평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 퍼스트솔라의 주가는 2027년 말까지 가치평가 가정에 따라 주당 435달러까지 상승할 가능성이 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 172달러에서 총 152.9%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률은 45.7%입니다.
- First Solar는 미국 최대의 국내 태양광 제조업체로 수직 통합형 박막 기술을 활용하며 관세 역풍에도 불구하고 강력한 수주 잔고를 유지하고 있습니다.
First Solar(FSLR)는 독점적인 박막 반도체 기술을 사용하여 태양광 태양광 모듈을 설계 및 제조하는 미국의 선도적인 태양광 기술 회사입니다. 미국, 인도, 말레이시아, 베트남에 제조 시설을 운영하고 있습니다.
퍼스트 솔라는 미국에 본사를 둔 유일한 규모의 태양광 제조업체로서 광범위한 국내 공급망과 중국 결정질 실리콘 공급망에 의존하지 않는 차별화된 CadTel 기반 기술을 갖춘 독보적인 입지의 이점을 누리고 있습니다.
198억 달러에 달하는 66.3기가와트의 수주 잔고를 보유하고 있으며 2026년까지 미국 내 제조 용량을 14기가와트 이상으로 확장할 예정인 First Solar는 단기적인 관세 문제에도 불구하고 여전히 미국 최고의 태양광 제조 업체로 자리매김하고 있습니다.
2027년까지 매년 46% 이상의 수익률을 기록하고 2030년까지 뛰어난 성과를 이어갈 수 있는 FSLR 주식의 잠재력을 살펴보세요.
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FSLR 스톡에 대한 모델의 의견
우리는 퍼스트솔라의 국내 제조 우위와 태양광 수요의 장기적 성장에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 퍼스트솔라의 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 17.6%, 영업 마진 43%, 완만한 배수 확장이라는 가정을 바탕으로 First Solar의 주가가 주당 171.93달러에서 주당 434.76달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 향후 2.5년 동안 총 수익률 153%, 연환산 수익률 46%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
FSLR 스톡에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 17.6%
First Solar는 2.9기가와트의 모듈 판매량으로 1분기 실적을 달성했으며 66.3기가와트의 막대한 수주잔고를 유지했습니다.
관세 관련 지침 감소에도 불구하고 국내 제조업 확대와 강력한 장기 수요 펀더멘털은 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
2. 영업 마진: 43%
First Solar는 45배 제조 세액 공제, 국내 콘텐츠에 대한 프리미엄 가격, 고효율 박막 기술을 통해 탁월한 수익성을 확보하고 있습니다.
국내 생산 능력이 확장되고 정책적 지원이 유지됨에 따라 마진 강세가 지속될 것으로 예상합니다.
3. 출구 P/E 배수: 14배
퍼스트 솔라는 미국 최고의 태양광 기업으로서 전략적 가치에 비해 합리적인 배수로 거래되고 있습니다.
리쇼어링 환경에서 방어적인 해자와 정책적으로 보호받는 위치를 시장이 인식함에 따라 완만한 확장을 가정합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 FSLR 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 정책 역풍 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 11%
- 중간 사례: 꾸준한 내수 확대 및 정책적 지원 → 연간 수익률 16%
- 높은 사례: 리쇼어링 가속화 및 프리미엄 포지셔닝 → 연간 22% 수익률 달성
보수적인 경우에도 퍼스트 솔라는 큰 수익을 제공하며, 정책 순풍이 국내 제조업의 이점을 가속화할 경우 상승 시나리오에서는 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.
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TIKR 테이크아웃
퍼스트 솔라는 미국의 에너지 전환에서 국내 제조 리더십, 기술 차별화, 정책 보호의 강력한 조합을 대표합니다.
FSLR 주식은 미국 태양광 제조업 리쇼어링과 에너지 안보 우선순위에 대한 최고의 투자처로 주목받고 있습니다.
이 청정 에너지 주식은 재생 에너지 인프라, 산업 정책 지원의 혜택을 받는 기업, 국제 경쟁에 대한 방어벽을 갖춘 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.
대규모 계약 수주잔고, 국내 생산 능력 확대, 전략적 정책 포지셔닝이 결합된 퍼스트 솔라는 미국의 에너지 자립과 제조업 르네상스에 초점을 맞춘 성장 지향 포트폴리오에 매력적인 투자처입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
