평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 가치 평가 가정에 따르면 2027년 말까지 에디슨 인터내셔널의 주가는 주당 69달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 51달러에서 총 36%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연평균 수익률은 13%입니다.
- 에디슨은 자회사인 남부 캘리포니아 에디슨을 통해 남부 캘리포니아에 서비스를 제공하는 선도적인 전기 유틸리티 회사로 운영되고 있습니다.
에디슨 인터내셔널(EIX)은 주로 미국 최대 전기 유틸리티 중 하나인 서던 캘리포니아 에디슨을 통해 운영되는 공공 유틸리티 지주 회사입니다.
에디슨은 남부 캘리포니아의 5만 평방마일 서비스 지역에서 약 1,500만 명에게 서비스를 제공하고 있습니다.
이 거대 유틸리티 기업은 전력망 현대화, 산불 완화, 인프라 복원력에 초점을 맞춘 강력한 자본 투자 프로그램의 혜택을 누리고 있습니다.
요금 기반 성장을 지원하는 지속적인 규제 절차와 캘리포니아의 건설적인 규제 환경 덕분에 에디슨은 최근 산불 관련 문제에도 불구하고 꾸준한 유틸리티 성장 사례로 자리매김하고 있습니다.
연간 약 150억 달러의 매출, 기록적인 인프라 투자, 규제 승인을 통한 다양한 성장 동력을 바탕으로 에디슨은 최고의 규제 대상 유틸리티 투자 기회로서의 입지를 유지하고 있습니다.
EIX 주식이 2027년까지 매년 13%의 수익률을 기록하고 2030년까지 꾸준한 실적을 이어갈 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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EIX 주식에 대한 모델이 말하는 것
에디슨의 규제 대상 유틸리티 운영과 요금 기반 투자 확대를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 에디슨의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 4%, 영업 이익률 25%, 안정적인 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 EIX 주가가 주당 50달러에서 주당 69달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 향후 2.5년 동안 총 수익률 36%, 연환산 수익률 13%를 의미합니다. 이 수익률 예측에는 예상 배당금 지급이 포함되어 있습니다:
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
EIX 주식에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 4%
에디슨의 1분기 핵심 주당 순이익은 1.37달러로 전년 동기 1.13달러에 비해 견고한 실적을 달성했습니다.
2025년 주당순이익 가이던스를 달성하고 2028년까지 5~7%의 핵심 주당순이익 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 재확인했습니다.
인프라 투자 및 산불 완화 프로그램으로 인한 요금 기반 확대로 인한 꾸준한 규제 대상 유틸리티 성장을 반영하여 4%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 25%
Edison은 예측 가능한 비용 회수 메커니즘을 통해 규제 대상 유틸리티의 전형적인 수익성을 일관되게 보여줍니다.
애널리스트들의 컨센서스는 에디슨 인터내셔널이 적절한 규제 비용 회수와 함께 자본 투자 프로그램을 실행함에 따라 안정적인 마진을 예상하고 있습니다.
3. 출구 주가수익배수: 9배
EIX 주식은 꾸준한 성장 전망을 가진 규제 대상 유틸리티에 비해 합리적인 배수로 거래되고 있습니다. 캘리포니아의 규제된 비즈니스 모델과 건설적인 규제 환경을 감안하여 현재 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 EIX 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님). 이러한 가치 평가에는 예상 배당금 지급이 포함됩니다:
- 낮은 사례: 규제 문제 및 산불 책임 문제 → 연간 수익률 8%
- 중간 사례: 꾸준한 자본 프로그램 실행 및 금리 회복 → 연간 수익률 12%
- 높은 사례: 인프라 투자 가속화 및 양호한 규제 결과 → 연간 14% 수익률 달성
보수적인 경우에도 에디슨 주식은 유틸리티 투자에서 흔히 볼 수 있는 매력적인 한 자릿수 수익을 제공하며, 상승 시나리오에서는 규제 및 운영 촉매제가 실현될 경우 견고한 성과를 제공할 수 있습니다.
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TIKR 테이크아웃
에디슨은 미국 최대 서비스 지역 중 한 곳에서 인프라 현대화를 통해 규제에 따른 유틸리티 안정성과 성장 기회라는 매력적인 조합을 선보이고 있습니다.
2027년 말까지 36%의 상승 여력과 13%의 잠재적 연간 수익률이 예상되는 에디슨은 지속적인 요금 기반 성장, 필수 인프라 투자, 그리드 강화 및 산불 완화를 위한 캘리포니아의 지원 규제 프레임워크의 혜택을 받는 안정적인 유틸리티 플레이로 주목받고 있습니다.
EIX 주식은 규제 대상 유틸리티, 예측 가능한 현금 흐름과 배당 잠재력을 가진 기업, 남부 캘리포니아처럼 성장하는 시장의 인프라 투자 테마에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.
규제 가시성, 필수 서비스 제공, 상당한 자본 투자 기회가 결합되어 있어 에디슨은 소득 지향 유틸리티 포트폴리오에 매력적인 투자처이며 장기적으로 꾸준한 성과를 낼 수 있는 주식으로 자리매김하고 있습니다.
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- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
