パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ (NYSE: PEG)は過去1年間、圧力を受けてきた。PEGは安定したマージンと安定した収益を報告し続けているにもかかわらず、金利上昇と公益事業全体のセンチメントの悪化により、株価は1株あたり81ドル近くまで上昇した。PEGの規制事業は、不安定な市場において安定した柱であり続けている。
最近、PEGはいくつかの事業イニシアティブの好調な進捗を強調した。経営陣は、送電と配電のアップグレードによる継続的な料金ベースの拡大と、クリーンエネルギー移行計画の勢いが続いていることを指摘した。これらの進展は、より広範なセクターの課題にもかかわらず、PEGが長期的な優先課題に対して前進し続けていることを示している。
この記事では、ウォール街のアナリストが2027年までにPEGがどのような位置づけになると予想しているかを探ります。目標株価のコンセンサスとPEGのバリュエーション・モデルを組み合わせ、予想される株価の軌跡を概説する。これらの数値は現在のアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
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アナリストの目標株価は緩やかなアップサイドを示唆
PEGは現在、1株あたり81ドル前後で取引されている。アナリストの平均目標株価は1株あたり91ドルから92ドル付近に位置しており、これは現在の水準からおよそ12％の上昇を意味します。これは、PEGを控えめなアップサイドのカテゴリーに位置づけ、着実ではあるが積極的ではない見通しを示唆している。
主なターゲット
- 高値予想：107ドル／株
- 低位予想：71ドル／株
- 中央値： 90ドル/株
- レーティング 買い7、アウトパフォーム2、ホールド11、アンダーパフォーム1
レンジはかなり狭く、ほとんどのアナリストは中立からややポジティブのままである。投資家にとって、これは一般的に、PEGが業績に追随すると予想されることを意味する。上値は、センチメントの大きな変化よりも、堅調なファンダメンタルズによってもたらされる可能性が高い。
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PEG: 成長見通しとバリュエーション
PEGのファンダメンタルズは安定しており、予測可能な規制収入と安定した利益率に支えられている：
- 収益は6.8%成長すると予測
- 営業利益率は29.8％近くを維持する見込み。
- 株価は将来利益の約19倍
- アナリストの平均予想に基づき、19倍のフォワードPERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、27年12月31日までに1株当たり約98ドルになることを示唆している。
- これは、約20.7％のアップサイド、年率換算で約9.3％のリターンを意味する。
これらの数字から、PEGは強い収益見通しと安定した規制の足跡に支えられ、徐々に複利効果を上げ続けることができることが示唆される。投資家にとって、PEGは急成長というよりも安定した複利運用のユーティリティ企業のようであり、リターンの大半は急拡大よりも一貫性からもたらされる。
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楽観論の原動力は？
PEGは、予測可能な規制リターンとユーティリティ・インフラ・プロジェクトの長いパイプラインから利益を得ている。送配電網の改善により効率性が向上し、長期的な収益の安定を支えるクリーンエネルギーへの投資を続けている。
投資家にとって、これらの強みは、PEGが安定した複利運用のための信頼できる基盤を持っていることを示唆している。PEGは高成長とは言えないが、その事業運営の一貫性から、金利環境が厳しくなっても安定した業績を維持できるとアナリストは確信している。
ベアケース：低成長と金利感応度
こうしたポジティブな要素にもかかわらず、PEGは規制対象の公益企業に典型的な課題に直面している。成長が鈍化していること、金利の影響を受けやすいこと、再生可能エネルギーの拡大が早い同種の公益事業が投資家の注目を集める可能性があることなどだ。
投資家にとっての主なリスクは、金利が高止まりした場合、PEGのバリュエーションに上限が設けられる可能性があることだ。PEGには回復力があるが、その安定成長プロフィールと規制環境によって、当然ながら上昇幅は限られる。
2027年の見通し：PEGの価値は？
アナリストの平均予想に基づき、フォワードPERを19倍としたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、PEGが2027年までに1株当たり約98ドルに達する可能性を示唆している。現在の株価81ドル/株近辺からすると、約21％のアップサイド、年率換算で約9.3％のリターンとなる。
このシナリオは、安定したマージン実績と一貫した料金ベースの拡大を反映している。PEGがこの予想を上回るには、収益が加速するか、金利が緩和してバリュエーションが上昇する必要がある。
投資家にとってPEGは、複利効果が予測可能な、信頼できる長期的公益事業のように見える。リターンポテンシャルの大半は、急成長よりも安定したファンダメンタルズからもたらされるため、ボラティリティよりも安定性を求める人に適した選択肢となる。
ウォール街が見落としている、大きなアップサイドを持つAI複利投資家
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