CRH 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $77 ~ $132
- 밸류에이션 모델 목표가: $146
- 내재 상승 여력: 1.9년 동안 17% 상승
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무슨 일이 있었나요?
CRH plc (CRH) 주식은 지난 한 주 동안 약 3% 상승하여 여러 세션에서 상승세를 보였고 최근 거래 범위의 상단에 가까운 $124 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 투자자들이 대형주 인프라 및 건설 자재 주식으로 다시 돌아서면서 다가오는 실적과 미국 및 유럽 인프라 지출에 대한 지속적인 가시성을 앞두고 포지셔닝이 구축되면서 발생했습니다.
CRH는 골재, 시멘트, 다운스트림 건축자재에 노출되어 있어 이러한 지출 추세와 직접적으로 맞닿아 있어 주중 꾸준한 매수세를 뒷받침했습니다.
애널리스트 정서도 여전히 지지적이었습니다. 큰 폭의 상향 조정은 없었지만, 몇몇 증권사가 140달러대 초중반에 집중된 기존 목표가를 재차 제시하면서 최근 주가 상승에 따른 자신감을 강화하고 최근 고점 부근의 매도 압력을 제한하는 데 도움을 주었습니다.
전반적으로 지난주 상승은 단일 헤드라인에 대한 반응이라기보다는 실적 안정성, 인프라 관련 수요, 애널리스트 지지 등에 대한 개선된 심리를 반영하여 주가가 통제된 방식으로 상승할 수 있었습니다.
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CRH가 저평가되어 있나요?
가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.8%
- 영업 마진: 15.4%
- Exit P/E 배수: 20.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 146달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 17% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년 실적은 특히 가격 규율이 탄력적으로 유지되고 있는 북미 지역에서 CRH가 인프라 및 비주거용 건설 수요를 골재, 시멘트, 건축 제품 전반의 출하량 증가로 얼마나 효과적으로 전환하는지에 따라 결정될 것으로 보입니다.
마진 성과는 공장 가동률 상승, 투입 비용 압박 완화, 현지 시장 밀도와 가격 결정력을 강화하는 볼트온 인수에 대한 지속적인 실행으로 인한 운영 레버리지와 밀접하게 연관되어 있습니다.
체계적인 자본 배분과 인수 통합은 목표 범위 내에서 레버리지를 유지하면서 대차대조표의 유연성을 지원하기 때문에 잉여 현금 흐름 창출은 여전히 중요한 신호입니다.
CRH는 현재 수준에서 소폭 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 급격한 밸류에이션 재평가보다는 꾸준한 거래량 회복, 가격 실행, 마진 규율에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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