워렌 버핏은 오랫동안 높은 투자 자본 수익률(ROIC)을 창출하는 기업을 선호해 왔습니다.
ROIC가 높은 비즈니스는 효율적이고 수익성이 높으며 시간이 지남에 따라 복리 효과를 낼 수 있는 경향이 있는데, 이는 버핏이 찾는 자질과 정확히 일치합니다.
버핏이 현재 투자하고 있는 몇몇 기업을 포함하여 ROIC가 높은 주식 10가지를 소개합니다.
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애널리스트들이 현재 저평가되어 있다고 생각하는 ROI가 높은 주식 3가지를 소개합니다.
Apple(AAPL)
- 시가 총액: 3조 달러
- 산업: 산업: 기술
- 애널리스트 상승 여력: 21%
- 주가수익비율: 27
회사 개요: Apple은 iPhone, Mac, iPad, Apple Watch 및 App Store, Apple Music, iCloud와 같은 서비스로 잘 알려진 글로벌 기술 선도 기업입니다. Apple의 에코시스템은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 통합하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 또한 이 에코시스템은 탁월한 자본 수익률을 창출합니다.
비즈니스 전략: Apple은 프리미엄 하드웨어 판매와 성장하는 서비스 제품군을 통해 수익을 창출합니다. Apple은 혁신, 사용자 개인정보 보호, 에코시스템 확장에 중점을 두어 고객 충성도와 반복적인 수익을 창출합니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: Apple은 서비스 및 웨어러블 부문에서의 강력한 성과로 일부 지역에서 발생한 어려움을 상쇄하며 분기 사상 최대 매출을 달성했습니다.
- 비즈니스 성장 동향: Apple은 Apple Intelligence와 같은 인공 지능 이니셔티브에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 중국에 대한 의존도를 낮추고 공급망 리스크를 완화하기 위해 새로운 지역으로 제조 공장을 확장하고 있습니다.
- 주주 환원: Apple은 대규모 자사주 매입 프로그램을 발표하며 주주들에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 강화했습니다.
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홈 디포(HD)
- 시가 총액: 3,500억 달러
- 산업: 산업: 전문 소매업
- 애널리스트 상승 여력: 21%
- 주가수익비율: 24
회사 개요: 홈디포는 미국 최대의 주택 개량 소매업체로 DIY 고객과 전문 시공업체를 위한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.
비즈니스 전략: 홈디포는 전문 고객층을 확대하고 디지털 플랫폼을 강화하며 공급망을 최적화하여 비즈니스의 성장과 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: 홈디포는 공급망 및 디지털 역량에 대한 지속적인 투자가 단기 마진에 영향을 미치면서 매출이 소폭 증가했다고 보고했습니다.
- 비즈니스 성장 트렌드: 홈디포는 최근 고객 편의성을 높이기 위해 새로운 물류 센터를 오픈하고 배송 서비스와 제휴하는 등 분주한 행보를 보이고 있습니다.
- 주주 수익률: 16년 연속 분기 배당금을 인상했습니다.
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무디스 코퍼레이션(MCO)
- 시가 총액: 770억 달러
- 산업 산업: 자본 시장
- 분석가 상승: 20%
- 주가수익비율: 31
회사 개요: 무디스는 신용 평가, 연구 및 위험 분석을 제공하는 선도적 기업으로 무디스 레이팅스(Moody’s Ratings)와 무디스 애널리틱스(Moody’s Analytics)를 통해 사업을 운영하고 있습니다.
비즈니스 전략: 이 회사는 고급 분석과 데이터를 활용하여 신용 위험을 평가하고 인사이트를 제공함으로써 금융 시장의 의사 결정을 개선하는 것을 목표로 합니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: 무디스는 신용 등급 및 분석 도구에 대한 수요에 힘입어 매출과 수익이 크게 성장했습니다.
- 비즈니스 성장 동향: 무디스는 위험 평가 모델에 AI 기반 지리공간 데이터를 통합하기 위해 CAPE 애널리틱스를 인수했습니다. 이를 통해 회사의 분석 역량이 강화될 것으로 기대됩니다.
- 주주 수익률: 무디스는 배당금과 자사주 환매 프로그램을 통해 주주에게 일관된 수익을 지속적으로 제공하고 있습니다.
TIKR 테이크아웃
TIKR에서는 워런 버핏이 즐겨 사용하는 주요 지표인 높은 투자자본수익률(ROIC)로 인해 돋보이는 Apple, Home Depot, 무디스 같은 기업의 사례를 살펴볼 수 있습니다.
워렌 버핏의 투자 스타일을 따르고 싶은 투자자라면 애널리스트들이 현재 저평가되어 있다고 생각하는 이 주식들을 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
