モルガン・スタンレー株の主要統計データ
- 現在の株価: $216 (2026年7月17日)
- 2026年第2四半期 売上高: $21.35B、前年同期比+27.1%、市場予想を8.6%上回る
- 2026年第2四半期 調整後EPS: $3.46、前年同期比+62.4%、市場予想を18.6%上回る
- 2026年第2四半期 EBITマージン: 34.9%、前年同期比619ベーシスポイント増加
- 2026年第2四半期 純利益: $5.44B、市場予想を18.4%上回る
- 四半期配当 (増額): 1株あたり$1.15、+15%
- TIKRモデルによる株価目標: $258
- 潜在上昇率: 20%
株式トレーディングが記録的四半期を牽引、モルガン・スタンレーが全ての予想を上回る
モルガン・スタンレー (MS) は、7月15日の決算発表に続き記録的な第2四半期を達成し、株価は約$215.50で取引されています。売上高$21.35Bは市場予想の$19.65Bを8.6%上回りました。調整後EPSは$3.46で、市場予想の$2.92を18.6%上回り、売上高$42B、EPS$6.90という上半期を締めくくりました。
機関証券部門は売上高$11Bの記録を達成し、これは株式トレーディングで$6.3Bの記録的四半期と、前年同期比58%増の$2.4Bの投資銀行業務収入によって牽引されました。アドバイザリー収入は$798Mに増加し、株式アンダーライティングは活発なIPO活動により$851Mに達し、債券アンダーライティングは記録的な$788Mを記録しました。
債券トレーディング収入は合計$2.5Bで、プライム・ブローカレッジにおける顧客残高の増加とアジア全域での活発な活動による利益が支えとなりました。会長兼CEOのテッド・ピックは第2四半期決算説明会で、売上高が「$21Bを超え」、EPSが「$3.46で、2026年の上半期は例外的なものとなった」と述べ、この結果を記録的なトレーディングと銀行業務活動に直接結び付けました。
ウェルス・マネジメント部門は記録的な売上高$8.9Bと30.5%の税引前利益率を達成し、記録的な$148Bの純新規資産流入と$39Bの手数料ベースの資金流入が支えとなりました。純利息収入は$2.3Bに増加し、預金は$436Bに、四半期中の貸付残高は$9B拡大しました。
投資マネジメント部門の運用資産は記録的な$2兆に達し、同社のカスタム・インデックス・プラットフォームであるパラメトリックは現在$760B以上を運用しています。ウェルス・マネジメントと投資マネジメントを合わせた総顧客資産は$10兆を突破し、これは経営陣が数年かけて目標としてきた節目を達成しました。
モルガン・スタンレーは過去10四半期で$18BのCET1資本を蓄積し、期間末のCET1比率は14.8%、資本余剰は少なくとも300ベーシスポイントとなりました。同社は四半期配当を15%増額して1株あたり$1.15とし、四半期中に$1.5Bの自社株買いを実施しました。
経営陣は人工知能関連の資本支出サイクルが加速していることを指摘し、2026年のデータセンター資本支出は当初予想の$575Bに対し現在約$850Bで推移しており、2027年の支出は約$1.3兆と予測されています。経営陣はこの構築を、モルガン・スタンレーが企業顧客のアドバイザーおよび資金提供者として関与することが期待される、10年間で$10兆規模に達する可能性のあるAIコンピューティングサイクルの一部として位置づけました。
投資銀行業務のパイプラインは健全な状態を保っており、経営陣は、アジアを超えた取引活動の拡大と、スポンサーによる資金回収が「選択的に勢いを増している」と指摘し、下半期に向けた見通しを示しました。
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TIKR、モルガン・スタンレー株を$258と評価、継続的なトレーディングとウェルス部門の強さを織り込み
TIKRの中間ケース・モデルは、モルガン・スタンレーを2030年12月までに$258と評価しており、現在の株価$215.50からの総リターンは20%、または4.5年間で年率4%の上昇を意味します。
このリターン・プロファイルは、モルガン・スタンレー株を、銀行セクター内で着実に資本を増殖させる企業（コンパウンダー）として位置づけ、積極的なマルチプル拡大の候補とはしていません。
この株価目標は、既に事業に現れている勢いを反映しています：記録的な$6.3Bの株式トレーディング収入、前年同期比58%増の投資銀行業務収入、そして単一四半期で$148Bの純新規資産を追加したウェルス・マネジメント事業です。総顧客資産が$10兆を超え、15%の配当増額と$1.5Bの自社株買いを通じて資本還付が拡大していることから、この目標を支える収益力は既に当期の業績に見て取れます。
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