リジェネロン社株式の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス +0.2%
- 52週レンジ: $476.5 to $821.1
- 現在の株価: $766.7
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何が起きたのか？
リジェネロン株(REGN)の766.66ドルは、同社の中核であるデュピクセント・フランチャイズが全世界で140万人の患者を対象に年間178億ドルに成長する一方で、複数の規制当局からの同時承認を得ていることを反映している。
FDAは2月24日、デュピクセントを6歳以上のアレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎の適応で承認した。
この9つ目の適応症は、すでに1四半期で49億ドルを稼ぎ出しているフランチャイズをさらに強化するもので、第4四半期にはサノフィとの提携利益におけるリジェネロンのシェアが前年同期比で42％急増した。
レナード・シュライファー社長兼最高経営責任者（CEO）は第4四半期の決算説明会で、「3つの異なるモダリティにわたる新規分子体の3つを含め、少なくとも4つのFDA承認を見込んでいる」と述べ、ガレトスマブのBLAはすでに2月19日に優先審査の下でFDAに受理され、8月の決定を目指している。
EMAのCHMPは2月27日、デュピクセントの慢性自然じんま疹を適応症とする2～11歳の小児への拡大を支持し、同じ適応症で4月のFDA決定が待たれており、リノザイフィックは新たに診断された骨髄腫の評価可能な患者9人すべてでMRD陰性を達成するなど、リジェネロンは次の10年まで価格決定力と競争力を拡大するマルチフランチャイズプラットフォームを構築している。
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REGN株に対するウォール街の見方
2月24日、アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎に対するデュピクセントの9番目のFDA承認は、178億ドルのフランチャイズを牽引する対処可能な患者プールを直接拡大し、2026年の売上高成長率9.0％というコンセンサス予測を強化する。
アナリストらは、売上高が2025年の143億ドルから2026年には156億ドルに増加すると予測する一方、正規化EPSは2.9％減の後44.7ドルで安定し、事業が再加速する前に収益フロアを見つけることを示している。
ウォール街では現在、買い17、アウトパフォーム2、ホールド8、アンダーパフォーム1となっており、平均目標株価は870.7ドルで、3月3日終値の766.7ドルから13.6％の上昇となっている。
アナリストの目標株価レンジは、下限の730.0ドルから上限の1,057.0ドルまでで、上昇シナリオは、2026年前半に期待されるフィアンリマブのファーストラインのメラノーマの読み出しと、8月のガレトスマブのFDA決定にかかっている。
評価モデルは何を言っていますか？
TIKRバリュエーション・モデルは、2030年12月31日までに1,226.8ドルを目標とし、現在766.7ドルで取引されている株式に対して、毎年60.0％のトータル・リターンと10.2％のIRRを意味する。
市場はREGNを成熟した製薬会社として評価しているが、同社のパイプラインには、3つの異なるモダリティで同時に4つの2026年FDA承認見込みがある。
2025年の正規化純利益率は、8.1%の減益にもかかわらず34.1%を維持しており、現在の倍率では十分に報われない構造的な収益性を示している。
経営陣が2026年の研究開発費に59億ドルから61億ドルを投じ、新たに18のフェーズ3を開始することを表明したことは、経営陣が、収穫期にある企業ではなく、積極的に資金を提供する価値のあるパイプラインを見出していることを示している。
2026年後半に予想される複数のEYLEA 2mgバイオシミラーの上市は、網膜領域の売上減少を加速させる可能性があり、売上総利益率83%から84%のガイダンスを直接圧迫する。
2026年前半に期待される転移性黒色腫のファーストラインにおけるfianlimabのピボタルリーダウトは、リジェネロンがLIBTAYOと並ぶ第2のがん領域のブロックバスターを確立できるかどうかを決定する。
REGNは、モデル推定公正価値1,226.8ドルに対して急なディスカウントで取引されており、フィアンリマブのリードアウトは再格付けを余儀なくされる可能性のある触媒である。
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