주요 요점:
- Realty Income은 현재 5.7%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 역사적 범위의 최상단에 가까운 수준입니다.
- 수익과 배당금은 향후 3년 동안 한 자릿수 초반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 월스트리트 애널리스트들은 현재 주가의 상승 여력이 10%가 조금 넘는다고 보고 있습니다.
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“월간 배당 회사”로도 알려진 Realty Income은 꾸준하고 안정적인 배당금을 찾는 배당 투자자들이 여전히 선호하는 회사입니다.
필수적인 트리플 순 임대 부동산(임차인이 임대료 외에 재산세, 보험료, 유지비를 지불하는 데 동의함)으로 구성된 거대한 포트폴리오와 잘 보장된 배당금을 통해 REIT 투자자들이 선호하는 일관성을 갖추고 있습니다.
지난 5년간 부동산 소득의 주가가 제자리걸음을 한 이유는 무엇인가요?
부동산 소득은 여전히 2022년 최고치 대비 30% 이상 하락했으며, 그 하락의 원인은 다음과 같습니다:
- 금리 상승으로 인해 Realty Income과 같은 배당금을 지급하는 리츠는 국채나 고수익 예금 계좌와 같은 안전한 대안에 비해 매력이 떨어졌습니다.
- 2023년과 2024년 초에는수익 성장세가 둔화되어 평소보다 약한 실적을 보였고 주당 순이익(AFFO)도 거의 증가하지 않았습니다.
- 투자자들의 관심이 인공지능과 기술주로 옮겨가면서 리츠와 같은 방어주들은 간과되고 있습니다.
- 상업용 부동산에 대한 우려는 Realty Income의 소매 중심 포트폴리오가 비교적 안정적임에도 불구하고 전체 리츠 부문을 압박하고 있습니다.
- 인수 자금을 마련하기 위한잦은 주식 발행으로 주주 희석에 대한 우려가 높아지면서 주가에 추가적인 압박이 가해졌습니다.
그럼에도 불구하고 Realty Income은 계속해서 임대료를 징수하고 포트폴리오를 성장시키며 주주들에게 월별 수입을 제공하고 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 거의 10% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 Realty Income의 18개월 평균 목표 주가를 주당 62달러로 잡고 있는데, 이는 주가가 현재 주당 56달러에서 약 10% 상승 여력이 있다고 보고 있다는 뜻입니다.
이 주식은 또한 5.7%의 선도 배당 수익률을 제공하므로 주가가 10% 상승할 때 매수하는 것은 정말 케이크 위에 얹은 장식에 불과합니다.

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1: 배당 수익률
Realty Income의 선도 배당 수익률은 현재 5.7%로 5년 평균인 4.9%를 훨씬 웃돌고 있습니다. 작년에는 수익률이 6.7%까지 치솟기도 했습니다.
매월 꾸준한 배당을 원하신다면 Realty Income이 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 옵션 중 하나입니다.

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2: 배당금 안전
Realty Income의 배당금은 건전하며, 앞으로도 수년간 수익과 배당금 성장을 이어갈 예정입니다.
Realty Income은 다양한 필수 부동산 자산을 소유하고 있기 때문에 수익이 안전합니다. Realty Income 수익의 상당 부분인 약 20%는 식료품점이나 편의점과 같이 트래픽이 많고 필수적인 리테일 테넌트에서 발생합니다.
“필수 부동산” 리츠의 일종인 Realty Income은 안정성으로 잘 알려져 있습니다. 2020년에도 Realty Income은 수익 성장을 기록했으며 분석가들은 이 주식의 수익이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 배당금은 부동산 소득의 조정된 운영 자금의 약 75%에 불과했습니다. AFFO는 리츠의 수익을 측정하는 데 사용할 수 있는 가장 좋은 지표 중 하나이며, 75%의 AFFO 배당금 지급 비율은 리츠에 매우 건전한 수치입니다.
가장 빠르게 성장하는 주식은 아니지만, Realty Income은 배당 투자자들이 가장 중요하게 생각하는 배당, 즉 예측 가능한 배당금과 견고한 수익 커버리지를 제공합니다.

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3: 배당금 성장 잠재력
Realty Income의 배당금 증가율은 느릴 수 있지만 꾸준합니다.
배당금은 향후 3년간 한 자릿수 초반의 성장률을 보일 것으로 예상되며, AFFO(리츠 수익 지표)도 변동성이 조금 더 커지면서 한 자릿수 초반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 배당금은 수익이 감소하는 시기에도 일정한 속도로 상승했습니다.
많은 기업이 수익 압박에 직면한 시장에서 Realty Income은 신뢰성과 장기적인 규율로 돋보입니다.

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Realty Income은 빠르게 성장하는 주식은 아니지만, 배당금을 추구하는 장기 투자자에게는 5.7%의 안전한 선도 배당 수익률과 월 배당금, 애널리스트 목표가를 기준으로 10%가 조금 넘는 상승 여력으로 모든 상자를 충족하는 주식입니다.
꾸준한 현금 흐름과 장기적인 안정성을 원하신다면 이 월별 배당 리츠는 관심 목록에 추가할 가치가 있습니다.
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