AMDの主要統計
- AMD株価のYTD変化率：112
- 5月現在のAMD株価8:$455
- 52週高値:456ドル
- AMD株価目標： 445ドル
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何が起きたのか？
ゴールドマン・サックスは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）株を「買い」に格上げし、12ヶ月の目標株価を240ドルから450ドルに引き上げた。
同社の主な主張は単純明快で、エージェント型AIが到来しており、AMDは最大の勝者の1つであるというものだ。
AIが応答を生成することから、ブラウジング、コーディング、ワークフローの管理などのタスクを実際に完了することに移行するにつれ、そのためにはより多くのCPUパワーが必要になる。
ゴールドマンは、AMDのサーバーCPU事業がこのトレンドの直接的な受益者であると見ている。企業は主にx86インフラで動いており、AMDのチップはまさにそのために作られている。
さらにゴールドマンは、データセンター向けGPU事業の成長により、AMD株に対して強気だ。同社は、AMDのGPUユニットが2026年に66％成長し、2027年にはほぼ倍増するとモデル化している。
その大きな部分を占めるのが、Meta社との6ギガワットの導入契約であり、ゴールドマンは今後の収益の柱になると指摘している。
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AMD株について市場が伝えていること
ゴールドマンのアップグレードは、AMD株がその収益の方向性に対して過小評価されているとの見方を反映している。
同社の2027年と2028年の予想EPSは、ウォール街のコンセンサスを約20%上回っており、このギャップは無視できない。
ゴールドマンは、今後6～8四半期のAMD株価の主な要因は予想修正にあると考えている。
目標株価は、正規化EPS予想15ドルにPER30倍の倍率を適用したものである。強気シナリオでは株価は594ドル、弱気シナリオでは176ドルになると見ている。
注目すべきは、ゴールドマンが半導体のトップピックとしてNvidiaとBroadcomを依然として選好していることだ。しかし、彼らは今、AMDが魅力的なエントリー・ポイントになると言っている-特に、まだ十分に織り込まれていない株式を通じて、エージェント型AIの波に触れたいと考えている投資家にとっては。
AMDの株主にとって注目すべき主なリスクは、AIの採用が予想より遅れること、Meta GPUの展開に何らかの支障が生じること、ARMベースのチップが予想以上に企業市場でシェアを奪うことだ。
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