애널리스트들이 GitLab 주식이 현재 55% 상승할 수 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

주요 요점:

• 2028년 초에는 GitLab 주가가 주당 70달러를 넘을 수도 있습니다.
• 이는 현재 가격인 주당 약 45.50달러에서 55%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
• 이 회사는 강력한 매출 성장과 마진 개선으로 데브섹옵스 시장에서 시장 점유율을 높이고 있으며, 여전히 과거 밸류에이션 배수 대비 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.
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GitLab(GTLB)은 개발자가 한 곳에서 코드를 빌드, 테스트, 보안 및 배포할 수 있도록 도와주는 소프트웨어 플랫폼입니다.

올인원 DevSecOps 접근 방식은 여러 포인트 솔루션을 하나의 통합된 워크플로로 대체하여 시간을 절약하고 위험을 줄입니다. 점점 더 많은 기업이 클라우드 네이티브 개발을 채택하고 보안을 뒤로 미루면서 GitLab의 플랫폼은 이점을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

아직 GAAP 기준으로는 수익성이 높지 않지만, GitLab은 매년 30% 이상의 매출 성장과 함께 운영 레버리지의 조짐을 보이고 있습니다. 고정적인 기업 고객과 높은 총 마진으로 비즈니스의 확장 가능성이 매우 높습니다.

저희는 TIKR의 가치 평가 모델을 사용하여 깃랩 주식에 대한 상세한 가치 분석을 실행하여 향후 2.5년 동안의 상승 여력을 추정했습니다.

수익 성장, 마진 확대, 보수적인 50배의 수익 배수에 대한 합리적인 가정을 사용한 이 모델은 2028년 초까지 GitLab 주가가 주당 70.49달러에 이를 수 있다고 예측합니다. 이는 총 수익률 54.9%, 연간 수익률 18.4%에 해당합니다.

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GitLab의 기능

GitLab은 단편적인 포인트 솔루션을 대체하는 올인원 플랫폼으로, 개발자와 보안 팀이 더 쉽게 협업할 수 있도록 지원합니다. 기업이 소프트웨어 제공을 현대화하고 개발 수명 주기 초기에 보안을 강화함에 따라 GitLab의 통합 접근 방식이 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

GitLab은 다양한 기업 고객에게 서비스를 제공하며 주로 반복 구독 계약을 통해 수익을 창출합니다. 사용량 기반 가격 모델과 높은 고객 유지율을 통해 시간이 지남에 따라 예측 가능한 성장과 마진 확장을 도모합니다.

코드, CI/CD, 보안 검사, 인프라 자동화를 하나의 플랫폼으로 통합할 수 있다는 점이 GitLab을 차별화합니다. 안전하고 효율적인 소프트웨어 개발에 대한 수요가 증가함에 따라 GitLab은 성장하는 시장의 리더로 자리매김하고 있습니다.

수익을 확장하고 수익성을 개선하면서 향후 2.5년 동안 깃랩 주식이 높은 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

가치 평가 가정

TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.

가치 평가에서는 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하고 애널리스트들이 현재 주식의 가치를 어떻게 생각하는지 분석합니다.

GitLab 스톡에 사용한 것은 다음과 같습니다:

1. 매출 성장률: 23.1% CAGR

GitLab은 지난 한 해 동안 30.9%, 지난 3년간 매년 44.3%의 매출 성장률을 기록했습니다.

2029년까지 연간 23.1%의 성장률을 모델링한 결과, DevSecOps 도입이 지속됨에 따라 기업 고객 기반을 확장하고 고객당 지출을 늘릴 수 있는 GitLab의 기회를 반영했습니다.

2. 영업 마진: 14.7%

지난해 GitLab의 영업이익률은 10.2%로, 불과 몇 년 전만 해도 마이너스를 기록했던 것에 비해 크게 개선되었습니다.

