엘리 릴리 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $1,183.46
- 목표 가격 (중간): ~$2,060
- 시장 목표가: ~$1,325
- 잠재적 총 수익률: ~74%
- 연간화 IRR: ~14% / 년
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무슨 일이 있었나요?
엘리 릴리 앤드 컴퍼니(LLY)는 9월 25일 연방 배심원이 넥타르 테라퓨틱스와의 이전 라이선스 계약에서 선의와 공정 거래에 대한 묵시적 계약을 위반했다고 판결한 후, $1,183.46에 사실상 변동 없이 마감했습니다. Law360에 따르면, 9월 24일 선고는 넥타르가 요구한 10억 달러보다 훨씬 적은 9천만 달러에 이자를 더해 지급하라고 판결했으며, 릴리는 BioSpace에 "올바른 금액은 0달러"라고 주장하며 판결 번복을 추구할 것이라고 밝혔습니다.
판결 금액의 규모가 반응이 미미한 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다: 이 금액은 릴리의 2026년 컨센서스 매출 약 884억 달러의 약 0.1%에 해당하며, TIKR에 따르면 월스트리트는 2025년 12월 31일 이후 이 컨센서스를 거의 120억 달러 가까이 올려 이 수치에 도달했습니다. 이는 릴리의 투자자 관계 자료에 있는 850억 달러에서 870억 달러 사이의 가이던스를 상회하지만, 주가는 2026년에 불과 10.1% 상승했습니다.
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FDA 승인, 배심원 판결, 그리고 변동 없는 마감
이 판결은 FDA가 릴리의 2형 당뇨병용 주 1회 투여 기저 인슐린 '온스윅'을 승인하고 릴리가 연구 라이선스 계약을 발표한 같은 날 나왔습니다. Benzinga에 따르면, 9월 24일 주식은 당일 중 3% 이상 상승했으며, 헬스케어 주식들도 함께 오르면서 $1,181.89에 마감했습니다. 9월 25일에는 Benzinga에 따르면 약 1.25% 하락한 후 회복했습니다.
이 판결은 아직 재판 후 동의 및 항소 절차가 남아 있습니다. 더 넓은 법적 오버행은 이번 주보다 앞서 존재해 왔습니다: 릴리의 제출 서류에는 마운자로, 트루리시티, 제프바운드가 갑작스러운 시력 상실 질환인 NAION을 유발했다는 주장에 관한 연방 다지구 소송이 공개되어 있으며, 노보 노르디스크도 소송을 당했습니다. 월스트리트저널은 9월 19일 이 소송들을 상세히 보도했으며, 두 회사 모두 인과관계를 부인하는 반면 FDA는 미국 내 경고 요구 없이 가능한 연관성을 조사 중입니다.
릴리의 배수가 하락하는 동안 상업 보험 적용률은 50% 근처에서 정체
TIKR에 따르면, 릴리의 향후 12개월 EPS 추정치는 12월 31일 약 31달러에서 약 42달러로 상승했으며, 이는 부분적으로 예측 기간이 2027년으로 롤링되면서 선행 PER을 약 34배에서 약 28배로 낮추는 데 기여했습니다. 단일 원인을 지목하는 출처는 없지만, 릴리의 공시 자료는 2분기에 언급된 낮은 실현 가격과 보험 적용 범위를 지적하고 있습니다.
릴리의 이리야 유파 미국 및 글로벌 고객 역량 총괄 사장은 9월 14일 모건 스탠리 컨퍼런스에서 "상업 측면에서 우리는 50% 근처에서 비교적 정체 상태였습니다"라고 말했으며, "2027년에 들어서면서 어느 방향으로든 큰 변화가 있을 것 같지 않습니다"라고 덧붙였습니다. 그는 또한 릴리가 "많은 고용주들과 보험 적용 확대에 대해 논의 중"이라고 말했습니다.
별도로, 비즈니스 그룹 온 헬스의 조사에 따르면, 체중 관리를 위한 GLP-1 약물을 보장하는 조사 대상 고용주의 비율이 2025년 72%에서 2026년 60%로 하락했습니다. 릴리의 반박은 독립 연구가 아닌 자체 연구, 즉 55세 이상의 제프바운드 환자 대상 연구입니다: 유파는 12개월이 지나면 "인당 월 최대 600달러의 혜택을 얻을 수 있으며, 이는 약물 비용을 상쇄하고도 남습니다"라고 말했습니다.
데이비드 릭스 CEO는 9월 21일 CNBC와의 인터뷰에서 7월 1일 보장이 시작된 이후 70만 명의 노인이 GLP-1 약물을 시작했으며, 그의 집계에 따르면 그 중 70%가 릴리 약물을 복용하고 있다고 말하며, 이를 "우리가 희망했던 매우 시장 확장적인 현상"이라고 불렀습니다. 이 배후의 Bridge 프로그램은 2027년 이후 종료될 예정이지만, 유파는 그 결과가 "2027년 이후 해결책을 찾는 데 순긍정적일 것"이라고 생각합니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $1,183.46
- 목표 가격 (중간): ~$2,060
- 잠재적 총 수익률: ~74%
- 연간화 IRR: ~14% / 년
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TIKR의 중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $2,060에 도달할 것으로 예상하며, 이는 약 74%의 총 수익률, 또는 연간 약 14%에 해당합니다. TIKR의 2025년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 명시된 입력값은 매출이 연간 약 11% 컴파운드되고 순이익률이 약 44%에 도달하는 반면 PER은 연간 약 2% 축소된다고 가정합니다.
성장은 마운자로와 제프바운드의 판매량 증가와 파운다요, 그리고 승인된다면 레타트루타이드에 기반합니다. 이익률은 83.4%의 LTM 매출 총이익률에 대한 운영 레버리지에 달려 있습니다. 가격 책정, 보험 적용, 소송이 주요 위험이며, 상승 가능성은 배수가 안정된 상태에서 추정치 상승이 필요합니다. 약 $1,325의 시장 평균 목표가는 9월 25일 종가보다 약 12% 높게 위치하며(매수 19, 우월 6, 보유 3, 미달 1, 매도 1), 가장 낮은 $930은 약 21% 낮게 위치합니다.
결론
릴리의 3분기 실적 발표는 10월 말에 예상됩니다. 애널리스트들은 3분기 매출을 약 224억 달러로 예상하며, 이는 마일스톤과 리베이트 조정의 도움을 받은 상반기 이후인 2분기 매출 229.74억 달러보다 낮습니다. 약 884억 달러의 컨센서스 쪽으로의 가이던스 인상은 배수가 회복될 여지가 있음을 시사할 것입니다. 변경되지 않은 범위는 시장이 릴리보다 앞서 나갔음을 시사할 것입니다.
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