Robinhood株の主要統計
- 過去1か月間のRobinhood株価変動: 22%
- 9月9日時点の$HOOD株価: $115
- 52週高値: $154
- $HOOD株価目標: $129
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何が起きたのか？
Robinhood (HOOD) 株は火曜日に約2%下落したが、それでもStoneX Financialが強気の買いレーティングと170ドルの株価目標でカバレッジを開始するのを止められなかった。
これは、その日の終値から約45%の上昇余地を示している。この見解は、StoneXのマネージングディレクター兼シニアリサーチアナリスト、Mark Palmer氏によるものだ。
Palmer氏の論点はシンプルだ。Robinhoodはもはや単なる取引アプリではない。同社は第2四半期に13億1000万ドルの純収益を計上し、前年同期比32%増、調整後EBITDAは35%増の7億4100万ドルに跳ね上がった。1株当たり利益は48%増の0.62ドルとなった。
興味深いことに、暗号資産関連収益は実際に38%減少し、現在は純収益のわずか8%を占めるに過ぎず、1年前の16%から低下している。
StoneXはこれを悪いニュースとは見ていない。むしろ、暗号資産の割合が縮小していることは、Robinhood株が変動の激しいデジタル資産取引への依存度を下げ、より多様化している証拠だと見ている。
同レポートによれば、本当のストーリーは、7月1日にメインネットでローンチされた同社のイーサリアムレイヤー2ネットワーク「Robinhood Chain」にある。
このチェーンでのガス料金の徴収額は、他のすべてのイーサリアムレイヤー2ネットワークを合わせた額を上回っていると報じられている。
9月3日までの日次料金は約459万ドルに達し、8月29日時点での年率換算収益は約3900万ドル近くになっている。
StoneXは、この事業単体で2029会計年度までに9億8000万ドルの収益を、驚異的な85%のマージンで生み出す可能性があると予測している。
予測市場は、同レポートが指摘する2つ目の成長エンジンだ。Robinhoodは第2四半期に136億件のイベント契約を処理し、そのうち50億件以上がワールドカップ期間中のものだった。
この活動により、約1億5600万ドルの収益がもたらされ、前四半期比50%増となった。
勢いに拍車をかけるように、Robinhoodは株価が下落した同日、Crypto.comおよびOG.comとの資本提携および商業契約を発表し、一部のイベント契約取引量をOG.comにルーティングする計画も含まれている。
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市場がRobinhood株について示唆していること
StoneXの野心的な170ドル目標は、ウォール街がRobinhood株について、従来の割引証券会社というよりも、高マージンのインフラを構築するプラットフォームとして考え始めていることを示唆している。
これは、アナリストが成長ストーリーをどのように捉えているかにおける重要な転換だ。とはいえ、これは1社によるカバレッジ開始であり、広範なコンセンサスではない。
強気のシナリオは、Robinhood Chainと予測市場がStoneXが予想するほど急速に拡大することに大きく依存しており、規制、暗号資産の状況、実行リスクによって将来の見通しは容易に変化しうる。
しかし現時点では、このレポートは、Robinhood株の次の成長段階が手数料や暗号資産取引単独ではなく、ソフトウェアのような経済性からもたらされるという見方に賭けるアナリストの声が増えていることを示すものだ。
Robinhood株はここからどれほどの上昇余地があるのか？
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