평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 일라이 릴리는 인크레틴 의약품의 성공에 힘입어 전년 동기 대비 45% 증가한 127억 3천만 달러의 1분기 매출을 기록했습니다.
- 오르포글리프론 3상 데이터는 주사제와 유사한 효능과 안전성 프로파일을 가진 최초의 경구용 GLP-1으로서 가능성을 보여줍니다.
- 문자로와 젭바운드는 강력한 시장 점유율 상승으로 견고한 성장 궤도를 이어가고 있습니다.
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일라이 릴리(LLY)는 1분기 탁월한 실적을 달성하며 빠르게 성장하는 인크레틴 시장에서 이 거대 제약회사의 지배력을 입증했습니다.
획기적인 경구용 GLP-1 후보물질인 오르포글리프론은 전 세계 당뇨병 및 비만 치료의 접근성을 혁신할 수 있는 유망한 3상 데이터를 보여주었습니다.
LLY 주식은 지난 10년간 805%의 수익률과 24.9%의 연평균 성장률을 기록하며 놀라운 성과를 보여줬습니다.
인크레틴 치료 분야에서 다각화된 파이프라인과 시장 리더십을 바탕으로 진화하는 의료 환경에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
일라이 릴리가 현재 수준에서 매력적인 투자 기회인지 살펴 보겠습니다.
1. 시장 지배력의 혜택을 누릴 수 있는 LLY 주식
일라이 릴리의 주요 성장 동력은 여전히 인크레틴 프랜차이즈로, 문자로와 젭바운드가 주도하고 있습니다. 문자로의 1분기 매출은 전년 동기 대비 113% 성장한 38억 4,000만 달러, 젭바운드는 전년 동기 대비 4배 이상 성장한 23억 1,000만 달러에 달했습니다.
“경구용 GLP-1 오르글리프론의 첫 번째 3상 임상 데이터를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 CEO Dave Ricks는 실적 발표에서 말했습니다.
ACHIEVE-1 시험은 1일 1회 경구용 약물의 편리함과 함께 주사 가능한 GLP-1 유사 효능을 제공할 수 있는 오르포글리프론의 잠재력을 보여주었습니다.
오르포글리프론 데이터는 헤모글로빈 A1c를 1.3%~1.6% 감소시켰으며, 65% 이상의 환자가 A1c 수치를 6.5% 미만으로 낮췄습니다.
체중 감소는 최고 용량에서 약 7.9%에 달했으며, 이는 기존 주사형 GLP-1의 성능과 일치합니다. 가장 중요한 안전성 프로파일은 간 안전성 문제가 없었으며, 부작용으로 인해 투약을 중단한 환자는 4~8%에 불과했습니다.
릴리의 파이프라인에는 오르포글리프론 외에도 GLP-1, GIP, 글루카곤 수용체를 표적으로 하는 삼중 작용제인 레타트루타이드가 있습니다. 이 거대 헬스케어 기업은 오르포글리프론에 대한 비만 관련 규제 제출이 4분기에 시작되고, 2026년 상반기에 제2형 당뇨병 관련 제출이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
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2. 글로벌 확장에 집중
일라이 릴리의 해외 진출 전략은 계속해서 탄력을 받고 있습니다. 문자로는 40개국 이상에서 출시되었으며, 최근에는 중국, 인도, 멕시코 등 주요 시장에 진출했습니다.
2형 당뇨병에 대한 급여화와 국제적인 비만 치료 생태계 개발에 중점을 두고 있어 상당한 성장 활로를 제공하고 있습니다.
“전 세계 인구 전체를 생각하면 10년이 끝날 무렵에는 과체중과 비만을 앓고 있는 사람이 15억 명 정도 될 것으로 예상할 수 있습니다.”라며 Cardiometabolic Health의 사장인 Ken Custer는 해결 가능한 엄청난 시장 기회를 강조했습니다.
국제적인 기회는 현재 시장을 넘어선 것입니다. 전 세계 환자의 85% 이상이 아직 치료를 받지 않고 있고 일본과 같은 시장에서는 경구용 약물을 선호하기 때문에 오르글리프론은 이전에는 접근하기 어려웠던 환자층을 확보할 수 있습니다.
콜드체인 보관이 필요 없고 주사제 인크레틴과 별도의 생산 시설이 필요하다는 제조상의 이점도 있습니다.
3. 강력한 대차 대조표
일라이 릴리는 탄탄한 재무 지표를 바탕으로 성장 단계에 진입했습니다. 1분기에 45%의 매출 성장을 기록했으며, 매출 총이익은 83.5%로 확대되었습니다.