14.7%의 마진 가정을 사용했으며, 이는 회사의 확장에 따른 지속적인 레버리지를 반영한 것입니다. 이 예측은 더 나은 단위 경제성, 향상된 판매 효율성 및 더 강력한 상향 판매 역학을 가정합니다.

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빠르게 성장하는 기술 기업에서 흔히 볼 수 있는 높은 비현금성 주식 기반 보상(SBC)으로 인해 GitLab의 GAAP 마진이 영향을 받고 있습니다. SBC를 조정하면 깃랩의 기본 수익성은 이미 개선되고 있지만, 투자자들은 시간이 지남에 따라 희석 위험을 모니터링해야 합니다.

GitLab이 계속해서 효율적으로 확장하고 SBC 성장을 제한한다면 더 많은 주주 가치를 창출할 수 있습니다.

3. 종료 P/E 배수: 50배

깃랩은 현재 주가수익비율이 약 59배로, 과거 평균인 85배-127배보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

저희는 이 모델에서 50배의 주가수익비율 배수를 가정했는데, 이는 회사의 높은 성장률과 마진 확대를 고려할 때 보수적인 것으로 판단됩니다. 투자 심리가 개선되거나 성장이 가속화되면 결국 주가는 더 높은 배수를 요구할 수 있습니다.

GitLab 주식에 대한 모델이 말하는 것

위에서 설명한 가정을 사용하여 가치평가 모델을 통해 2028년 초까지 GitLab 주가는 주당 70.49달러에 이를 것으로 추정되며, 이는 현재 가격인 약 45.51달러에서 54.9% 상승할 수 있는 잠재력을 나타냅니다.

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이는 향후 2.6년 동안 연평균 약 18.4%의 수익률을 의미합니다.

이 모델은 깃랩이 플랫폼을 계속 확장하고, 규모를 통해 영업 마진을 개선하며, 기업 고객 기반 내에서 강력한 성장을 유지한다고 가정합니다.

TIKR의 모델은 매출 성장과 마진 확대를 결합하여 미래 주당 순이익을 예측한 다음, P/E 배수를 적용하여 주식의 미래 가치를 추정합니다.

상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?

TIKR의 가치 평가 도구를 통해 투자자는 깃랩과 같은 주식에서 확인할 수 있는 다양한 결과를 테스트해볼 수 있습니다.

다음은 향후 5년간 GitLab이 예상할 수 있는 수익에 대한 분석입니다(이는 추정치일 뿐이며 미래가 어떻게 될지는 아무도 모릅니다):

• 낮은 사례: 고객 성장 둔화 및 마진 압박 → 연간 수익률 15.5%
• 중간 사례: 꾸준한 마진 확대로 견조한 실행 → 연간 수익률 20.3%
• 높은 사례: 더 빠른 매출 성장과 더 높은 마진 → 연간 수익률 30.7%

보수적인 시나리오에서도 깃랩은 여전히 양호한 기대 수익률을 보이고 있으며, 업사이드 시나리오에서는 상당한 초과 수익률을 달성할 수 있는 것으로 나타났습니다.

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GitLab의 수익 증가는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다:

• 올인원 플랫폼의 이점: GitLab은 계획, 코딩, 보안 및 배포를 하나의 플랫폼에 통합하여 도구의 확산을 줄이고 개발 팀의 생산성을 향상시킵니다.
• 데브섹옵스 순풍: 더 많은 기업이 보안에 집중하고 소프트웨어 파이프라인을 간소화함에 따라 GitLab의 가치 제안은 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.
• 기업 성장: GitLab은 대기업의 관심을 받고 있으며 고부가가치 계정에서 지속적으로 수익을 늘리고 있습니다.
• 마진 확대: 규모, 자동화, 반복 수익 기반 증가로 인한 효율성 향상으로 운영 레버리지가 개선되고 있습니다.

길거리에서 바라보는 깃랩 주식의 시선

월스트리트 애널리스트들은 GitLab에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 평균 목표 주가는 주당 약 63달러로 최근 수준에서 39% 상승 여력이 있음을 시사합니다.

