평가 모델 소개! 
팔란티어 테크놀로지스(NYSE: PLTR) 는 기술 업계에서 가장 양극화되는 이름 중 하나가 되었습니다. 정부 계약과 상업적 사업 확대로 잘 알려진 Palantir의 주가는 올해 437% 상승했으며 많은 투자자를 부자로 만들었을 것입니다. 그러나 주식의 가치가 높아지고 AI 경쟁이 치열해지면서 분석가들은 앞으로의 전망에 대해 의견이 분분합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 팔란티르가 어디로 갈 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 주식의 가능한 궤적을 파악하기 위해 컨센서스 목표, 밸류에이션 가정, 최근 가격 움직임을 정리했습니다. 이 수치는 현재 분석가 모델을 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
애널리스트의 목표주가는 주가가 고평가되어 있음을 시사합니다.
팔란티어의 주가는 2025년 7월 현재 주당 150달러 이상으로 급등했지만, 18개월 평균 목표 주가는 108달러에 불과해 현재 수준에서 25% 이상 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 이는 분석가들이 주당 37달러에 거래되던 2024년 말에 주가가 지나치게 고평가되었다고 생각했던 지난 1년 동안의 분석과 상당히 일치합니다.
현재 전망치는 최고 160달러에서 최저 40달러까지 다양하며, 이는 강세와 약세 사이의 큰 격차를 강조합니다. 그럼에도 불구하고 팔란티어를 다루는 22명의 애널리스트는 모두 현재 주가에 이미 지나친 낙관론이 반영되어 있다고 생각하고 있는 것으로 보입니다.
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팔란티르 성장 전망 및 밸류에이션 우려
팔란티어의 매출은 2027년까지 매년 32.1% 성장할 것으로 예상되며, 영업 마진은 44.6%로 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 강력한 매출 성장과 수익성 확대의 조합은 상당히 높은 밸류에이션을 뒷받침하지만, 현재 주가는 이미 낙관론이 크게 반영되어 있습니다.
2025년 7월 현재 팔란티어는 향후 12개월 예상 수익의 250배에 거래되고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 연간 40% 미만의 수익 성장이 예상되는 기업치고는 상당히 높은 수준입니다. 가이드 밸류에이션 모델에서는 애널리스트들이 연간 40%의 주당순이익 성장을 예상한다는 점을 감안하여 91배의 주가수익비율을 사용했으며, 2027년 말까지 목표 주가는 116달러로 책정되었습니다. 이는 현재 주가인 주당 155달러에서 25.1% 하락한 것으로, 연간 기준으로는 -11.1%의 하락률을 의미합니다.
현재의 기업 가치를 정당화하기 위해서는 매출과 마진 예측치를 모두 초과하거나 AI 인프라 및 정부 데이터 플랫폼과 같은 주요 카테고리를 대규모로 지배할 수 있음을 증명해야 할 것입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
팔란티어의 확장하는 AI 플랫폼, 강력한 정부와의 관계, 상업적 모멘텀이 주가를 급등시키는 데 도움이 되었습니다. 강세론자들은 팔란티어가 엔터프라이즈 및 국방 AI의 중추를 구축하고 있다고 믿고 있습니다. 이 회사가 성장 궤도를 유지하고 지배적인 플랫폼이 된다면 프리미엄 밸류에이션이 정당화될 수 있습니다.
또한 팔란티어는 재무상태가 탄탄하고 부채가 없어 제품 개발과 고객 확장에 공격적으로 투자할 수 있는 여력이 있습니다.
베어 케이스: 과대평가와 부풀려진 기대치
성장 스토리에도 불구하고 주가는 비싸 보입니다. 팔란티어는 주당 155달러로 12개월 후 예상 수익의 250배에 거래되고 있습니다. 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 현재 가정에 따르면 이 주식은 25% 고평가되어 있습니다.
AI 시장은 Microsoft와 Google과 같은 거대 기업들이 기업 고객을 유치하기 위해 경쟁하면서 점점 혼잡해지고 있습니다. 팔란티어의 밸류에이션은 이미 지배적인 포지셔닝과 지속적인 마진 확대를 가정하고 있습니다. 매출 성장이 둔화되거나 고객이 AI 도입을 지연하면 주가는 다시 하락할 수 있으며, 이는 실행 위험의 여지가 거의 없습니다.
2027년 전망: 팔란티르의 가치는 얼마나 될까요?
현재 예측에 따르면 2027년 말에는 팔란티르의 주가가 주당 116달러까지 떨어질 수 있습니다. 이는 현재 가격에서 25% 하락하고 연간 수익률은 마이너스 11.1%가 될 것입니다.
이 예측은 Palantir가 높은 매출 성장과 44.6%의 영업 마진을 달성한다고 가정합니다. 강력한 실적에도 불구하고 밸류에이션은 늘어났습니다.
장기적인 상승세를 위해서는 팔란티어가 기대 이상의 성과를 내거나 산업 전반에 걸쳐 확장 가능한 필수 AI 플랫폼을 구축할 수 있다는 것을 증명해야 합니다. 그렇지 않으면 투자자들은 좋은 스토리에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
