주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 2년 후 Analog Devices 주식을 주당 285달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 217달러에서 31% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 아날로그 반도체 수요가 회복됨에 따라 ADI 주식은 향후 3년간 주당순이익이 65% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 주식은 다양한 최종 시장을 보유한 고품질 아날로그 칩 리더의 합리적인 멀티플에 거래되고 있습니다.
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Analog Devices(ADI)는 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 집적 회로를 설계 및 제조하는 선도적인 글로벌 반도체 회사입니다.
산업, 자동차, 통신 및 소비자 시장에 서비스를 제공하는 다양한 포트폴리오를 갖춘 ADI는 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 고성능 아날로그 솔루션의 핵심 공급업체로 자리매김했습니다.
현재 ADI 주식은 주당 약 217달러에 거래되고 있으며, 우수한 산업 기술 리더에 대한 합리적인 밸류에이션으로 아날로그 반도체 회복에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있습니다.
최종 시장이 회복되고 새로운 성장 동력이 가속화되는 가운데 이 아날로그 반도체가 견고한 수익을 낼 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
아날로그 디바이스 주식이 저평가된 이유
예측
EPS 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면 Analog Devices는 상당한 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도(10월 마감)의 주당 순이익은 6.38달러에서 2027년까지 약 10.52달러로 증가하여 3년간 총 65% 증가할 것으로 예상됩니다.
회복세는 꾸준한 모멘텀을 보이고 있습니다. 2025년에는 16% 성장한 7.41달러, 2026년에는 18% 성장한 8.76달러, 2027년에는 20% 성장할 것으로 예상됩니다.
ADI 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 산업 자동화 성장: ADI의 산업 솔루션은 공장 자동화 및 디지털화 트렌드의 혜택을 누리고 있습니다.
- 자동차 전동화: 전기차와 ADAS 시스템에는 정교한 아날로그 부품이 필요합니다.
- 통신 인프라: 5G 및 엣지 컴퓨팅 배포는 고성능 아날로그 칩에 대한 수요를 주도합니다.
- 마진 확대: 운영 레버리지와 고부가가치 제품 믹스는 거래량 회복에 따라 수익성을 높일 것으로 예상됩니다.
밸류에이션을 위해 2027 회계연도에 ADI의 주당순이익이 10.25달러에 달할 것으로 예상합니다.
ADI 주식은 지금 저평가되어 있나요?
Analog Devices 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 10년 역사적 평균 P/E인 22배를 상회하는 약 27배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다.
그러나 이러한 프리미엄은 고성장 시장에서의 빠른 성장과 전략적 포지셔닝을 통해 정당화됩니다.
밸류에이션에는 순방향 주가수익비율 27배를 사용하겠습니다. 이는 과거 평균보다 높지만, 회사의 개선된 성장성을 인정한 것입니다.
ADI 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $10.25
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 27배
- 향후 2년간 예상 배당금: $8
예상 정규화 주당순이익($10.25) * 예상 주가수익비율(27배) + 예상 배당금($8) = 예상 주가($285)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 ADI 주가는 주당 285달러입니다.
현재 Analog Devices 주가가 주당 약 217달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 31% 또는 연간 15%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
ADI 주식은 광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%라는 점을 고려할 때 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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ADI 주식에 대한 애널리스트의 목표주가는 얼마인가요?
애널리스트들은 Analog Devices 주식이 현재 강한 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다.
애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 약 244달러로, 현재 주가를 기준으로 이 칩 제조업체의 주가가 약 12% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 ADI 주식의 최고 목표 주가는 300달러로, 당사의 밸류에이션 추정치에 더 근접합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Analog의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 주기적 노출: 아날로그 반도체는 산업 및 자동차 주기 변동에 영향을 받습니다.
- 경쟁 압력: 주요 아날로그 시장의 경쟁이 치열해지면 마진이 압박을 받을 수 있습니다.
- 지정학적 위험: 무역 긴장과 수출 제한이 글로벌 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 집중도 완화: 산업 및 자동차 시장에 대한 과도한 노출은 주기적인 취약성을 야기합니다.
TIKR 테이크아웃
아나로그디바이스는 현재 수준에서 견고하고 품질 지향적인 투자 기회를 제공합니다. 이 기술주의 상승 잠재력은 고성능 아날로그 솔루션 분야의 선도적 지위와 산업 자동화, 자동차 전기화 및 통신 인프라의 장기 성장 추세에 대한 노출에 의해 주도되고 있습니다.
ADI 주식은 폭발적인 성장세를 보이지는 않지만, 다양한 최종 시장 노출, 강력한 경쟁 해자, 일관된 실행으로 방어적인 특성과 함께 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 잠재적 보유 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
