2026年7月時点でのPalantir Technologies株の主なポイント
- TIKRのモデルはPalantir株の目標価格を$870と設定しており、2030年までの総リターンは557%となる。
- ウォールストリートのアナリスト評価は、買い19、アウトパフォーム1、中立10、意見なし2、アンダーパフォーム1、売り1に分かれており、平均目標株価は約$183となっている。
- 第1四半期において、Palantirの米国事業は前年同期比104%成長を記録し、上場企業として初めて100%成長を超えた。これを受け、経営陣は2026年の年間売上高業績見通しを、会社史上最大の幅で上方修正した。
- 株価は、48%に達した最大ドローダウンが縮小し始めた後も、2026年6月のピークから依然として36%下落した水準にある。
Palantirは史上最大の業績見通し上方修正を発表したが、Palantir株は依然として高値から大きく乖離している。TIKRで詳細な数値を無料で確認する →
Palantir株、米国事業の成長率が初めて100%の大台を突破
Palantir Technologies (PLTR) は、2026年第1四半期において米国事業で前年同期比104%成長を達成した。同セグメントが3桁成長を記録するのは、同社が上場して以来初めてのことである。
総売上高は前年同期比85%増、前期比16%増の16億3300万ドルに達し、市場予想の15億4200万ドルを5.90%上回った。2026年5月4日に発表されたこの四半期は、成長加速が11四半期連続で続いたことを示している。
この米国事業の内訳が重要である。米国商業部門の売上高は前年同期比133%増の5億9500万ドル、米国政府部門の売上高は前年同期比84%増の6億8700万ドルとなった。ネット・ドル・リテンションは150%に跳ね上がり、前四半期から1,100ベーシスポイント上昇した。調整後1株当たり利益（EPS）は予想の$0.28に対し$0.33となり、18.08%の上方修正となった。一方、調整後フリーキャッシュフローは9億2500万ドルで、予想を10.49%上回った。
CFOのDave Glazer氏は、この加速を会社の将来展望に直接結びつけた。「2026年通期の売上高業績見通しの中間値を76億5600万ドルに上方修正します。これは前年同期比71%成長を意味し、前四半期に示した2026年通期売上高業績見通しから10ポイントの上方修正となり、当社史上最大の年間売上高業績見通しの上方修正となります。」この一言が全ての論点である。Palantirは単に四半期の予想を上回っただけでなく、ウォールストリートが年間残りのモデル化に使用する軌道をリセットしたのである。
これがPalantir株の再評価につながる展開である。米国事業が100%成長を超えたことを基盤とした10ポイントの業績見通し上方修正は、単なる四半期の例外ではなく、市場がまだ十分に評価していない構造的な再加速である。
Palantirの業績見通し上方修正は、米国成長率が3桁に達したことに直接起因している。TIKRでこの変化がモデルにどのように反映されるかを無料で確認する →
Palantir株、アナリスト評価が高まる中でもピークから36%下落した水準で取引
Palantir株は、上記の成長加速と業績見通し上方修正を報告した数週間後の2026年6月25日に、最大ドローダウン48%を記録した。その後、株価は2026年7月17日時点でドローダウン36%まで回復したものの、ファンダメンタルズの改善にもかかわらず、高値から依然として大きな乖離が残っている。
ウォールストリートは現在、Palantir株に対して買い19、アウトパフォーム1、中立10、意見なし2、アンダーパフォーム1、売り1の評価を維持しており、平均目標株価は終値$132.38に対し$183.12に押し上げられ、38%の潜在的な乖離が示唆されている。
この買いの数は、2025年半ばにアナリスト3名のみが買い評価していた時からほぼ3倍に増加しており、米国成長数値が予想を上回る中で年間を通じて着実に増加し、2026年3月までに買い16、7月までに買い19に達した。
TIKR、Palantir株を$870と評価、米国成長の継続的加速を織り込み
TIKRの中間ケースモデルは、Palantir株を2030年12月までに$870と評価しており、現在の株価$132から557%の総リターン、または今後4.5年間で年率52%のリターンを意味する。
この年率は、投資家が通常メガキャップのソフトウェア銘柄に求める水準をはるかに上回っており、Palantir株を成熟したエンタープライズベンダーというより、資本を複利で増やす企業（コンパウンダー）に近いものとして評価している。
TIKRの中間ケースは、2035年まで年平均53%の売上高成長を想定しており、このハードルはPalantirの米国事業が第1四半期に余裕を持ってクリア済みである。政府および商業部門での持続的な実行がRyan
TIKRのモデルは、Palantir株を2030年までに$870と評価しており、現在の株価から557%のリターンとなる。TIKRで完全なモデルの内訳を無料で確認する →
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