MongoDB株式の主要統計
- 現在価格:~$326 (2026年5月28日)
- 27年度第1四半期 総収益:$688M、前年同期比25%増
- 27年度第1四半期調整後EPS: $1.32、前年同期比32%増
- 27年度第1四半期 アトラス売上成長率+前年同期比29%増（4四半期連続で29%以上）
- FY27.1Q非GAAPベースの営業利益率： 18%（前年同期：16）
- FY27売上高ガイダンス（引き上げ）：29.2億ドル～29.6億ドル、前年同期比19%～20%増
- TIKRモデル目標株価:~$700
- インプライド・アップサイド: ~115
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MongoDB株、Atlasの加速とガイダンスの引き上げで投資案件が見直され10％急騰
MongoDB(MDB)は、FY27の第1四半期決算で、総収益が$688Mで前年同期比25%増となり、ガイダンスを上回り、前2会計年度の同四半期の22%増から加速し、10%以上急騰した。
この加速はすべてアトラスが牽引したもので、アトラスは前年同期比29％増となり、1四半期で前年同期比1億1,700万ドルの成長を記録した。
年率20億ドルのアトラスは、これで4四半期連続で前年同期比29％以上の成長を達成したことになる。
チランタン・デサイ社長兼最高経営責任者（CEO）は27年度第1四半期決算説明会で、「AIとエージェント型ワークロードの勢いが実際に高まっており、MongoDBはエージェント型時代の世代別データプラットフォームとなるよう設計されていると確信している」と述べ、フロンティア・ラボ、AIネイティブ企業、エージェント型アプリケーションを本番稼動させる大企業での導入事例を紹介した。
MongoDBは現在67,700の顧客にサービスを提供しており、当四半期には2,500の顧客が追加された。ARRの純拡大率は121%に達し、前年同期の119%から上昇した。
MongoDBが公の場で懸念していたオンプレミス事業であるEnterprise Advancedは、第1四半期に前年同期比13%増となり、第2四半期には約20%の成長が見込まれている。
MongoDBはまた、2027年度後半に予定されているFedRAMP High認証の取得に先立ち、連邦政府のITサービス企業で、深いセキュリティ・クリアランスを持つClarity Business Solutionsを買収した。
営業キャッシュフローは前年同期の1億1,000万ドルから2億200万ドルに、フリーキャッシュフローは前年同期の1億600万ドルから1億9,800万ドルに増加した。
経営陣は27年度通期の売上高ガイダンスを中間値で200ベーシスポイント増の29億2,000万～29億6,000万ドルに引き上げ、営業利益率見通しのハイエンドである「ルール・オブ・40」達成を目標に掲げた。
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2026年、MongoDB株は割安か？TIKRモデルの見解
TIKRのベースケースでは、2031年1月までにMongoDBを約700ドルと評価しており、現在の価格326ドルから約115％のトータルリターン、約5年間で年率約18％を意味する。
Atlasが現在の成長軌道を維持し、エージェント型ワークロードが2028年度または2029年度までに消費に大きく貢献し始めた場合、ハイケースシナリオでは2035年1月までにMongoDBの株価は約1,588ドルになり、トータルリターンは約387%（年率約20%）になります。
収益成長がTIKRの予想レンジの下限に向かって緩やかになり、倍率の圧縮が続く場合、ローケースシナリオでは、MongoDB株は同じ地平線までに約800ドルとなり、約146％のトータルリターン、年率約11％を意味する。
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MongoDBの27年度第1四半期決算は？
MongoDBのFY27第1四半期の調整後EPSは$1.32で、ストリート予想の$1.18を約12%上回った。売上高は前年同期比25%増の$6億8800万に達し、コンセンサスの$6億6400万を上回った。
主な要因は、金融サービス、テクノロジー、メディアなどの中核企業向けワークロードの好調で、初期のAI導入が二次的な加速要因として加わった。
経営陣は27年度通期の売上高ガイダンスを29億2000万～29億6000万ドルに引き上げた。
MongoDB株は割安か？
TIKRの基本ケースでは、MongoDB株は2031年1月までに約700ドルと評価され、326ドルからのトータルリターンは約115％、年率換算で約18％となる。
正味ARR拡大率121％、4四半期連続29％以上のAtlas成長率は、根本的な消費エンジンが減速していないことを裏付けている。
重要な変数はアトラスの成長率の持続性です。アトラスが2028年度まで前年比25%以上の成長を続ければ、ベースケースは維持されますが、成長がその閾値を大幅に下回れば、倍率圧縮リスクが支配的な要因となります。
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