평가 모델 소개! 
투자수익률이 가장 높은 시기는 기업이 침체기에서 회복될 때이다.
이익 회복은 비용 절감, 리더 교체, 비즈니스 모델 변화 등 기업에게 중요한 전환점이 될 수 있다.
이 기사에서는 애널리스트들이 2026년에 이익이 호전될 것으로 예상하거나 2026년에도 기존 이익 성장세가 두드러지게 지속될 것으로 전망하는 기업 10곳을 분석한다.
현재로서는 이들 종목이 레이더망에서 벗어난 상태이지만, 수익이 상승하기 시작하면 곧 바뀔 수 있다.
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이 목록에서 우리가 가장 좋아하는 액션을 몇 가지 소개하고자 한다:
워너 브라더스 디스커버리 (WBD)
- 시가총액: 220억 달러
- 분야: 엔터테인먼트
- 애널리스트 증가: 38명
- P/L 비율 : -374
회사 개요: 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 2022년 워너 미디어와 디스커버리사의 합병으로 설립된 글로벌 미디어 엔터테인먼트 기업으로 HBO, 맥스, CNN, TNT 스포츠, 디스커버리 채널, DC 스튜디오 등 주요 브랜드를 소유하고 있다. 등의 주요 브랜드를 소유하고 있다.
사업 전략: WBD는 스트리밍, 콘텐츠 라이선스, 광고 네트워크를 통해 수익을 창출하고 있다. 전략적 초점과 장기적 가치를 높이기 위해 회사는 글로벌 리니어 네트워크와 스트리밍 & 스튜디오의 두 부문으로 재편된다.
이익 개선이 기대되는 이유
- 기업 구조조정: WBD는 글로벌 리니어 네트워크와 스트리밍 & 스튜디오의 두 개의 집중 부문으로 분할한다. 이를 통해 효율성 향상과 전략 실행을 강화할 것으로 기대된다.
- 스트리밍의 성장: 회사는 Max 플랫폼과 콘텐츠 제작에 많은 투자를 하고 있다.
- 부채 감축: 부채를 상환하고 잉여현금흐름을 개선하기 위한 노력을 지속함으로써 이자비용을 줄이고 전반적인 수익성을 향상시킬 수 있다.
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펠로톤 인터랙티브 (PTON)
- 시가총액: 20억 달러
- 분야:레저 제품
- 애널리스트 증가: 24명
- P/L 비율 : -80
회사 소개: 펠로톤 인터랙티브는 커넥티드 피트니스 장비와 라이브 및 온디맨드 피트니스 수업을 위한 구독 기반 플랫폼을 제공하는 피트니스 기술 기업이다. Peloton Bike, Bike+, Tread, Row 등의 제품을 보유하고 있으며, 앱을 통해 이용할 수 있는 다양한 피트니스 콘텐츠 라이브러리도 보유하고 있다.
사업 전략: 펠로톤은 하드웨어 판매와 월 사용료로 수익을 창출하고 있다. 하드웨어 판매에 대한 의존도를 낮추고 장기적인 수익성을 창출하기 위해 가입자 기반 확대와 소매점과의 제휴에 초점을 맞추고 있다.
이익 개선이 기대되는 이유
- 리더십의 전환: 애플 피트니스+의 공동 설립자인 피터 스턴을 CEO로 임명함으로써 구독 서비스에 대한 전략적 경험을 바탕으로 성장과 수익성을 활성화할 수 있을 것으로 보인다.
- 구독 모델로 전환: 펠로톤은 하드웨어 판매보다 수익성이 높은 구독 서비스에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 반복적인 수익원을 늘리고 수익률을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.
- 경영 효율화: 비용 절감 방안과 코스트코와 같은 전략적 제휴는 시장 범위를 확장하고 이익 성장을 촉진하는 것을 목표로 한다.
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브라이트스프링스 헬스 서비스 (BTSG)
- 시가총액: 40억 달러
- 분야: 의료 서비스
- 애널리스트 증가: 13명
- P/L 비율 : 26
회사 개요: 브라이트스프링 헬스 서비스(BTSG)는 루이빌에 본사를 둔 재택 및 지역 의료 서비스 제공업체로, 제약 솔루션과 의료 서비스 제공자 케어에 중점을 두고 있다. 이 회사는 약국 네트워크를 운영하고 재택 의료, 재활, 완화 치료 등의 서비스를 제공하며, 주로 복잡하고 만성적인 요구를 가진 환자들에게 서비스를 제공한다.
사업 전략: BTSG는 재택 및 커뮤니티 케어를 제공하는 제약 솔루션 부문과 제공자 서비스 부문을 통해 수익을 창출하고 있다. 전략적 인수를 통해 입지를 확대하고, 비핵심 사업을 매각하여 사업을 단순화하여 고성장 분야에 집중한다.
이익 개선이 기대되는 이유
- 견조한 매출 성장: 2025년 1분기 제약 솔루션 부문의 매출이 전년 동기 대비 26% 증가해 견조한 수요를 보여주며 지속적인 매출 성장의 발판이 될 것으로 보인다.
- 전략적 매각: 커뮤니티 리빙 사업 매각 계획으로 브라이트스프링스는 수익성이 높은 분야에 집중할 수 있어 수익성이 개선될 수 있다.
- 애널리스트들의 긍정적인 전망 애널리스트들은 2026년까지 이익이 21% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 성장 궤적과 경영 전략에 대한 자신감을 반영한다.
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TIKR 테이크아웃
특히 투자자들이 2026년에 더 강한 전망을 갖기 시작하면 이익 회복 종목은 오랫동안 레이더에서 사라지지 않을 것이다.
펀더멘털이 탄탄하고 회복의 길이 분명한 기업이라면, 조기 진입은 향후 매우 좋은 수익을 가져다 줄 수 있다.
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