평가 모델 소개! 
주요 요점:
- General Mills는 20% 이상의 주가 하락과 강력한 잉여 현금 흐름 및 보수적인 배당금 전략에 힘입어 10년 만에 가장 높은 4.8%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 경영진은 계속해서 배당 안정성을 우선시하고 있지만, 수요 약세와 비용 상승이 마진에 부담을 주면서 수익은 2024년 정점 대비 감소할 것으로 예상됩니다.
- 성장은 더 어려워질 수 있지만, GIS는 126년 동안 중단 없는 배당과 2027 회계연도까지 66%의 배당률로 안정적인 수입을 제공합니다.
제너럴 밀스는 Cheerios, 하겐다즈, 베티 크로커, 네이처 밸리 등 식료품 저장고에서 가장 상징적인 브랜드의 배후에 있는 기업입니다. 안정적인 실적과 신뢰할 수 있는 현금 흐름으로 명성이 자자한 소비재 대기업입니다.
하지만 주가는 큰 폭으로 하락했습니다. 높은 인플레이션과 마케팅 비용 증가로 마진이 압박을 받고, 스낵과 시리얼 등 주요 카테고리의 판매량 감소가 소비자 지출 감소를 반영하면서 주가는 지난 1년 동안 20% 이상 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 잉여 현금 흐름은 여전히 건전하고 마진이 개선되기 시작했으며 배당 수익률은 현재 4.8%로 업계에서 가장 높은 수준입니다.
GIS는 지금 당장 성장 스토리는 아니지만 장기 배당 투자자에게는 균형 잡힌 포트폴리오에서 여전히 중요한 역할을 할 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
제너럴 밀스 주가는 약 51달러에 거래되고 있지만, 분석가들의 TIKR 밸류에이션 모델에 따른 컨센서스 추정치에 따르면 2028년 중반까지 약 65.37달러로 반등할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이는 수익이 정상화되고 투자 심리가 개선될 경우 28.3%(배당금 포함), 즉 연간 약 9.1%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
마진은 16% 이상으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 분석가들은 투입 비용이 완화되고 가격 조치가 취해지면서 마진이 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 프리미엄 제품 라인에 집중하고 포트폴리오를 최적화하며 해외 진출을 확대하고 있습니다.
이러한 노력은 특히 제너럴 밀스가 계속해서 강력한 현금 흐름을 창출하고 수익성을 보호한다면 완만한 매출 성장과 투자자들의 신뢰 회복에 도움이 될 수 있습니다.
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10년 만에 최고치를 기록한 배당 수익률
제너럴 밀스의 선도 배당 수익률은 4.8%로, 5년 평균인 3.4%를 훨씬 상회하며 10년 만에 가장 높은 수준입니다.
높은 수익률은 주로 주식의 최근 하락세를 반영합니다. 많은 가정에서 개인 상표로 전환하거나 프리미엄 식료품 구매를 줄이면서 업계 전반에 걸쳐 일시적으로 물량에 압박을 가하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 GIS는 계속해서 배당금을 늘려왔습니다. 현재 연간 주당 2.36달러를 지급하고 있으며, 분석가들은 2027 회계연도에는 2.54달러로 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 꾸준한 증가는 강력한 잉여 현금 흐름과 체계적인 자본 배분으로 뒷받침됩니다.
제너럴 밀스는 건전한 마진과 신뢰할 수 있는 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 소비재 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 배당 옵션 중 하나로 남아 있습니다.
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배당금은 안전해 보이지만 성장은 더 어려워질 것입니다.
General Mills는 2027 회계연도까지 주당 3.82달러의 수익을 올리고 배당금을 2.54달러로 인상할 것으로 예상됩니다. 이렇게 되면 배당률은 약 66%로 높아질 것이며, 이는 꾸준한 잉여 현금 흐름과 보수적인 재무 전략에 힘입어 여전히 관리 가능한 범위 내에 있는 수치입니다.
그러나 2024 회계연도 최고치인 4.52달러에서 2027년 3.82달러로 수익이 감소한 것은 현실적인 어려움을 반영합니다. 소비자들이 더 저렴한 개인 상표 브랜드로 전환하고 임의 식료품 카테고리를 줄이면서 수익이 압박을 받고 있습니다. 동시에 인플레이션으로 인해 비용이 상승하고 판촉비 지출과 혁신 이니셔티브가 단기 마진에 부담을 주고 있습니다.
투자자에게 있어 이러한 수익력 재설정은 제너럴 밀스가 성장 둔화 국면에 접어들고 있음을 시사합니다. 배당금은 안정적이고 완만한 성장이 가능한 것으로 보이지만, 물량 성장과 가격 경쟁력이 의미 있게 개선되지 않으면 총 수익률은 계속 낮아질 수 있습니다.
이 회사는 브랜드 파워가 여전히 중요한 반려동물 사료와 간편 간식 같은 프리미엄 부문에 집중하고 있습니다. 또한 마진을 보호하고 미래 수요에 대비하기 위해 신제품과 운영 효율성에 투자하고 있습니다.
제너럴 밀스는 126년 이상 중단 없이 배당금을 지급하며 필수소비재 부문에서 가장 신뢰할 수 있는 인컴주 중 하나로 명성을 이어가고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
