평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 당사의 가치 평가 모델에 사용된 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 찰스 슈왑 주가는 2027년 말까지 주당 120달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 93.10달러에서 총 29%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연평균 수익률은 11%입니다.
- 찰스 슈왑은 3,750만 개의 활성 브로커리지 계좌, 10조 7,600억 달러의 고객 자산, 다양한 수익 모델을 갖춘 선도적인 금융 서비스 회사로 운영되고 있습니다.
찰스 슈왑 코퍼레이션(SCHW)은 개인 투자자와 독립 투자 자문가에게 종합 자산 관리, 증권 중개, 은행, 자산 관리, 수탁, 금융 자문 서비스를 제공하는 최고의 금융 서비스 회사입니다.
이 거대 금융회사는 4,500만 개 이상의 고객 계좌와 총 고객 자산 10조 7,600억 달러에 서비스를 제공하고 있습니다. 찰스 슈왑은 2분기에 100만 개 이상의 신규 브로커리지 계좌가 개설되고 핵심 순자산이 803억 달러로 전년 대비 31% 성장하는 등 고객 중심의 지속적인 성장으로 혜택을 누리고 있습니다.
59억 달러의 기록적인 분기 매출과 탁월한 운영 효율성을 달성한 슈왑은 다각화된 비즈니스 모델과 업계 최고의 규모를 바탕으로 계속해서 그 힘을 입증하고 있습니다.
2분기에 25%의 매출 성장, 연간 2,180억 달러의 견고한 고객 자산 유치, 104억 달러의 은행 자금 조달 비용 절감 등 강력한 대차대조표 관리를 통해 슈왑은 미국 최고의 소매 중개 및 자산 관리 플랫폼으로서의 입지를 유지하고 있습니다.
SCHW 주식이 2027년까지 연간 11%의 수익률을 기록하고 2030년까지 꾸준한 실적을 이어갈 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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SCHW 주식에 대한 모델이 말하는 것
소매 브로커리지 분야의 시장 선도적 지위와 고객 자산의 지속적인 성장에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 찰스 슈왑의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 11%, 영업 이익률 49%, 안정적인 밸류에이션 배수를 바탕으로 SCHW 주가가 주당 93달러에서 120달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 29%, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률 11%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
SCHW 주식에 사용한 내용은 다음과 같습니다:
1. 수익 성장: 11%
슈왑은 전년 대비 25% 증가한 59억 달러의 매출을 기록하며 탁월한 2분기 실적을 달성했습니다.
지속적인 시장 점유율 상승, 지속적인 고객 자산 성장, 금리 상승과 순이자 마진 확대를 통한 수익 창출 능력을 반영하여 11%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 49%
Schwab은 규모 이점과 체계적인 비용 관리를 통해 업계 최고의 마진으로 탁월한 운영 효율성을 보여줍니다.
분석가들은 운영 레버리지의 이점을 누리고 고비용의 자금 조달을 더욱 줄임으로써 마진 강세가 지속될 것으로 예상합니다.
3. Exit P/E 배수: 18배
슈왑은 지속적인 성장과 시장 리더십을 갖춘 지배적인 금융 서비스 회사로 합리적인 멀티플에 거래되고 있습니다.
저희는 회사의 경쟁력 있는 해자와 다각화된 수익원을 고려하여 현재 밸류에이션 수준을 사용했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 SCHW 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 시장 변동성 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 7%
- 중간 사례: 성장 전략의 꾸준한 실행과 마진 확대 → 연간 수익률 13%
- 높은 사례: 시장 점유율 상승 가속화 및 수익성 향상 → 연간 18% 수익률 달성
보수적인 경우에도 슈왑 주식은 매력적인 한 자릿수 수익률을 제공하며, 상승 시나리오에서는 시장 점유율을 추가로 확보하고 우수한 운영 능력을 유지할 경우 탁월한 성과를 낼 수 있습니다.
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SCHW 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
찰스 슈왑은 소매 브로커리지 분야의 시장 리더십, 탁월한 운영 효율성, 확장하는 자산 관리 시장 내 고객 자산의 지속적인 성장이라는 매력적인 조합을 대표합니다.
SCHW 주식은 금융 서비스 부문에 대한 노출을 원하는 투자자, 강력한 경쟁력과 일관된 실행력을 갖춘 기업, 금리 상승과 소매 투자 활동 증가의 혜택을 누릴 수 있는 기업에게 가장 적합합니다.
기록적인 고객 자산 확보, 순이자 마진 확대, 체계적인 자본 배분 등이 결합된 슈왑 주식은 장기적인 성과를 추구하는 성장 지향적 금융 서비스 포트폴리오에 매력적인 투자처입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
