モルガン・スタンレー株の主要統計
- モルガン・スタンレー株の過去6か月間の価格変動: -5%
- 10月14日時点の$MS株価: $182
- 52週高値: $232
- $MS株価目標: $222
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何が起きたのか？
モルガン・スタンレー (MS) は、ウォールストリートの予想を上回る第3四半期決算を発表しました。
- 1株当たり利益（EPS）は3.03ドルで、アナリスト予想の2.91ドルを上回りました。
- 収益は203億4000万ドルで、予想の201億1000万ドルを上回りました。
- 利益は6.5%増の49億1000万ドル、収益は12%増加しました。
成長を牽引したのは株式取引でした。株式部門の収益は41%急増して58億ドルとなり、予想を約9億900万ドル上回りました。
その他の分野は弱含みでした：
- 投資銀行部門: 収益は2%増の21億6000万ドルでしたが、予想を約1億1000万ドル下回りました。
- アドバイザリー業務の収益は増加しましたが、IPOの減少により株式引受業務の収益は減少しました。
- 固定収入部門: 収益は7%減の20億1000万ドルで、予想を約2億6000万ドル下回りました。
ウェルス・マネジメント部門は、顧客が2320億ドルの新規資産を追加したことで、収益91億ドルで過去最高の四半期を記録しました。顧客資産総額は過去最高の105兆ドルに達しました。
また、同銀行は22.6%のタンジブル・エクイティ利益率（ROTE）を記録し、20%超えは5四半期連続となりました。
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市場がモルガン・スタンレー株について語っていること
決算内容は堅調でしたが、市場はそれほど熱狂しませんでした。モルガン・スタンレー株は水曜日に約3%下落しました。
ウェルズ・ファーゴのアナリスト、マイク・メイヨー氏はこの四半期を「良かったが、素晴らしいとは言えない」と評しました。一部の事業指標の改善ペースが以前より鈍化しています。債券部門とM&A部門での予想下振れが株価に重しとなった可能性があります。
テッド・ピックCEOは、経済を形作っている2つの力があると述べています。1つはAIインフラの構築、もう1つは地政学的紛争です。
同氏は、9月初旬から活動が鈍化し始めたと述べました。その理由として、海外での紛争、インフレ、利回り上昇への懸念を挙げています。
ピック氏はCNBCに対し、前向きなストーリーが勝つことを望んでいると語りました。それは「地政学リスクをある程度コントロールできるか」にかかっているとし、第4四半期については「慎重ながらも楽観的」だと述べました。
バランスシートはモルガン・スタンレー株に緩衝材を提供しています。同銀行は約300ベーシスポイントの過剰資本を有しています。CET1比率は14.9%でした。また、四半期中に自社株を15億ドル買い戻しました。
決算説明会でピック氏は、投資銀行部門のパイプラインは依然として高い水準にあると述べました。
現時点では、モルガン・スタンレー株は堅調な四半期決算と不安定な背景の間で板挟みになっています。投資家は、取引収益の好調さが持続するか、およびM&A活動が活性化するかどうかを見守ることになるでしょう。
この2つの要素が、今後モルガン・スタンレー株を動かす原動力となる可能性が高いです。
では、モルガン・スタンレー株の実際の価値は？
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