Workday の主要統計
- Workday 株式の価格変動:-7.9
- 11月26日現在の$WDAY株価：215ドル
- 52週高値:$294
- WDAY株価目標: 278ドル
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何が起きたのか？
ワークデイ(WDAY)の株価は昨日8％近く下落したが、この人事・財務ソフトウェア会社は第3四半期決算でウォール街の業績・収益予想を上回った。その原因は、アナリスト予想をわずかに下回った第4四半期の利益率ガイダンスだった。
Workday の調整後一株当たり利益は2.32ドルで、予想の2.17ドルを軽々と上回った。売上高は24.3億ドルで、コンセンサスの24.2億ドルをわずかに上回った。
しかし、第4四半期の調整後営業利益率は28.5%以上となり、StreetAccount のコンセンサス28.7%を下回った。また、第4四半期のサブスクリプション収入は23億5,500万ドルと予想され、予想23億5,000万ドルとほぼ一致した。
10月31日に終了した第3四半期のサブスクリプション収入は22億4,000万ドルで、前年同期比15%増、調整後の営業利益率は28.5%だった。
同社の12ヶ月のサブスクリプション収入バックログは17.6％増の82億1,000万ドルで、最近クローズしたパラドックスの買収を考慮する前でもガイダンスを若干上回った。
カール・エッシェンバック最高経営責任者（CEO）は、AI製品が本格的な牽引役となっており、当四半期のARR成長率に1.5ポイント以上貢献していると強調した。
純新規案件の75％以上、顧客拡大の35％に少なくとも1つのAI製品が含まれている。同社プラットフォームでの AI アクションは累計で 10 億件を超え、採用が加速している。
Workday は当四半期中に会話型 AI 採用プラットフォーム Paradox の買収を完了し、AI 学習スタートアップ Sana を 11 億ドルで買収する計画を発表。
また、グローバルな給与計算機能や、導入時間を最大 25% 短縮できる AI を活用した導入エージェントなど、Workday GO の提供範囲を拡大することも明らかにしました。
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ワークデイ株について市場が伝えていること
Workday 株価の下落は、トップラインのストーリーが堅調であっても、マージンの実行に対する投資家の感度を反映しています。
経営陣は2027会計年度のサブスクリプション売上高成長率目標を約13%に維持し、2027会計年度第1四半期のサブスクリプション売上高は前年同期比約14%の成長を見込んでいるが、市場はより強いマージンパフォーマンスを望んでいる。
経営陣は決算説明会で、AIの混乱に関する懸念に正面から取り組んだ。エッシェンバック社長は、AI新興企業が既存のクラウド・ソフトウェア・プレーヤーを脅かすという初期の懸念は、「誇張されすぎ」で「まったくの誤り」であることが証明されたと指摘した。
エッシェンバック氏は、顧客は孤立したポイントソリューションを試すよりも、クリーンなデータ、強固なセキュリティ、実績のあるビジネス成果を持つ Workday のような信頼できるエンタープライズプラットフォームに回帰していると指摘した。
特に連邦政府からの補助金に大きく依存する高等教育機関では、政府の資金調達が不透明であることから遅延が発生した。
しかし、エッシェンバック氏は、顧客数は純増ベースで緩やかな成長を続けており、AIとプラットフォーム・ソリューションのクロスセルにより座席あたりの収益を増やすことで、潜在的な座席数ベースの圧力を打ち消していると強調した。
国際市場では、ヨーロッパ、APAC、日本で堅調な業績を達成し、ヘルスケアは ARR で 10 億ドルを超えた Workday の 6 番目の業種となった。
また、競合他社に移行していた米国の大手医療保険会社が Workday に復帰し、10 年間のフルコミットメントを獲得。
Workday の株価は、AIの強力なモメンタムと事業全体にわたる堅実な実行にもかかわらず、利益率ガイダンスがやや慎重だったために下落した。
投資家は、AI 人材、新市場、M&A に対する同社の積極的な投資が、収益成長とともに持続的な利益率の拡大につながることをもっと証明するよう求めているようだ。
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