합리적인 밸류에이션으로 거래되는 우량 주식을 찾는 투자자는 주가수익비율(P/E)이 낮고 자본수익률(ROIC)이 높은 주식에 집중하는 것이 좋습니다.
주가수익비율은 저평가된 주식을 찾아내는 데 가장 유용한 도구 중 하나이며, 자본수익률은 워렌 버핏이 투자한 자본으로 높은 수익을 창출하는 기업을 식별하는 데 가장 선호하는 지표 중 하나입니다.
이 두 가지 강력한 지표를 결합하여 장기적인 성장과 회복력을 갖춘 10가지 종목을 소개합니다. P/E 비율이 낮은 주식은 자본 수익률이 낮을 수 있고, ROIC가 높은 우량 주식은 더 높은 P/E 비율로 거래될 수 있습니다.
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JD.com(JD)
- 시가 총액: 490억 달러
- 산업: 광대역 소매업
- 분석가 상향: 67%
- 주가수익비율: 8
회사 개요: JD.com은 전자제품, 의류, 생활용품 등 다양한 제품을 제공하는 중국의 선도적인 이커머스 기업입니다. JD 리테일, JD 로지스틱스, JD 헬스 등 다양한 부문을 통해 운영되며 소비자와 기업에 종합적인 서비스를 제공합니다.
비즈니스 전략: JD.com은 고객 경험을 개선하기 위해 공급망 역량과 기술 인프라를 강화하는 데 주력하고 있습니다. 물류 네트워크와 데이터 분석을 활용하여 운영을 최적화하고 새로운 시장으로 확장하고 있습니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: JD.com은 중국 내 소비자 지출 증가에 힘입어 수익과 매출이 예상치를 상회하는 등 2025년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했습니다.
- 비즈니스 성장 동향: 매출 및 시장 입지 강화를 목표로 수천 개의 신제품 도입을 지원하기 위해 상당한 투자를 단행하는 등 새로운 제품 성장 이니셔티브를 시작했습니다.
- 주주 수익률: JD.com의 주가는 실적 발표 이후 긍정적인 반응을 보였으며, 이는 성장 전략과 재무 건전성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
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Amcor plc(AMCR)
- 시가 총액: 210억 달러
- 산업: 산업: 컨테이너 및 포장
- 애널리스트 상승 여력: 28%
- 주가수익비율: 11
회사 개요: 앰코는 식음료, 헬스케어, 퍼스널 케어 등 다양한 산업을 위한 연성 및 경질 포장 솔루션을 개발 및 생산하는 글로벌 패키징 회사입니다. 이 회사는 40여 개국에서 사업을 운영하며 다양한 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다.
비즈니스 전략: 앰코는 제품 혁신과 지속 가능성을 강조하며 환경 기준을 충족하는 포장 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 재활용 및 재사용 가능한 포장 기술을 선도하는 것을 목표로 합니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: 앰코는 소비자 및 헬스케어 패키징 솔루션 분야에서 상당한 시너지를 달성하고 시장 입지를 강화하기 위해 베리 글로벌과 주식 전량 합병을 완료했습니다.
- 비즈니스 성장 트렌드: 이번 합병은 여러 가지 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 예상되며, 확인된 시너지 효과를 통해 Amcor는 고객과 주주에게 실질적인 가치를 제공할 수 있는 입지를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 주주 수익률: 원자재 비용 상승에 대한 우려 등 최근의 어려움에도 불구하고 앰코는 전략적 이니셔티브와 운영 효율성을 통해 장기적인 가치를 제공하는 데 계속 집중하고 있습니다.
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리오 틴토(RIO)
- 시가 총액: 1,060억 달러
- 산업: 산업: 금속 및 광업
- 애널리스트 상승 여력: 26%
- P/E 비율: 10
회사 개요: 리오틴토는 철광석, 알루미늄, 구리, 리튬 등 필수 금속과 광물을 공급하는 글로벌 광업 그룹입니다. 이 회사는 전 세계 여러 지역에서 사업을 운영하며 도시화와 저탄소 경제로의 전환에 기여하고 있습니다.
비즈니스 전략: 리오틴토는 운영 우수성, 프로젝트 개발, 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 인증에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 전략에는 친환경 금속에 대한 수요 증가를 충족하기 위한 다각화, 혁신, 지속적인 개선이 포함됩니다.
최근 개발 사항:
- 수익 및 수익성: 거의 5년 동안 평판 회복과 청정 에너지 광물로의 전략적 전환을 통해 회사를 이끌었던 리오 틴토의 CEO Jakob Stausholm이 퇴임을 발표했습니다.
- 비즈니스 성장 동향: 포트폴리오 다각화 및 강화 노력의 일환으로 칠레의 알토안디노스 리튬 프로젝트에 51%의 지분을 확보하여 칠레에서 두 번째 주요 리튬 벤처기업이 되었습니다.
- 주주 수익률: 스타우숄름의 리더십 아래 리오틴토의 주가는 회사의 전략적 방향과 운영 성과에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 상당한 수익률을 기록했습니다.
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TIKR 테이크아웃
자본 수익률이 높은 낮은 P/E 주식은 투자자에게 가치와 운영 효율성의 매력적인 조합을 제공합니다.
이러한 회사는 투자한 자본으로 수익을 창출할 수 있는 강력한 능력을 보여주면서 매력적인 가격을 책정하는 경향이 있습니다.
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