Wayfair株の主な統計
- 過去6か月間のWayfair株価変動: 27%
- 9月1日時点の$W株価: $94
- 52週高値: $120
- $W株価目標: $123
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何が起きたのか？
Wayfair (W)株は、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループがアウトパフォーム評価と125ドルの株価目標を再確認した後、市場の信頼を獲得した。同社は今月初めにアウトパフォーム評価へと格上げを行っていた。
同ファームは、米国のEコマース動向が今年強化されており、Wayfairが2027年に向けてウォール街の成長予想を上回る可能性があると見ている。
バーンスタインは、Wayfairの来年の連結売上高成長率を約10%、米国事業の成長率を約11%と予測しており、コンセンサス予想の7.5%を大きく上回っている。
これは、バーンスタインの見解と現在の大半のアナリストの見解との間に意味のある隔たりがあることを示している。同ファームは、Wayfair Rewards、実店舗への進出、買い物体験の継続的改善といった企業固有の成長ドライバーを指摘し、市場全体がより強くならなくてもWayfairがアウトパフォームする可能性があると述べた。
バーンスタインはまた、現在のストリートナンバーズ（アナリスト予想）が特に高く設定されていないことも指摘し、Wayfairがアナリスト予想の中間値あたりの業績を達成すれば、上方修正の余地があると述べた。
この楽観論を裏付けるように、13人のアナリストが既に今期の業績予想を上方修正しており、ウォール街全体での株価目標は83ドルから156ドルの範囲に広がっている。
ニーダムも、継続的な成長の勢いを理由に、買い評価を維持したまま株価目標を83ドルから133ドルに引き上げた。
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市場がWayfair株について伝えていること
Wayfair株は過去6か月間で既に27%のリターンを提供しており、バーンスタインの再燃した強気姿勢は、一部のアナリストがまだ上昇余地を見ていることを示唆している。
とはいえ、誰もがこの水準で同株が割安だとは考えていない。一部のバリュエーション分析では、Wayfairが現在の水準で公正価値を上回って取引されている可能性が示唆されている。
強気の見方は、Wayfairの第2四半期決算によって裏付けられている。売上高は前年同期比7.5%増の35億2000万ドルに成長し、米国セグメントは約9%増と加速し、COVID-19パンデミック後の期間全体で最高のペースとなった。
アクティブ顧客数は3%以上増加し、注文件数は前年同期比6%増となり、2020年以来の第2四半期としては最も強い四半期連続の注文成長を示した。
経営陣は、複数の取り組みが同時に勢いを増していると指摘した。高級ブランドのPerigoldは四半期で35%以上成長し、現在では年間4億ドル以上の売上を上げている。
同社はまた、新たな実店舗をオープンし、ロイヤルティプログラムを拡大し、AIツールを活用して商品画像などのコスト削減を図った。調整後EBITDAマージンは6.9%に達し、2021年以来の最高水準となった一方、フリーキャッシュフローは3億100万ドルとなり、前年同期比30%以上増加した。
CFOのケイト・ガリバーは、第3四半期の売上高成長率を高1桁台と予想し、以前の期間に示唆していた中1桁台のペースを上回るとした。
バーンスタインが2027年に向けて二桁成長をモデル化し、複数の企業固有のカタリストがまだ初期段階にあることから、投資家はWayfair株の最近の勢いが、これらのより野心的な予想に追いつけるかどうかを注視することになるだろう。
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