2026年8月時点のターゲット株の主なポイント
- 株価上昇がアナリスト予想を上回る: ターゲット株は年初来53.7%上昇し、年率換算で101%のペースで上昇。株価はアナリストの平均目標株価143ドルを7%上回り、この表の歴史で初めて目標株価を超えました。
- 評価は分かれる: この銘柄をカバーする34人のアナリストのうち、10人が「買い」、2人が「アウトパフォーム」、23人が「中立」、3人が「アンダーパフォーム」と評価しています。
- モデルはまだ上昇余地を見込む: TIKRの中間ケースモデルは、ターゲット株を2031年初頭までに186ドルと評価。これは現在の154ドルからのトータルリターン20%、年率換算4%の上昇を意味します。
- 「買い」評価が増加: 過去1年で「買い」評価は7件から10件に増加しました。
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ターゲット株の54%上昇がアナリスト目標を置き去りにした理由
ターゲット・コーポレーション (TGT) 株は2026年年初来53.7%上昇し、年率換算101%のペースで8月14日までに154.48ドルに達しました。この上昇は、ストリート・アナリスト表で初めて示された現象を引き起こしました。株価がウォール街の平均目標株価143ドルを約7%上回り、ターゲット/終値比率を92.8%に反転させ、表に掲載されている過去6四半期の中で最も低い水準となりました。
この動きは、5月20日に発表された第1四半期決算に遡ります。ターゲットは売上高成長率6.7%、同店舗売上高成長率5.6%を報告し、前年同期の2.4%減少から来客数が4.4%増加しました。この来客数は市場にとって同店舗売上高そのものよりも重要でした。なぜなら、それは顧客が単に来店時の支出を増やしているのではなく、より頻繁にターゲットを選択していることを意味したからです。
CEOのマイケル・フィデルケは第1四半期決算説明会でその違いを自ら説明しました：「第1四半期に見られた強さを分解すると、私にとって最も励みになることの一つは来客数が果たす役割です。来客数によって牽引される同店舗売上高成長を見ることは、より多くの顧客がより頻繁にターゲットを選んでいることを意味し、これは現時点で私たちにとって非常に健全な兆候です。」CFOのジム・リーはこの決算を業績予想の上方修正で裏付け、投資家に対し、ターゲットは年間EPSが7.50ドルから8.50ドルのレンジの上限付近になると見込んでいると伝えました。
最高商品責任者のカーラ・シルベスターが推進する、美容、ウェルネス、食品、そしてポケモンやローラー・ラビットの限定コレクションなどのライセンス提携への取り組みが、1四半期の好調さをアナリストの計算を上回る上昇に変えました。ストリートは2025年後半、同店舗売上高がマイナスを続け、業績回復の話が実証されない中でターゲットを評価減していました。第1四半期の来客数主導の予想上回りは、そのストーリーを十分に早く反転させ、株価がモデルが追いつく前に動いたのです。
このギャップが、現在のターゲット株の中にある緊張です。市場は、ストリート自身の目標株価がまだ完全に追いついていない業績回復を織り込んでいます。
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ターゲット株の評価の分かれ方は上昇に追いついていない
34人のアナリストがターゲット株をカバーしており、現在の評価の内訳は「買い」10件、「アウトパフォーム」2件、「中立」23件、「アンダーパフォーム」3件で、「売り」評価はありません。平均目標株価は143ドルであり、これはストリートが現在、株価が154ドルの終値で公正価値より約7%高いと見ていることを意味し、過去1年間大半を占めていたわずかなプレミアム目標からの逆転です。
この逆転は急速に起こりました。平均目標株価は1月31日に100ドルで、株価は105ドルで終了し、比率は95%を示していました。その後、アナリストは春にかけて株価とともに目標株価を引き上げ、6月30日までに134ドルに達し、比率は再び100%を超えました。
しかし、ターゲット株は7月から8月上旬にかけて上昇を続け、平均目標株価は約10ドルしか上昇せず、比率は92.8%となり、表の中で最も低い水準を示しました。「買い」評価は1年前の7件から現在の10件に増加しており、確信は高まっています。その確信を裏付けるドル建ての数字が、市場の動きに追いついていないだけです。
TIKRはターゲット株を186ドルと評価、依然としてストリートを上回る
TIKRの中間ケースモデルは、ターゲット株を2031年初頭までに186ドルと評価。これは現在の154ドルからのトータルリターン20%、今後4.5年間で年率換算4%の上昇を意味します。
このリターンは、年初来54%上昇し、来客数主導の同店舗売上高予想上回りを記録した小売業者が示唆する水準を下回っており、ターゲットをここからは再評価ストーリーというより、着実な資本増殖企業に近い位置づけとしています。
モデルの186ドルという目標株価は、カーラ・シルベスターとリサ・ロースが第1四半期決算説明会で詳細を説明した、今年中に予定されている食品とホームカテゴリーのリセットを含む、複数年にわたる商品戦略のリセットを織り込んでいるため、すでにストリートの平均143ドルを上回っています。第1四半期の来客数主導の同店舗売上高予想上回りは、このリセットが機能している証拠であり、第2四半期は昨年のNintendo Switch 2発売に対する厳しい比較対象に直面しています。
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