주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 Axon Enterprise 주식을 주당 640달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 693달러에서 8% 하락할 가능성이 있는 가격입니다.
- Axon은 2027년까지 매년 13%의 수익 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 이 주식은 과거 평균보다 훨씬 높은 111배의 선물 수익 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
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Axon Enterprise(AXON)는 법 집행 기관에 테이저 장치, 바디 카메라, 클라우드 기반 증거 관리 시스템을 제공하며 공공 안전 기술 분야에서 독보적인 기업으로 부상했습니다.
AXON 주식은 최근 몇 년 동안 좋은 성과를 거두었지만, 투자자들은 현재 가격으로도 여전히 좋은 주식인지 궁금해하고 있습니다.
Axon의 성장 궤적과 밸류에이션을 분석하여 현재 이 주식이 좋은 투자 기회인지 판단해 보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
Axon 주식이 고평가된 것 같나요?
예측
Axon의 수익 예측 차트를 보면 흥미로운 패턴을 볼 수 있습니다. 2025년에 소폭 성장한 Axon은 2026년에 22%, 2027년에 15%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
이 패턴은 단기적인 변동에도 불구하고 회사의 장기적인 성장 궤도가 그대로 유지되고 있음을 시사합니다.
Axon 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 지배적인 시장 지위: Axon은 법 집행 기술 분야에서 확실한 리더로 자리매김했으며, 기관이 제품 에코시스템을 채택하면 전환 비용이 높습니다.
- 반복 수익 모델: 많은 제품에 대해 SaaS 모델로 성공적으로 전환하여 투자자들이 선호하는 안정적이고 반복적인 수익원을 제공하고 있습니다.
- 해외 확장: Axon은 미국 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있지만, 글로벌 지역은 아직 초기 단계에 있는 중요한 성장 기회입니다.
- 인접 시장 기회: 이 회사는 법 집행을 넘어 교정, 군사, 응급 서비스 및 상업용 보안 시장으로 확장하고 있습니다.
AXON 주식은 오늘 좋은 매수인가 ?
Axon의 과거 가치 평가에 따르면 시장은 지속적으로 프리미엄 배수로 주식을 평가해 왔습니다.
AXON 주식의 지난 5년간 평균 주가수익비율은 83배로, 성장기에는 최고 160배를 넘었습니다.
현재 Axon은 선물 수익의 111배에 거래되고 있으며, 이는 과거 평균보다 높지만 이전 최고점보다 낮은 수준입니다.
이 프리미엄 배수는 법 집행 기술 시장에서 Axon의 독보적인 입지와 지속적인 매출 성장을 반영합니다.
밸류에이션에는 현재 멀티플보다 보수적이지만 여전히 Axon의 프리미엄 위치를 인정하는 전방 P/E 멀티플 80배를 사용할 것입니다.
AXON 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $8
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 80배
예상 정규화 주당순이익($8) * 선물 주가수익비율(80배) = 예상 주가($640)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 Axon 주가는 주당 640달러입니다.
현재 AXON 주가가 약 693달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 약 8%의 잠재적 하락, 즉 연간 수익률 -4%를 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
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애널리스트의 Axon 주식 목표가
애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 약 667달러로, 현재 주가 대비 약 4% 하락할 것으로 예상하고 있습니다:
AXON 주식에 대해 고려해야 할 위험
- 선행 수익의 100배가 넘는 프리미엄을 받고 거래되는 Axon 주식은 성장세가 둔화될 경우 매도세에 취약합니다.
- 주로 정부 기관에 제품을 판매하는 Axon은 잠재적인 예산 삭감이나 지출 지연에 노출되어 있습니다.
- 현재 Axon이 시장을 장악하고 있지만, 시장이 성장함에 따라 더 큰 기술 회사들이 이 분야에 진출할 가능성이 있습니다.
TIKR 테이크아웃
Axon Enterprise는 성장 가능성이 높은 우량 기업이지만, 프리미엄 밸류에이션으로 인해 단기 수익률이 제한될 수 있습니다.
분석가들은 약 4%의 하락을 예상하고 있고 저희 모델은 2년간 마이너스 수익률을 제시하고 있기 때문에, 시장 지배적 지위를 유지하고 새로운 시장으로 확장할 수 있다고 믿는 장기 투자자에게 가장 적합할 수 있습니다.
밸류에이션보다 성장을 우선시하는 투자자에게는 Axon의 일관된 실행과 상당한 규모의 시장이 프리미엄 배수를 정당화할 수 있습니다. 그러나 가치를 추구하는 투자자는 현재 시장에서 더 나은 기회를 찾을 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
