 주로 4분기 실적 호조와 2026년 가이던스 발표로 투자자들에게 단기 성장에 대한 확신을 주었기 때문입니다.
이번 주 제너럴 다이내믹스는 143억 7,900만 달러의 매출에 주당 4.17달러의 4분기 실적을 발표했으며, 연간 매출은 10.1%, EPS는 13.4% 증가했습니다.
2025년 말에는 전년 대비 30% 증가한 1,180억 달러의 수주잔고를 기록했으며, 연간 장부 대비 매출 비율은 1.5배를 달성했습니다.
페베 노바코비치 CEO는 "우리 비즈니스와 올해 전망에 대해 매우 긍정적으로 생각한다"며 2026년 매출을 543억~548억 달러, EPS를 16.10~16.20달러로 예상했습니다.
기관 투자자들의 포지셔닝도 주가 상승에 힘을 보탰습니다. 뱅가드는 지분을 2.9% 늘린 24,238,561주, 약 82억 7천만 달러(약 8조 7천억 원)를 매입했습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 50.9% 증가한 25,987주, 약 886만 달러 상당의 지분을 확보했고, 스칸디나비스카 엔스킬다 뱅켄은 약 3,103만 달러 상당의 지분 91,000주를 새로 매입했습니다.
앨버타 투자운용은 314만 달러 상당의 9,212주 포지션을 개설했고, 공공부문연금투자위원회는 보유 주식을 13.1% 늘렸습니다.
마크 레이하 부사장이 4,370주를 348.79달러에 매도하여 1,524만 달러에 매각했지만, 기관이 회사의 약 86%를 보유하는 등 전체 소유권은 여전히 집중되어 있습니다.
6개월간의 주가 상승은 수주잔고 전환, 해양 시스템 생산 가속화, 걸프스트림의 신규 모델 확장에 따른 항공우주 마진 개선, 2026년까지 지속되는 방위 수요에 대한 자신감이 반영된 결과입니다.
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GD는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.3%
- 영업 마진: 10.9%
- 출구 P/E 배수: 18.8배
매출 성장은 해양 시스템 및 항공우주 부문의 꾸준한 확장을 반영하며, 이는 기록적인 1,180억 달러의 수주잔고와 주기적인 급증보다는 지속적인 걸프스트림 납품을 통해 뒷받침됩니다.
해양 시스템 매출은 2025년에 16.6% 성장했으며 잠수함 프로그램 처리량 증가의 혜택을 계속 누리고 있고, 항공우주 매출은 158대의 항공기 인도를 통해 16.5% 증가했습니다.
10.9%로의 마진 확대는 조선소의 생산성 향상, 2027년 유럽 대형 차량 수주가 엔지니어링에서 생산으로 전환됨에 따른 전투 시스템 부문의 영업 레버리지, 최신 플랫폼이 학습 곡선을 따라 내려감에 따라 걸프스트림의 지속적인 마진 개선에 따라 달라집니다.
관세 영향은 2026년 가이던스에 반영되며, 잉여 현금 흐름 전환은 순이익의 100%로 회복될 것으로 예상됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 412달러로 추정하며, 이는 현재 수준인 343달러에서 약 20% 상승 여력이 있음을 의미하며, 주가가 다소 저평가된 것으로 보입니다.
수주잔고가 계획대로 전환되고 해양 생산성이 지속적으로 개선되는 동시에 항공우주 마진이 확대된다면, 2026년 수익 성장은 단순한 확장보다는 실행에 의해 뒷받침될 수 있습니다.
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- 영업 마진
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