분석가들은 GitLab의 가속화되는 운영 레버리지, 높은 총 마진, DevSecOps의 시장 기회 확대에 고무된 것으로 보입니다.

고려해야 할 위험

깃랩의 장기적인 전망은 유망하지만, 투자자들은 이러한 리스크를 염두에 두어야 합니다:

• 실행 위험: GitLab은 기업 리드를 장기적인 고부가가치 고객으로 전환하는 동시에 효율적으로 확장해 나가야 합니다.
• 경쟁의 압박: DevOps는 경쟁이 치열한 시장으로, Atlassian, Microsoft(GitHub) 및 오픈 소스 도구와 같은 라이벌들이 대안을 제시하고 있습니다.
• 주식 기반 보상: 강력한 수익 성장이나 자사주 매입으로 균형을 맞추지 않으면 GitLab의 높은 SBC 비용으로 인해 주주가 희석될 수 있습니다.
• GAAP 수익성을 향한 길: 깃랩은 현금 흐름을 개선하고 있지만, 여전히 GAAP 기준으로는 수익성이 낮아 긴축적인 금리 환경에서 투자 심리에 부담을 줄 수 있습니다.
• 기업 지출 주기: 기술 또는 IT 예산이 둔화되면 거래 성사 또는 계약 확장이 지연될 수 있습니다.

TIKR 테이크아웃

깃랩은 성장하는 데브섹옵스 시장에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.

통합 플랫폼, 강력한 매출 성장, 마진 개선을 통해 소프트웨어 개발 및 보안 방식에 대한 장기적인 변화의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

향후 2.6년 동안 55%의 상승 잠재력과 18% 이상의 연간 수익률을 기대할 수 있는 깃랩은 현재 시장에서 간과되고 있는 성장주 중 하나가 될 수 있습니다.

이 주식은 빠르게 성장하는 소프트웨어 비즈니스에 익숙하고 반복적인 매출과 수익성 확대로 뒷받침되는 높은 상승 기회를 찾고 있는 투자자에게 가장 적합합니다.

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FAQ 섹션:

GitLab은 어떤 일을 하나요?

GitLab은 소프트웨어 팀이 단일 통합 애플리케이션에서 코드를 계획, 빌드, 보안 및 배포할 수 있도록 도와주는 DevSecOps 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 소스 코드 관리, CI/CD, 보안 검사 및 배포를 한 곳에 결합하여 파편화된 포인트 도구를 대체합니다.

GitLab은 수익성이 있나요?

깃랩은 높은 주식 기반 보상으로 인해 GAAP 기준으로는 아직 수익성이 높지 않습니다. 하지만 강력한 운영 레버리지와 지난 몇 년 동안 마진이 크게 개선되었습니다. 분석가들은 회사가 확장됨에 따라 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

GitLab은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

GitLab은 최근 몇 년간 매년 30% 이상의 매출 성장률을 기록했으며, 지난 12개월 동안에만 30.9%의 매출 증가를 기록했습니다. 데브섹옵스 플랫폼에 대한 수요가 확대됨에 따라 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

GitLab 주식의 상승 가능성은 무엇인가요?

TIKR의 가치평가 모델에 따르면 2028년 초에 깃랩 주식은 70달러에 도달할 수 있습니다. 이는 매출 성장, 마진 확대, 밸류에이션에 대한 합리적인 가정을 바탕으로 현재 수준에서 총 55%의 수익률 또는 연간 18%의 수익률을 의미합니다.

깃랩에 투자할 때 가장 큰 리스크는 무엇인가요?

주요 위험 요소로는 Atlassian, Microsoft(GitHub), 오픈소스 대안 기업과의 치열한 경쟁, 그리고 주주를 희석시킬 수 있는 GitLab의 높은 주식 기반 보상이 있습니다. 또한, 회사의 수익성 일정과 엔터프라이즈 IT 예산에 대한 의존도는 채택이 느려질 경우 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

면책 조항:

Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!