주요 요점:
- 유나이티드헬스 CEO인 앤드류 위티는 최근 사임을 발표했고, 유나이티드헬스는 연간 전망을 중단했습니다.
- UnitedHealth Group은 지난 5년 동안 가장 낮은 주가수익비율(P/E) 배수로 거래되고 있습니다.
- 수익과 배당금은 모두 2025년 이후 매년 10% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 유나이티드헬스 주식의 상승 여력이 약 72%에 달하지만, 목표 주가는 앞으로 몇 주 안에 하락할 가능성이 높습니다.
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고대 철학인 스토아주의와 ‘ 48가지 힘의 법칙 ‘에 제시된 새로운 원칙은 완전히 다른 세계에서 왔지만, 강력한 아이디어를 공유하고 있습니다:
통제할 수 없는 것은 무시하고 통제할 수 있는 것에만 집중하세요.
당사는 주식이 어떤 가격에 거래되는지 통제할 수 없습니다.
하지만 우리가 취하는 행동은 통제할 수 있습니다.
생각해 보면 투자자로서 우리는 결코 운전석에서 벗어나지 않습니다. 변동성이 큰 롤러코스터를 타고 있는 듯한 착각이 들 정도로 시장이 우리에게 던지는 모든 변수에 대응해야 합니다.
그러나 진실은 궁극적으로 우리가 어떻게 행동할지는 우리가 선택할 수 있다는 것입니다. 우리는 부를 쌓고, 자유를 얻고, 재정 상황을 개선하기 위해 이 여정을 시작했으며, 시간의 힘과 올바른 전망만 있다면 이러한 목표는 오늘날에도 충분히 달성할 수 있습니다.
저는 투자자들에게 유나이티드헬스의 주가 급락을 추가 연구의 기회로 삼으라고 권하고 싶습니다. 지난 한 달 동안 주가가 40% 가까이 하락했는데, 이는 UnitedHealth 그룹을 둘러싼 나쁜 소식이 많음에도 불구하고 현재 $UNH 주식의 위험/보상 프로필이 최근 몇 달보다 훨씬 더 강하다는 것을 의미합니다.
현재 이 주식은 내년 예상 수익의 14배에 불과하며, 이는 지난 5년 동안 거래된 주식 중 가장 낮은 배수입니다. 또한 수익은 2025년에 잠시 하락한 후 두 자릿수 성장을 재개할 것으로 예상되므로 현재 주가는 정말 저렴해 보입니다:
UnitedHealth는 미국에서 가장 큰 건강 보험 회사로, 마치 기계처럼 구축되어 있습니다.
탄탄한 수익, 배당금 증가, 지속적인 잉여 현금 흐름으로 UNH는 헬스케어 분야에서 보기 드물게 품질과 성장성을 모두 갖춘 기업입니다.
UnitedHealth에 대해 확신이 서지 않거나 해당 종목이 자신에게 맞지 않는다고 생각되면 해당 종목을 건너뛰고 다른 종목을 찾아보세요. 모퉁이 돌면 항상 또 다른 기회가 있습니다. 다시 한 번 강조하지만, 투자자는 항상 운전석에 앉아있으며 시장은 기회를 제공할 뿐입니다.
유나이티드헬스 그룹에 대해 자세히 알아보겠습니다.
지난 한 달 동안 유나이티드헬스 주가가 40% 가까이 하락한 이유는 무엇인가요?
UnitedHealth의 주가는 지난 한 달 동안 거의 40% 하락했습니다. 최근 주가 하락의 원인은 다음과 같습니다:
- 리더십 혼란과 CEO 사임: 대규모 사이버 공격, 최고 경영진 총격 사건의 여파, 규제 당국의 조사 강화 등 일련의 위기 속에서 CEO 앤드류 위티가 갑작스럽게 사임했습니다. 그의 퇴임과 함께 스티븐 헴슬리 전 CEO의 복귀로 리더십의 안정성과 회사의 전략적 방향에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 2025년 재무 전망 중단: UnitedHealth는 특히 메디케어 어드밴티지 부문의 예상치 못한 의료 비용 증가로 인해 2025년 수익 가이던스를 중단했습니다. 이러한 조치로 인해 회사의 향후 재무 성과에 대한 투자자의 불확실성이 높아졌습니다.
