コールズ株の主な統計データ
- Kohl's株の価格変動：42
- 11月25日現在の株価：$22.42
- 52週高値：22.46ドル
- KSSの目標株価: $15.61
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何が起きたのか？
コールズ（KSS）の株価は火曜日に爆発的に上昇し、42％以上も跳ね上がった。
マイケル・ベンダー最高経営責任者（CEO）の肩書きから「暫定」というタグが外され、彼が正社員の最高経営責任者（CEO）に就任することが正式に発表された翌日の上昇だった。
第3四半期決算は、コールズの再建努力の真の前進を示した。
- 調整後の一株当たり利益は0.10ドルで、ウォール街の予想0.19ドルの赤字を上回った。
- 売上高は35億8000万ドルで、これも予想を上回った。
- 既存店売上高は1.7％の減少にとどまり、3四半期連続で前年同期を上回った。
コールズ株が1取引セッションで約40％急騰したのは、この2年間で2度目だ。前回7月の時は明確なきっかけがなく、株価は最新のミームプレイになったように見えた。
しかし今回は、具体的な事業改善と戦略的進展に裏打ちされた上昇だ。
ベンダーCEOは決算説明会の席上、「今回の決算は、2025年に向けた取り組みに対する進捗状況を直接反映したものであり、正しい方向に進み続けているという自信をさらに強めるものだ」と述べ、勢いが増していることを強調した。
アシュリー・ブキャナン前CEOが、個人的な接触相手であったベンダーに不適切にビジネスを流していたという疑惑を理由に解雇された5月以来、暫定CEOを務めていたベンダーCEOは、月曜日に正式に常任CEOに就任した。
ベンダー氏は2019年からコールズの取締役を務めており、過去には取締役会議長を務めたこともある。
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コールズ株について市場が伝えていること
コールズ株の急騰は、投資家が再建ストーリーを信じ始めていることを示している。同社は3つの重要な戦略的優先事項を実行しており、それは明らかに顧客の共感を呼んでいる。
第一に、コールズはより幅広い顧客に対応するため、品揃えのバランスを調整している。ここ数年、新規顧客の獲得に注力してきたコールズは、意図せずしてコアなロイヤルカスタマーをないがしろにしてきた。
経営陣は、ローレン・コンラッド、シンプリー・ヴェラ・ヴェラ・ウォン、テック・ギアといった独自ブランドを復活させることでこの問題を解決しており、当四半期はこれらのブランドが好調だった。
会社全体の業績にとって重要な女性向け事業は大幅に改善し、会社の業績と一致した。
第二に、コールズは価値と品質のリーダーとしての地位を再確立しつつある。SO、Tek Gear、FLXなどのブランドに牽引され、自社ブランドの売上は当四半期で初めてプラスとなった。独自ブランドは利益率が高く、コールズは価格に敏感な顧客により良い価格帯の商品を提供できるため、これは極めて重要である。
コールズは、数年前からクーポン・プロモーションの対象から除外するブランドを増やしてきたが、主要商品のクーポン対象商品を復活させた。
この措置により、コールズカードの顧客は有意義な改善を遂げ、売上実績は第2四半期から500ベーシスポイント以上改善した。
第三に、コールズはより摩擦の少ないショッピング体験を提供している。同社は9月中、ほぼ全店舗で613列のインパルス・キューイング・ラインの導入を完了した。
この取り組みにより、顧客のカゴに商品を追加することで、当四半期の売上は40％以上増加した。アクセサリーはセフォラに次ぐデスティネーションとしての地位を確立し、10％の急成長を遂げた。
売上総利益率は、在庫管理の改善と自社ブランドの好調によるミックス効果により、51bp拡大し39.6%となった。
既存店売上高が1.7%減にとどまったにもかかわらず、在庫は5%減少し、ホリデー商戦に向けて好調に推移した。販売費および一般管理費は2.1%減少し、事業再建のための投資を行っているにもかかわらず、コスト管理が徹底されていることがわかる。
営業キャッシュフローは通年で13億ドルに達する見込みで、リボルバーの借入金は昨年から7億ドル以上減少した。経営陣は引き続き、年末までにリボル バーから完全に撤退することを確約しており、これにより15億ドルの追加流動性が確保される。
その他の収入（主にクレジット収入）は、昨年の共同ブランド立ち上げの遅れにより17%減少したが、カード会員の売上が改善したことから、同プログラムが安定していることがうかがえる。
支払率は依然として高い水準にあるが、損失率は当四半期にわずかに低下し、ポートフォリオの健全性が向上したことを示している。
第4四半期について、コールズの株式投資家は継続的な進展を期待する必要があるが、マクロ的な逆風については引き続き慎重であるべきである。
わずか4年で20億ドル近いビジネスを構築したセフォラは、売上高2%増、既存店売上高1%減を記録した。パートナーシップの成熟に伴い成長は緩やかになったが、経営陣はパイプラインに期待している。
今後の見通しとして、コールズは通期ガイダンスを縮小し、純売上高は3.5%から4%減、既存店売上高は2.5%から3%減を見込んでいる。
調整後の希薄化後一株当たり利益は1.25ドルから1.45ドルの間となる見込み。重要なのは、10月の既存店売上高が1％のプラスとなったこと。
コールズ株にとって大きな問題は、同社がいつ持続的なプラス成長に戻るかだ。経営陣は具体的な時期を示さなかったが、順次改善が勢いを増していることを強調した。
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