Rocket Lab株の主な統計
- Rocket Lab株の過去6か月間の価格変動: -20%
- 10月14日時点の$RKLB株価: $59
- 52週高値: $151
- $RKLB株の目標株価: $105
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何が起きたのか？
Rocket Lab (RKLB) は、Neutronロケットの初打ち上げが来年に延期されると発表し、株価は6%下落しました。
同社は以前、2026年第4四半期の打ち上げを目指していました。8月には、その目標を緩和し、第4四半期にNeutronを発射台に立たせたいと述べていました。
Neutronは、Rocket Labがより大型の商業衛星、民間宇宙、国家安全保障ミッションへの進出を目指す上で中心となる、再利用可能な中型リフトロケットです。
8月の決算説明会ではその兆候がありました。ピーター・ベックCEOは、年末までの打ち上げの窓が「狭まっている」と述べていました。
彼は、チームが初打ち上げのタイミングと、迅速に規模を拡大するスピードを天秤にかけており、10回目の飛行に素早く到達することを目標としていると述べました。
先月には良いニュースもありました。
Rocket Labは、東京に本拠を置く地球観測企業Synspectiveと、20回のElectronロケット打ち上げに関する複数年契約を締結しました。
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市場がRocket Lab株について伝えていること
投資家はこの延期を歓迎しませんでした。Rocket Lab株はNeutronの登場を織り込んで価格形成されているため、遅れはすべて重要です。
なぜ重要かというと、Neutronは主要な成長の原動力になると予想されており、経営陣は最初の成功した打ち上げが利益の転換点になると述べているからです。
調整後EBITDAはその打ち上げ後の四半期にプラスに転じると見込まれていますが、フリーキャッシュフローがプラスになるにはさらに18～24か月かかるとされています。
打ち上げが遅れると、そのタイムラインは後ろ倒しになり、Rocket Lab株はこれらのマイルストーンを待つ時間が長くなります。
同社は依然としてキャッシュを消費しています。前四半期のフリーキャッシュフローは-1億1010万ドルでした。経営陣は、Neutronの作業が続く間、支出は高い水準で維持されると述べています。
四半期末時点で、約24億ドルの現金および投資資産を保有していました。
ただし、需要は強固に見えます。第2四半期の売上高は記録的な2億3400万ドル（前年比62%増）に達し、受注残高は23億6000万ドルに達しました。
ベックCEOは、顧客がすでにNeutronの枠を確保しており、初飛行前に定価でNeutronを販売することは容易だったと述べました。
Rocket Labはまた、2027年半ばに完了が見込まれる、保留中のIridium社との取引も進めています。
Rocket Lab株にとって、試練は単純です。Neutronは飛行し、機能しなければなりません。それまでは、Rocket Lab株は打ち上げのニュースとキャッシュ消費に基づいて取引される可能性が高いでしょう。
では、Rocket Lab株の実際の価値は？
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