- 규제 조사 및 법적 문제: 회사는 메디케어 청구 관행에 대해 미국 법무부로부터 조사를 받고 있습니다. 이러한 조사는 잠재적인 법적 책임과 UnitedHealth 운영에 미칠 영향에 대한 투자자의 우려를 심화시켰습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 UNH는 여전히 수익의 강자로 남아 있습니다. 핵심 보험 및 옵텀 부문은 여전히 성장하고 있으며 마진은 여전히 견고합니다.
이러한 상황이 향후 수익에 어떤 영향을 미치는지 모니터링할 가치가 있지만, 현재 주식이 과매도 상태일 가능성도 있습니다.
애널리스트들은 주식의 상승 여력이 약 70%라고 생각합니다 (시간이 지남에 따라 하락할 가능성이 높음).
현재 유나이티드헬스의 평균 목표 주가는 26명의 애널리스트의 목표 주가 평균을 기준으로 주당 약 548달러입니다. 하루 만에 약 16% 하락한 주가는 주당 약 318달러(아래 비주얼에 표시된 주당 379달러보다 훨씬 낮음)에 거래되고 있으며, 이는 현재 주가의 약 72% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
애널리스트들은 CEO 앤드류 위티의 사임, 연간 전망 중단, 규제 조사, 법적 문제 등으로 인한 불확실성을 고려할 때 목표 주가를 주당 548달러에서 하향 조정할 가능성이 높습니다.
하지만 현재 주가가 30~40% 상승했다 하더라도 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
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1: 배당 수익률
UNH의 선도 배당 수익률은 현재 약 2.3%로 지난 5년 중 가장 높은 수준입니다.
이러한 급등은 주가가 큰 폭으로 하락했기 때문입니다. 이 회사는 여전히 안전하고 꾸준한 수익과 배당이 예상되므로 장기 배당 성장 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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2: 배당금 안전
UNH는 매우 건전한 배당성향을 가지고 있습니다. 2024년에는 주당 배당금으로 8.18달러를 지급했으며, 정상화 주당 순이익은 27.66달러로 배당금 지급률은 30%에 약간 못 미치는 수준입니다.
저희는 배당성향이 70% 미만인 주식을 선호하는데, UnitedHealth는 이 기준치보다 훨씬 낮습니다.
즉, UnitedHealth에 어떤 일이 발생하더라도 회사가 배당금을 삭감할 가능성은 거의 없습니다.
애널리스트들의 추정에 따르면 2026년 이후에도 수익과 배당금 모두 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
지난 5년간 UnitedHealth는 연평균 13%의 주당순이익 성장률과 15%의 연평균성장률로 배당금을 증가시켰습니다.
분석가들은 2025년 -5%의 예상 수익 감소 이후 2026년과 2027년에는 10% 중반의 수익 성장을 예상하고 있습니다. 배당금 역시 두 자릿수에 가까운 성장률을 이어갈 것으로 예상됩니다.
UNH는 현재 2%의 배당 수익률만 제공하지만, 매년 수익과 배당금을 모두 증가시키는 능력이 있어 장기 배당 성장 투자자에게는 돋보이는 종목입니다.
TIKR 테이크아웃
애널리스트들은 현재 UnitedHealth의 상승 여력이 약 70%라고 보고 있습니다. 예상 상승 여력은 떨어질 가능성이 있지만, $UNH는 지난 5년 동안 가장 낮은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다.
현재 이 주식은 상당히 저평가된 것으로 보이며, 투자자들에게는 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
