주요 요점:
- 팔로알토 네트웍스는 사이버 보안 지출을 통합하는 동시에 AI 기반 보안 시장으로 확장하는 데 초점을 맞춘 포괄적인 플랫폼화 전략을 실행하고 있습니다.
- 팔로알토 네트웍스의 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2028년 말까지 주당 260달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 185달러에서 총 41%의 수익률을 의미하며, 향후 2.9년 동안 연환산 수익률은 12.4%입니다.
팔로알토 네트웍스(PANW)는 포괄적인 네트워크 보안, 클라우드 보안, 보안 운영 에코시스템 전반에 걸쳐 플랫폼 통합에 전략적으로 집중함으로써 사이버 보안 업계에서 새로운 벤치마크를 수립하고 있습니다.
이 사이버 보안 리더는 핵심 네트워크 보안 플랫폼과 Cortex AI 기반 SOC 운영 및 Prisma 클라우드 보안 서비스를 결합합니다.
이러한 접근 방식은 기업 시장 전반에서 진화하는 보안 요구 사항을 파악하는 동시에 AI의 빠른 도입과 이로 인해 확장되는 공격 면을 해결합니다.
팔로알토 네트웍스는 차세대 방화벽, SASE 솔루션, XSIAM 자율 SOC 플랫폼, 새로운 AI 보안 기능을 아우르는 포괄적인 에코시스템을 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 서비스에는 조직 전반의 운영 복잡성을 줄이면서 보안 태세를 강화하는 소프트웨어 방화벽, 보안 액세스 서비스 에지(SASE), 클라우드 보안, AI 런타임 보호 등이 있습니다.
PANW 주식은 전략적 혁신 모멘텀을 반영하여 사이버 보안 전문 기업 최초로 매출 100억 달러를 돌파하는 동시에 158억 달러의 남은 이행 의무를 달성한 최초의 기업이 되었습니다.
회계연도 4분기에는 전년 동기 대비 32% 성장한 차세대 보안 ARR을 기록하며 2년 반 만에 가장 높은 예약 성장률을 달성했습니다.
경영진은 지속적인 플랫폼화와 AI 혁신을 통해 2030 회계연도까지 150억 달러의 차세대 보안 ARR을 목표로 하고 있습니다.
AI 보안 혁신 이니셔티브를 확장하는 동시에 플랫폼화 기회를 포착하여 2028년까지 팔로알토 네트웍스 주식이 높은 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
애널리스트의 전체 성장 전망 및 PANW 주식에 대한 추정치 보기(무료) >>>
PANW 주식에 대한 모델이 말하는 것
운영 역량과 사이버 보안 플랫폼 및 AI 기반 보안 솔루션 전반에 걸친 시장 기회 확대에 기반한 가치 평가 가정을 사용하여 팔로알토 네트웍스 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 입증된 실행 실적, 플랫폼 통합 이점, 차세대 보안 기술에서 시장 리더십을 유지하면서 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 PANW 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
팔로알토 네트웍스의 다각화된 플랫폼 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, 통합에 중점을 두어 경쟁이 치열한 사이버 보안 환경에서 강력한 실행이 수익 개선과 고객 가치 창출을 촉진할 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 13.1%, 영업 이익률 30.1%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 밸류에이션 배수 48.7배를 기준으로 팔로알토 네트웍스의 주가가 주당 185달러에서 260달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 41% 또는 향후 2.9년간 연환산 수익률 12%에 해당합니다.
오늘 무료로 TIKR의 가치 평가 모델로 PANW 주식을 평가하세요 (저평가된 주식을 빠르게 찾아보세요) >>>
가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 PANW 스톡에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장률: 10%
팔로알토 네트웍스는 16%의 매출 성장과 기록적인 예약 실적을 달성하며 탁월한 4분기 실적을 기록했습니다.
ARR 5천만 달러가 넘는 대형 거래와 50%에 육박하는 소프트웨어 방화벽 시장 점유율로 플랫폼화를 가속화하는 등 전략적 조치를 통해 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다.
팔로알토의 차세대 보안 비즈니스는 전년 대비 32% 성장한 55억 8천만 달러의 ARR을 달성했습니다.
경영진은 프리즈마 에어스, XSIAM 자율 SOC 플랫폼 성장, 신원 보안을 위한 전략적 CyberArk 인수 등 AI 보안 제품에서 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
팔로알토 네트웍스는 플랫폼 통합과 AI 혁신을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 목표로 합니다.
2026 회계연도 NGS ARR은 70억~71억 달러로 26~27% 성장하여 장기적인 매출 확대를 지원할 것으로 예상됩니다.
팔로알토 네트웍스의 플랫폼 성숙 기간을 반영하여 13%의 예측을 사용했는데, 이는 사이버 보안 통합 기회를 포착하는 동시에 AI 기반 보안 시장 확장 및 CyberArk 통합 이점에 대한 포지셔닝을 고려한 것입니다.
2. 영업 마진: 30%
팔로알토 네트웍스는 4분기에 회사 역사상 처음으로 30%라는 획기적인 영업 마진을 달성하며 강력한 운영 레버리지를 입증했습니다. 모든 플랫폼에서 수익성 있는 성장을 달성하면서 영업 마진을 340 베이시스 포인트 확대했습니다.
경영진은 운영의 우수성과 플랫폼 확장성을 통해 지속적인 마진 확대를 목표로 하고 있습니다. CyberArk와의 통합 법인은 2028 회계연도까지 40% 이상의 조정 잉여현금흐름 마진을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
플랫폼 고객은 120%의 순 유지율과 최소한의 이탈로 더 높은 품질 지표를 보여줌으로써 통합 보안 지출 및 운영 효율성을 통한 수익 확대 가능성을 입증했습니다.
3. Exit P/E 배수: 49배
팔로알토 네트웍스의 주가는 사이버 보안 통합 시장에서의 시장 지위와 혁신 기회를 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 장기적인 플랫폼 이점과 AI 보안 리더십을 인정하면서 경쟁 역학을 고려한 것입니다.
팔로알토 네트웍스의 사이버 보안 리더십, 입증된 플랫폼화 역량, 혁신과 CyberArk와 같은 전략적 인수를 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 성장 지향적인 밸류에이션 수준을 유지합니다.
통합 보안 플랫폼, AI 기반 자동화, 고객 관계를 통한 장기적인 경쟁 우위는 회사가 확장하는 사이버 보안 시장에서 통합 전략을 실행함에 따라 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침할 것입니다.
나만의 밸류에이션 모델을 구축하여 모든 주식의 가치를 평가하세요(무료입니다!) >>>
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 PANW 주식에 대한 다양한 시나리오는 실행 및 사이버 보안 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 플랫폼화 도입이 더디고 경쟁이 심화됨 → 연간 수익률 7%
- 중간 사례: 성공적인 플랫폼 확장 및 AI 보안 리더십 → 연간 수익률 13%
- 높은 사례: 강력한 통합 추세와 CyberArk 통합 성공 → 연간 수익률 18%
보수적인 경우에도 PANW 주식은 경쟁이 치열한 시기에 고객 관계를 유지하면서 플랫폼화 전략을 실행하는 입증된 능력에 힘입어 매력적인 수익을 제공합니다.
팔로알토 네트웍스 주식의 상승 시나리오는 사이버 보안 통합 기회를 성공적으로 포착하고 AI 도입으로 인해 증가하는 위협 환경에서 AI 보안 제품을 확장할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.
모든 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
여기를 클릭하여 TIKR에 가입하고 저평가된 5가지 컴파운더에 대한 전체 보고서를 무료로 받아보세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
