Netflix株の主要統計
- Netflix株の過去1年間の価格変動: -36%
- 8月13日時点の$NFLX株価: $78
- 52週高値: $127
- $NFLX株価目標: $94
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何が起きたのか？
Netflix (NFLX)株は、ビル・アックマン氏率いるPershing Square Capital Managementが同社の新規ポジション310万株を開示した後、上昇しました。
この保有は、水曜日の夜に発表されたヘッジファンドの半期報告書に記載されており、現在Pershing Squareのポートフォリオの4.9%を占めています。
アックマン氏のファームは、Netflixが実質的にストリーミング戦争に勝利したとし、同社が二桁のペースで売上高を成長させ続けること、コンテンツコストが売上高よりも緩やかに上昇することで利益率が拡大し続けることを期待していると述べました。
これはPershing SquareがNetflix株を保有する初めてのことではなく、その歴史が今回の動きを注目すべきものにしています。
2022年初頭、同ファンドは10億ドル以上をNetflixに投資しましたが、数ヶ月後に4億ドル以上の損失を出して手仕舞いました。今、この銘柄に戻ってきたことは、特に株価が2025年6月の高値から約50%下落していることを考えると、市場がNetflixの長期的な成長を過小評価しているという確固たる確信を示しています。
このタイミングは、同社にとっての他の良いニュースとも一致しています。
Netflixは別途、2026年の米国におけるUpfront広告のコミットメントが前年比でほぼ倍増したこと、および同社は現在2026年に約30億ドルの広告収入を目標としていることを発表しました。
この成長する広告事業は、Netflixにサブスクリプションを超えた第二の収益源をもたらしています。
ファンダメンタルズの面では、Netflixの直近の四半期は着実な進捗を示しました。
共同CEOのテッド・サランドス氏とグレッグ・ピーターズ氏、およびCFOのスペンス・ノイマン氏は、米国、メキシコ、スペインなどの市場で順調に進んでいる価格変更とともに、健全な加入者獲得と維持の傾向を指摘しました。
同社は、2026年通期の売上高成長率13%から14%という業績見通しを再確認しました。これは約60億ドルの追加売上高に相当します。
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市場がNetflix株について伝えていること
本日のNetflix株の前場での上昇は、S&P500が0.2%、ダウが0.2%、ナスダックがわずか0.1%上昇と比較的落ち着いた広範な市場の中で際立っていました。
この差は、投資家が広範な市場の波に乗っているのではなく、Pershing Squareのニュースに特化して反応していることを示唆しています。
この動きは、いくつかの最近の逆風にもかかわらず起こりました。NetflixのCEOとCFOはともに8月上旬に株式を売却し、一部のアナリストは同社の第3四半期の売上高見通しが前四半期よりもわずかに緩やかな成長を示したことから慎重な姿勢に転じていました。
アックマン氏の再参入は、少なくとも今のところ、その**圧力**を相殺するのに役立っているようです。
総合すると、著名なアクティビスト投資家がNetflix株を公に支持したことと、強力な広告Upfrontの結果が組み合わさり、株価の52週安値への下落がビジネスの本当の問題を反映しているのか、それとも単なる過剰反応なのかを投資家に再考させているようです。
経営陣は、自らの立場として、Netflixの潜在市場の規模を指摘し続けています。
同社は、全世界で約8億世帯の潜在市場において、まだ45%以下の浸透率であり、潜在的な収益機会の約7%しか獲得していないと述べています。
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