ASML株の主要統計
- 過去6か月間のASML株価変動: 11%
- 10月14日時点の$ASML株価: $1596
- 52週高値: $1988
- $ASML株価目標: $2314
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何が起きたのか？
ASML (ASML) 株は、第3四半期決算発表後、水曜日に下落した。
- 売上高は116.6億ユーロで、アナリスト予想の117.2億ユーロを下回った。
- 純利益は49.6億ユーロで、予想の41億ユーロを大きく上回った。このうち約5億ユーロは、Mistral AIへの投資評価益によるもの。
- 1株当たり利益（EPS）は11.82ユーロで、予想の10.76ユーロを上回った。
業績見通しも堅調だ。ASMLは第4四半期の売上高を142億～152億ユーロと予想しており、これは市場予想を上回る。
2026年通期では、売上高を440億～450億ユーロと見込んでおり、従来の予想下限430億ユーロから上方修正された。これは36%の成長に相当する。
CEOのChristophe Fouquetは、一部の顧客が2029年、さらには2030年分の発注を希望しており、長期的な売上高の見通しが立っていると述べた。
同社はまた、2027年および2028年に計画している生産量では需要を完全には満たせないと述べた。2028年までに計画していた30%のキャパシティ増強を上回る追加増強を検討している。
決算説明会でのその他の注目点:
- 中国市場の売上高比率は約20%で維持される見込み。
- サムスンとTSMCは、High NA EUV装置を量産に使用する計画。
- メモリシステムの売上高は今年約75%成長する見込み。
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市場がASML株について伝えていること
市場の反応は複雑だ。売上高の予想下回りは僅差であり、利益は大きく予想を上回ったが、一部の投資家はマージンに注目しているようだ。
ASMLは第4四半期の粗利益率を約57%と見込んでおり、第3四半期の57.5%から低下する。
CFOのRoger Dassenは、ASMLがより多くのキャパシティ構築のために支出しているため、立ち上げコストが原因だと述べた。
価格引き上げは後々効果を発揮する見込みで、Dassenはその効果が2027年に現れ、2028年に完全に反映されると述べた。ASML株は今年48%上昇しており、わずかな予想下回りでもバリュエーションを押し下げる可能性がある。
現時点では、長期的な見通しは強い。ASML株は依然としてEUV装置で独占的な地位を保っており、顧客は数年にわたるキャパシティを求めて列をなしている。問題は、その価値のどれだけが既に株価に織り込まれているかだ。
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では、ASML株の実際の価値はいくらか？
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