Nvidia株の主要統計
- 過去6か月間のNvidia株価変動: 21%
- 10月9日時点の$NVDA株価: $229
- 52週高値: $243
- $NVDA株価目標: $329
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何が起きたのか？
Nvidia (NVDA)株は今週も史上最高値を更新した。これにより時価総額は約6兆ドルに迫った。
同社のGPUへの需要は非常に強く、顧客は入手可能なあらゆる場所でチップを探している。
Amazon、Microsoft、Googleからレンタルしたり、CoreWeaveのようなネオクラウドを利用したりできる。ハードウェアを直接購入する企業もあり、Oracleは顧客が自前のGPUを持ち込むことを許可している。
Nvidiaの顧客基盤も拡大している。7月期の売掛金の少なくとも10%を占めた顧客は5社に上り、1月時点の3社から増加した。
SemiAnalysisによれば、9月時点でのNvidia GPUプロバイダーは323社で、11か月前の209社から増加している。
供給は逼迫している。AmazonのCEO、Andy Jassy氏は7月、同社は今年見込まれる需要の全てに対応できないと述べた。
2027年も同様の状況が続くと見ている。CoreWeaveの近い将来のキャパシティは実質的に完売している。Ornnによれば、Nvidia B200 GPUの時間当たりスポット価格は3月以降2倍以上に上昇している。
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市場がNvidia株について伝えていること
Nvidia株は上昇する数値に支えられている。同社は10月期の売上高を1080億ドルと業績見通しを示した。これは前年比89%の増加となる。
直近の四半期では、売上高は960億ドルで前年同期の2倍以上となり、データセンター売上高は890億ドルだった。
経営陣は、2028会計年度の売上高が70%成長すると見込んでいる一方で、供給が成長を制限すると述べている。
CEOのJensen Huang氏は、需要が供給をはるかに上回っていると述べた。最新のプラットフォームであるVera Rubinは今月、量産出荷を開始した。Nvidia株の投資家は、その立ち上がりの速さに注目するだろう。
顧客構成も重要だ。Huang氏によれば、大手クラウド企業以外のビジネスがデータセンター売上の約半分を占めているという。
このグループにはネオクラウド、政府、企業が含まれる。Nvidia株は以前に比べ、少数の大口購入者への依存度が低くなっている。
リスクは残っており、メモリコストは上昇している。
Nvidiaは次四半期の粗利益率を74%と見通しを示した。その次の四半期には71%-72%に低下すると見込んでいる。
Nvidiaはまた、AIラボに約500億ドルを投資している。経営陣は、一部の人々がこれを循環融資と呼んでいることを認識しており、それには同意していない。
Nvidiaは前四半期に記録的な260億ドルを株主に還元した。現時点では、需要がNvidia株を牽引しており、供給はそれに完全には追いついていない。
では、Nvidia株の実際の価値は？
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