평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 Marvell 주식을 주당 84달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 60달러에서 40% 상승 여력이 있는 것으로, 향후 2년간 약 18%의 연간 수익률을 달성할 수 있습니다.
- MRVL 주식은 AI 인프라 수요가 가속화됨에 따라 향후 3년간 주당순이익이 175% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 반도체 주식은 데이터 센터 노출을 통해 AI를 구현하는 핵심 요소임에도 불구하고 역사적 저점 부근에서 거래되고 있습니다.
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마벨 테크놀로지(MRVL)는 데이터 인프라 솔루션 전문 반도체 기업으로, 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅부터 5G 네트워크와 자동차 애플리케이션에 이르기까지 모든 것을 지원하는 선도적인 기업입니다.
AI 워크로드, 고속 네트워킹 및 스토리지 솔루션을 지원하는 최첨단 칩을 통해 Marvell은 최신 기술 인프라를 주도하는 디지털 혁신의 중심에 자리 잡았습니다.
현재 주당 60달러에 거래되고 있는 MRVL 주식은 최근 시장 변동성에 따라 매력적인 밸류에이션으로 AI 혁명과 데이터 센터 성장에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
이 반도체 선도 기업이 수익 성장을 확대하고 AI 인프라 시장의 확대에 따른 혜택을 누리면서 상당한 수익을 창출할 수 있는 이유를 살펴보세요.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
MRVL 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Marvell Technology는 AI 인프라에 대한 수요가 가속화됨에 따라 향후 3년 동안 강력한 수익 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2025년 1.57달러에서 2028년 4.32달러로 급증하여 3년 동안 175% 증가할 것으로 예상됩니다.
성장 궤적은 AI와 데이터 센터의 순풍에 힘입어 인상적인 가속도를 보이고 있습니다. 2026 회계연도에 MRVL 주식은 78%, 2027년에는 28%, 2028년에는 21%의 EPS 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
MRVL 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- AI 인프라 붐: Marvell의 맞춤형 ASIC 및 네트워킹 칩은 AI 학습 및 추론에 필수적입니다.
- 데이터 센터 확장: 고성능 컴퓨팅 및 클라우드 인프라에 대한 수요 증가.
- 5G 네트워크 구축: 차세대 무선 인프라에 대한 지속적인 투자.
- 자동차 전기화: 전기 및 자율 주행 차량의 반도체 탑재량 증가.
가치 평가를 위해 2028 회계연도에 Marvell 주가가 주당순이익 4달러에 도달할 것으로 예상합니다.
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평가 배수
밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 Marvell 주식은 약 20배의 선행 수익에 거래되고 있으며, 이는 10년 평균 P/E인 27배보다 낮은 수준입니다.
밸류에이션에는 21배의 보수적인 주가수익비율 배수를 사용하겠습니다. 이는 회사의 과거 평균보다 훨씬 낮고 현재 배수를 약간 상회하는 수치로, 매년 20% 이상의 수익 성장이 예상되는 점을 고려할 때 합리적인 수준입니다.
MRVL 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2028년 EPS 추정치: $4
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 21배
예상 정규화 주당순이익($4) * 선물 주가수익비율(21배) = 예상 주가($84)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 MRVL 주가는 주당 84달러입니다.
마벨 주식은 현재 주당 약 60달러에 거래되고 있으며, 이는 향후 2년간 40%의 잠재적 상승 여력 또는 18%의 연율 수익률을 의미합니다.
S&P 500 지수가 지난 60년 동안 연간 약 10%의 수익률을 기록한 것을 감안하면 연간 18%의 수익률은 투자자들에게 좋은 수익률일 것입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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마벨 주식에 대한 애널리스트의 평균 목표주가는 얼마인가요?
애널리스트들은 마벨 주식의 평균 목표 주가가 주당 91달러로 저평가되어 있다고 생각합니다. 이는 현재 거래 가격에서 약 51%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 칩 제조업체의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 반도체 주기성: 칩 수요는 경기 침체와 재고 주기에 민감합니다.
- 경쟁 강도: Broadcom 및 Intel과 같은 경쟁업체는 유사한 시장에 막대한 투자를 하고 있습니다.
- 지정학적 긴장: 무역 제한과 중국 노출이 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고객 집중도: 주요 클라우드 제공업체 및 통신 장비 제조업체에 대한 의존도.
TIKR 테이크아웃
마벨 테크놀로지는 현재 수준에서 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 이 기술주의 상승 잠재력은 AI 인프라 분야의 선도적 위치, 강력한 수익 성장 궤적, 데이터 센터 및 5G의 세속적 트렌드에 대한 노출, 역사적으로 매력적인 멀티플에서 거래되고 있다는 점 등이 주도하고 있습니다.
MRVL 주식은 반도체 산업의 전형적인 주기적 위험에 직면해 있지만, 기술 차별화, 다양한 최종 시장, 고성장 분야에서의 입지 덕분에 글로벌 경제의 지속적인 디지털화에 대한 독보적인 입지를 확보하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