매출 총이익에서 R&D 및 판관비를 뺀 성과 마진은 전년 대비 11% 포인트 이상 증가한 42.6%를 기록했습니다.
릴리는 인크레틴 치료제 외에도 면역학, 종양학, 신경과학 전반에 걸쳐 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다. 에글리스는 아토피 피부염 치료제로서 높은 성장세를 이어가고 있으며, 키선라는 알츠하이머병 치료제로서 꾸준한 진전을 보이고 있습니다.
15억 7,000만 달러에 Scorpion Therapeutics의 PI3K 알파 억제제 프로그램을 인수한 것은 종양학 혁신에 대한 지속적인 노력을 보여줍니다.
1분기 동안 13억 달러를 배당금으로 지급하고 12억 달러를 자사주 매입에 투자하는 등 자본 배분은 여전히 절제된 방식으로 이루어졌습니다.
일라이 릴리는 국내 생산 역량 강화를 위한 4개의 신규 시설 계획을 포함하여 2020년 이후 500억 달러 이상의 미국 내 제조 투자를 발표했습니다.
경영진의 업데이트된 2025년 가이던스는 기본 비즈니스 트렌드에 대한 자신감을 반영하여 관세 및 무역 정책과 관련된 잠재적 불확실성에도 불구하고 매출 및 실적 마진 기대치를 재확인합니다.
LLY 주식 평가 설정
일라이 릴리의 뛰어난 실적에도 불구하고 기업 가치는 성장 전망과 실행 능력을 모두 반영하고 있습니다.
분석가들은 인크레틴 프랜차이즈의 성장과 파이프라인의 발전으로 인한 확장에 힘입어 정상화된 수익이 2024년 주당 12.99달러에서 2027년 주당 36.54달러로 증가할 것으로 예상합니다.
LLY 주식은 현재 고성장 인크레틴 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 지표에 따라 거래되고 있습니다.
특히 경구용 의약품의 수용 장벽이 낮은 해외 시장에서 오르포글리프론 단독으로 치료 가능한 환자 인구를 크게 확대할 수 있는 기회입니다.
밸류에이션 모델은 향후 2.5년 동안 77.3%의 잠재적 상승 여력을 제시하며, 연간 수익 잠재력은 25.6%입니다.
이는 여러 성장 동인과 당뇨병, 비만 및 인접 적응증에 걸쳐 치료 범위가 확대되고 있음을 반영합니다.
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LLY 주식에 대한 평균 애널리스트 목표가
월스트리트는 LLY 주식에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 목표 주가는 951.98달러입니다. 추정치의 범위는 650달러에서 1,190달러까지 다양하며, 인크레틴 시장의 성장 궤적과 릴리의 경쟁적 입지에 대한 다양한 관점을 반영하고 있습니다.
일라이 릴리 주식을 다루는 애널리스트 29명 중 23명은 ‘매수’, 4명은 ‘보유’, 2명은 ‘매도’를 추천해 회사의 전략적 방향과 실행 능력에 대한 신뢰를 나타냈습니다.
일라이 릴리 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
일라이 릴리의 1분기 실적과 오르글리프론의 획기적인 성과는 현재 시장 기회를 실행하면서 혁신할 수 있는 능력을 보여 줍니다.
인크레틴 시장 리더십, 글로벌 확장 잠재력, 다양한 파이프라인 개발의 결합은 지속적인 가치 창출을 위한 매력적인 투자 논리를 만들어냅니다.
비만과 당뇨병이 전 세계적으로 엄청난 미충족 의료 수요를 나타내는 가운데, 릴리의 포괄적인 접근 방식은 불균형적인 가치를 포착할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
혁신적인 인크레틴 치료제 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게 일라이 릴리 주식은 선도적인 순수 투자 기회입니다.
자주 묻는 질문
1. LLY 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
LLY의 평균 목표 주가는 $952입니다.
2. 일라이 릴리 주식을 매수, 매도 또는 보류해야 할까요?
일라이 릴리 주식을 다루는 애널리스트 29명 중 23명이 ‘매수’를 추천했습니다.
3. LLY 주식은 주주에게 배당금을 지급하나요?
예, LLY 주식은 2025년에 주당 5.90달러의 연간 배당금을 지급할 것으로 예상됩니다.
4. LLY 주식의 3년 전망은 어떻게 되나요?
저희의 가치 평가 모델은 2028년 LLY 주가가 1,375달러에 이를 것으로 예상합니다.
5. LLY 주식이 고평가되어 있나요?
컨센서스 목표가를 고려할 때, 2025년 6월에 LLY 주식은 23% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
