Elasticの主要統計データ
- エラスティック株の価格変動：-15
- 11月21日現在のESTC株価：70ドル
- 52週高値：119ドル
- ESTCの目標株価: 113ドル
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何が起きたのか？
エラスティック(ESTC)の株価は、第2四半期の業績が好調だったにもかかわらず、金曜日に15％近く急落しました。
データ分析・検索会社のエラスティックの調整後1株当たり利益は0.64ドルで、アナリスト予想の0.58ドルを6セント上回った。売上高は4億2350万ドルで、コンセンサス予想の4億1800万ドルを上回った。
では、なぜ売られたのか？投資家はクラウドの成長の勢いが減速していることを懸念している。エラスティック株は、総売上高が16％増と全体的には好調な業績を達成したものの、クラウド売上の伸びは前四半期から減速している。
この成長鈍化により、投資家は競争が激化するAIとデータ分析市場において同社の成長軌道を維持する能力を懸念している。
当四半期はまた、10月の政府閉鎖の影響により、いくつかの自主管理更新が第2四半期から第3四半期にずれ込んだ。
同社経営陣は、これらは単なるタイミングの問題であり、ビジネスが失われたわけではないと強調したが、それでもその様子は投資家を動揺させた。
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市場がエラスティック株について伝えていること
エラスティック株の急落は、投資家が今、特にクラウド分野の成長モメンタムに過度の関心を寄せていることを示唆しています。
同社が通期ガイダンスを上方修正し、大型案件のコミットメントで強さを見せたにもかかわらず、市場は減速の兆しを見せると罰するようだ。
エラスティックは当四半期、年間契約額100万ドル以上の案件を30件以上成約し、うち5件は契約総額1,000万ドルを超えた。そのうち2件は、それぞれ2000万ドルを超えるセキュリティ案件であった。
同社はまた、AIのユースケースにおいても力強い牽引力を発揮しており、現在2,450社以上のクラウド顧客がエラスティックをジェネレーティブAIアプリケーションに利用している。
経営陣は通期の売上高ガイダンスを17億1500万ドルから17億2100万ドルに引き上げ、中間値で16％の成長を示した。
また、2026年度の1株当たり利益見通しを2.40～2.46ドルと、従来のコンセンサス2.35ドルから上方修正した。
辛抱強い投資家にとって、今日のエラスティック株の下落は短期的な成長懸念に対する過剰反応かもしれない。
同社はAIを活用した検索やセキュリティ・アプリケーションでプレゼンスを拡大しており、利益率も改善していることから、基本的なビジネスは健全なままであることがうかがえる。
しかし、市場は今後数四半期にクラウドの成長が再加速するかどうかを注視するだろう。
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