SOLS株式の主要統計
- 年初来のパフォーマンス:62
- 52週レンジ: $40 to $84
- 評価モデルの目標株価:91ドル
- インプライド・アップサイド: 15.5%
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
どうなった？
ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズは、原子力エネルギーの拡大、データセンターの冷却需要、半導体材料、規制主導の冷媒転換へのエクスポージャーに投資家が傾注し、年初来で62%急騰した。
株価は2.8％高の80.05ドルで始まり、日中取引では83.11ドルまで上昇した（前引けは74.95ドル）。
四半期ごとの収益性がまちまちだったにもかかわらず、長期的な成長ポジションへの確信が上昇に拍車をかけている。
みずほ証券は、RBCとバーティカル・リサーチが株価を引き上げ、UBSが75ドルの目標株価を設定したにもかかわらず、中立レーティングを維持したまま、目標株価を65ドルに引き上げた。
また、インベスコが約2,168万ドルの保有を開始するなど、機関投資家のポジションも強化され、オプション市場では、通常の1日の取引量を約23％上回る2,126枚のプット契約が取引されるなど、活発な動きが見られた。
決算はさらにセンチメントを形成した。同社は、0.40ドルのコンセンサス予想に対して0.26ドルの四半期EPSを発表し、売上高は予想を上回る9億8700万ドル、2026年通年のEPSガイダンスは2.45～2.75ドルに設定された。
経営陣はまた、2026年の売上高を約3,000万ドル、EBITDAを約1,000万ドル、TSAコストを約3,000万ドル、調整後EBITDAを前年比20％減少させた第4四半期のマージン圧力など、予定されている製品ローンの返却を含む短期的な逆風を指摘し、0.075ドルの四半期配当を開始し、2026年に予定されている4億ドルから4億2,500万ドルの資本支出の概要を明らかにした。
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SOLSは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：5.2
- 営業利益率：21.2
- 出口PER倍率： 25.0倍
収益成長率の前提は、原子力転換、HFO冷媒、電子材料、防衛用途の着実な拡大を反映しており、規制の追い風とデータセンター需要に支えられている。
原子力の生産能力拡大と2030年まで完売するサイトが長期的な見通しを提供する一方、冷媒のHFOへの転換はアフターマーケットの数量が拡大するにつれて1桁台半ばの成長を支える。
第4四半期の19%増とスパッタリングターゲットの生産能力倍増計画を含むエレクトロニクスの成長は、半導体と先端パッケージング需要から利益を得るためのものである。
21.2%へのマージン拡大は、ミックスの改善、冷媒のアフターマーケット貢献の増加、工場拡張による営業レバレッジ、投下資本利益率19%以上の規律ある資本展開を前提としている。
3,000万ドルの製品ローン収入の減少やTSAコストなどの短期的な逆風は一時的なプレッシャーとなるが、2026年に4億ドルから4億2,500万ドルの設備投資は、構造的な収益性を支える高収益セグメントに的を絞ったものである。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を90.66ドルと推定しており、およそ2.8年間で合計約15.5％の上昇を意味する。
株価はすでに年初来で62%上昇しており、将来的なリターンは倍率の拡大だけよりも、原子力発電所の拡張、半導体生産能力の拡大、マージンの正常化などの実行にかかっている。
現在の水準では、ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズの割安感は小幅で、2026年の業績は、トップラインの急速な加速よりも、原子力需要の加速、データセンター関連のエレクトロニクスの成長、冷媒アフターマーケットのマージン回復によって牽引される可能性が高い。
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ソルスティスの株価は現時点でどの程度上昇？
投資家の皆様は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にソルスティス・アドバンスト・マテリアルズの潜在的な株価、またはどのような銘柄がどの程度の価値を持つかを見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合は、アナリストのコンセンサス予想を使ってTIKRが自動的に各入力を埋めてくれるので、素早く信頼性の高い出発点を得ることができます。
