아폴로 글로벌 매니지먼트 주식의 주요 통계
- 지난 주 성과: -3%
- 52주 범위: $103 ~ $175
- 밸류에이션 모델 목표가: $202
- 내재 상승률: 1.9년간 44.5%
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무슨 일이 있었나요?
아폴로 글로벌 매니지먼트 (APO) 주가는 지난 한 주 동안 약 3% 하락하여 여러 세션에 걸쳐 하락세를 보였고 최근 거래 범위의 중간인 140달러 근처에서 마감했습니다.
국채 금리가 상승하면서 대체 자산 운용사에 대한 압박이 다시 커졌고, 이는 밸류에이션에 민감한 수수료 수입과 투자 수익에 연동된 금융주에 부담을 주었습니다. 이러한 금리 중심의 배경은 한 주 동안 그룹에 대한 위험 선호도를 감소시켰습니다.
아폴로가 최근 몇 달간 강력한 랠리로 주가를 최고치로 끌어올린 후 한 주를 맞이하는 등 투자자 포지셔닝도 영향을 미쳤습니다.
금리가 상승하고 전반적인 금융 상황이 완화됨에 따라 점진적인 차익 실현이 나타나면서 급격한 매도보다는 완만한 하락세를 보였습니다.
금리 및 자산 가치에 대한 업데이트된 가정을 반영하여 목표주가를 조정하는 등 애널리스트들의 활동도 활발했습니다.
목표가는 양방향으로 움직였지만 전반적인 분위기는 건설적으로 유지되어 하락폭을 제한하고 주가를 이전 지지선보다 훨씬 높게 유지하는 데 도움이 되었습니다.
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아폴로 글로벌 매니지먼트는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장률(CAGR): 13.4%
- 영업 마진: 48.0%
- Exit P/E 배수: 14.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 202달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 44.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다 .
내년에는 자금 조달 여건이 변화함에 따라 언더라이팅에 대한 규율을 유지하면서 수익성이 높은 사모 신용 기회에 자본을 배치하는 Apollo의 능력에 따라 결과가 결정될 것으로 보입니다.
수수료 관련 수익의 성장은 전통적인 사모펀드에 비해 더 안정적이고 반복적인 수익을 창출하는 경향이 있는 신용 및 하이브리드 전략 전반의 자금 조달 모멘텀과 밀접하게 연관되어 있습니다.
특히, 보다 우호적인 시장 환경 속에서 오래된 빈티지의 투자금 회수 시기가 가까워짐에 따라 수익 실현이 회복되면 성과 수수료가 다시 증가할 수 있습니다.
운용 레버리지가 자산 성장을 수익 확대로 전환하는 데 핵심적인 역할을 하기 때문에 비용 관리와 규모 이점은 여전히 중요합니다.
아폴로 글로벌 매니지먼트는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 성과는 주로 신용 운용, 자금 모집의 일관성, 실현 활동의 실행에 의해 결정되며, 여러 번의 확장만으로는 달성하기 어렵습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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