주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 2년 후 센티넬원 주식의 가치를 주당 26달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 19달러인 현재 가격에서 37% 상승할 수 있는 잠재력이 있으며, 향후 2년간 약 17%의 연간 수익률을 달성할 수 있습니다.
- 센티넬원은 향후 2년간 급격한 주당 순이익(EPS) 성장으로 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 이 주식은 선도적인 AI 기반 사이버 보안 플랫폼임에도 불구하고 압축된 배수로 거래되고 있습니다.
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SentinelOne(S)은 AI 기반 엔드포인트 보호, 탐지 및 대응 솔루션을 제공하는 선도적인 사이버 보안 회사입니다.
차세대 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나인 SentinelOne은 자율 보안 플랫폼으로 기존 안티바이러스 솔루션에 도전하는 파괴적인 존재로 자리매김했습니다.
현재 주당 약 19달러에 거래되고 있는 S 주식은 상당한 폭의 압축 이후 매력적인 진입 시점에서 사이버 보안 성장 스토리를 접하고자 하는 투자자들에게 매력적인 턴어라운드 기회를 제공합니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
센티넬원 주식이 저평가되어 보이는 이유
예측
아래 차트에 표시된 분석가의 추정에 따르면, SentinelOne은 향후 3년 동안 수익성 전환을 통해 극적인 턴어라운드를 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 -0.28달러에서 2027년 0.85달러로 회복될 것으로 예상되며, 이는 손실에서 의미 있는 수익성으로의 괄목할 만한 전환을 의미합니다.
회복세가 탄력을 받고 있는 것으로 보입니다. 2025년에는 손실이 급격히 축소되어 정규화 주당순이익이 0.05달러로 흑자로 전환될 것으로 예상됩니다. 2026년에는 정규화 주당순이익이 0.19달러로 상승하여 플러스 영업이익을 달성하고, 2027년에는 82%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 센티넬원 주식의 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 시장 점유율 확대: 센티넬원은 AI 네이티브 플랫폼으로 기존 사이버 보안 공급업체와 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.
- 운영 레버리지: 소프트웨어 회사로서 SentinelOne은 매출이 증가함에 따라 상당한 규모의 경제를 누리고 있습니다.
- 엔터프라이즈 채택: 대기업에서 차세대 엔드포인트 보호 솔루션을 채택하는 사례가 늘고 있습니다.
- 마진 확대: 운영 효율성과 규모를 개선하여 수익성을 높여야 합니다.
밸류에이션을 위해 2027년 센티넬원 주식의 주당순이익이 0.34달러가 될 것으로 추정합니다.
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평가 배수
밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 현재 센티넬원 주식은 선물 수익의 약 85배에 거래되고 있으며, 이는 올해까지의 역사적 평균 P/E인 127배보다 낮은 수준입니다.
밸류에이션에는 75배의 보수적인 주가수익비율 배수를 사용합니다. 이는 회사의 과거 평균 및 현재 멀티플보다 훨씬 낮은 수치이며, SentinelOne의 매출과 수익이 부러워할 만한 속도로 성장할 것으로 예상되는 점을 고려할 때 합리적입니다.
센티넬원 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $0.34
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 75배
예상 정규화 주당순이익($0.34) * 선물 주가수익비율(75배) = 예상 주가($26)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 SentinelOne 주가는 주당 26달러입니다.
현재 주당 약 19달러에 거래되고 있는 기술 주식은 향후 2년간 37% 또는 연간 17%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
S&P 500 지수가 지난 60년 동안 연간 약 10%의 수익률을 기록한 것을 감안하면 연간 17%의 수익률은 투자자들에게 좋은 수익률일 것입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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센티넬원 주식에 대한 평균 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?
분석가들은 센티넬원 주식이 저평가되어 있으며, 평균 목표 주가는 24.50달러입니다. 이는 현재 거래 가격에서 약 25%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 기술주의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 수익성 실행: 회사는 성장을 유지하면서 수익성으로의 전환을 성공적으로 이끌어야 합니다.
- 경쟁 압박: CrowdStrike와 같은 기존 플레이어와 신규 진입자 모두 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
- 시장 포화: 사이버 보안 시장은 점점 더 혼잡해지고 상품화될 수 있습니다.
- 경기 민감성: 기업 IT 지출은 경기 침체의 영향을 받을 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
센티넬원은 현재 수준에서 매력적인 턴어라운드 기회를 제공합니다. 이 기술주의 상승 잠재력은 AI 기반 사이버 보안 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있고 수익성 변곡점이 다가오고 있으며, 역사적으로 압축된 밸류에이션 배수에서 거래되고 있기 때문입니다.
센티넬원은 수익성으로 전환하는 고성장 소프트웨어 기업 특유의 실행 위험에 직면해 있지만, 혁신적인 기술 플랫폼, 강력한 고객 채택, 대규모 시장 기회는 투자 논리를 뒷받침합니다.
투자자는 성장주에서 흔히 볼 수 있는 지속적인 변동성에 대비해야 합니다. 그러나 사이버 보안 분야의 전략적 포지셔닝과 매력적인 밸류에이션은 차세대 보안 솔루션에 노출되기를 원하는 사람들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
