주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 2년 후 Verizon 주식을 주당 55달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주가인 44달러에서 25%의 잠재적 상승 여력이 있는 가격입니다.
- 약 6.1%의 상당한 배당 수익률로 Verizon은 약간의 수익 성장, 여러 번의 확장 및 배당금의 조합으로 투자자에게 총 연간 12%의 수익을 제공할 수 있습니다.
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버라이즌 커뮤니케이션즈(VZ) 주식은 최근 몇 년간 하락세를 보였지만, 투자자들이 무시할 수 없는 높은 배당 수익률과 꾸준한 수익률의 길을 제시하고 있을 수 있습니다.
6.1%의 배당금과 소폭의 수익 반등 사이에서, 이 주식은 별다른 노력 없이도 연간 두 자릿수의 견고한 수익률을 제공할 수 있습니다.
수치를 간단히 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
버라이즌 주식이 저평가된 이유
예측
Verizon의 수익은 최근 몇 년간 유선 사업의 실적 부진, 무선 분야의 경쟁 심화, 5G 인프라에 대한 막대한 지출로 인한 마진 압박과 부채 증가로 인해 감소했습니다. 지난 몇 년 동안 매출은 거의 제자리걸음이었지만 마진 압박으로 인해 주당 순이익은 크게 하락했습니다.
분석가들은 광대역 및 광케이블 서비스 영역을 확장하고, 프리미엄 요금제를 통해 무선 서비스 매출을 늘리고, 운영 효율성을 개선하여 마진을 늘리면서 향후 3년 동안 Verizon의 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
VZ 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 네트워크 이점: Verizon은 네트워크 인프라에 지속적으로 투자하여 현재 진행 중인 5G 출시와 향후 연결 수요에 대비하고 있습니다.
- 구독 기반 수익 모델: 이 회사의 비즈니스 모델은 대규모 고객 기반에서 안정적이고 반복적인 수익원을 창출하여 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
- 방어적인 비즈니스 특성: 통신 서비스는 필수적인 것으로 간주되어 경기 순환이 심한 산업에 비해 상대적으로 경기 침체에 강합니다.
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현재 버라이즌 주식은 저평가되어 있나요?
버라이즌의 현재 밸류에이션 지표는 가치주 및 배당주 투자자들에게 흥미롭습니다. 주가는 과거 평균 배수 근처에서 거래되고 있으며, 이는 현재 주식 가치가 상당히 높을 수 있음을 의미합니다.
하지만 버라이즌은 현재 약 6.1%의 상당한 배당 수익률을 제공하고 있어 S&P 500에서 가장 높은 수익률을 기록하는 주식 중 하나입니다. 주가가 적정 가치에 근접하더라도 투자자는 높은 배당 수익률과 약간의 수익 성장으로 이익을 얻을 수 있습니다.
밸류에이션의 경우, 배당 수익률이 6%이고 연간 예상 주당순이익 성장률이 2% 이상인 주식의 경우 상당히 보수적인 10배의 주가수익비율을 사용할 것입니다.
VZ 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $5
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 10배
- 향후 2년 내 예상 배당금: $5
예상 정규화 주당순이익($5) * 예상 주가수익비율(10배) + 예상 배당금($5) = 예상 주가($55)
Verizon 주식의 2년 예상 공정 가치(배당금 포함)는 주당 55달러입니다.
현재 버라이즌 주가가 약 44달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 약 25%의 잠재적 상승 여력이 있거나 연간 12%의 수익률을 기대할 수 있음을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
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버라이즌 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
애널리스트들은 VZ 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 48달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가가 약 9% 상승할 것으로 예상하고 있습니다:
애널리스트들은 현재 버라이즌 주식의 가치가 상당히 높다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 높은 배당 수익률로 배당 투자자에게는 좋은 주식입니다.
고려해야 할 위험
현재 버라이즌이 고수익 배당주처럼 보이지만 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 통신 업계는 여전히 경쟁이 치열하며 마진에 영향을 미칠 수 있는 가격 압박이 존재합니다.
- 지속적인 네트워크 투자에는 상당한 자본 지출이 필요하므로 잉여 현금 흐름 증가가 제한될 수 있습니다.
- 버라이즌은 스펙트럼 구매와 인프라 투자로 인해 상당한 부채를 안고 있으며, 이자율이 계속 상승하면 부담이 더 커질 수 있습니다.
- 고성장 기술 기업과 달리 Verizon은 성장 전망이 완만한 성숙한 산업에서 사업을 운영하고 있어 상당한 자본 가치 상승의 잠재력이 제한되어 있습니다.
TIKR 테이크아웃
버라이즌은 적당한 성장 잠재력과 함께 안정적인 배당금을 원하는 배당 투자자에게 매력적인 제안을 제공합니다.
버라이즌의 주가가 급등할 가능성은 낮지만, 높은 수익률과 안정적인 비즈니스 모델의 결합으로 주식 시장의 장기 평균 연 수익률인 약 10%를 초과하는 잠재적 연간 수익률을 창출할 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
