ダイコム インダストリーズ社の主要統計
- 現在価格：～ 529ドル（2026年5月27日）
- 2027年度第1四半期 総収益：19.6億ドル、前年同期比56%増
- 2027年度第1四半期 修正希薄化後EPS：4.42ドル、前年同期比142%増
- 2027年度第1四半期の調整後EBITDA：2億6,250万ドル、前年同期比75%増 2億6,250万ドル、前年同期比75％増、利益率13.4
- 2027年度第1四半期受注残： 119億ドル、前期比25%増
- FY2027 収益ガイダンス（引き上げ）： 73億8,000万～76億5,000万ドル、中間値で約38%の成長
- TIKRモデル目標株価:~$621
- インプライド・アップサイド: ~17
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ファイバーとデータセンターの需要が新たなギアを迎え、ダイコムインダストリー株が26％急騰
ダイコム・インダストリー（DY）は5月27日、歴史的な2027年度第1四半期決算を発表し、調整後の希薄化後EPSは4.42ドルで、ストリート予想の2.72ドルに対して62％上回った。
EPSが上回った直接の要因は、ダイコムの社内予測をも上回るファイバー・ツー・ザ・ホームの取扱量が加速したことで、ファイバー・ツー・ザ・ホームの収益は1四半期で33％増加した。
調整後EBITDAマージンは13.4%で、前年同期比141ベーシス・ポイント増、売上高は56%増でした。
ダニエル・ペヨビッチ社長兼最高経営責任者（CEO）は、2027年度第1四半期の決算説明会で、「ファイバー・トゥ・ザ・ホーム（家庭向け光ファイバー）は、われわれが戦略を立てたとおりに始まりつつあり、今後も続くと信じている」と述べ、有機的な加速は、複数の顧客と地域で同時に立ち上がる複数年の構築プログラムと結びつけている。
記録的な総残高は119億ドルで、前四半期比25%増、B/Bは2.2倍となっており、ダイコムの契約収益は2027年度以降も続く見通しとなっている。
ダイコムはまた、メリーランド州を拠点とし、構造化ケーブリングとデータセンター内線工事を専門とする低電圧エンジニアリング・建設会社、ナショナル・テクノロジー・インテグレーターズ（NTI）を2億7,500万ドルで、無資金・無借金で買収することで最終合意したと発表した。
NTIの買収により、垂直統合型のデジタル・インフラが完成した：ダイコムの通信部門が長距離・中距離ファイバーを敷設し、パワー・ソリューションズが工場内の電気工事を行い、NTIがラックレベルで構造化ケーブリングを接続することで、ダイコムはデータセンターから家庭まで顧客のファイバーフットプリント全体に対応できるようになる。
BEADは現在のガイダンスから除外されたままであり、経営陣は、2027年度第2四半期に最初のBEAD収益が計上され、州レベルとサブグランティー・パイプラインが前進し続ける2027年暦年から意味のある貢献が始まると見込んでいる。
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ダイコム・インダストリー株は529ドルで割安か？TIKRの目標株価621ドルと、その論拠となるバックログ
TIKRのベースケースでは、ダイコム・インダストリー株を2031年1月までに約621ドルに評価し、現在の株価529ドルから約17%のトータルリターン、つまり約5年間で年率約3%から4%のリターンを想定している。
ダイコムがTIKRの前提である10.3%の中間のオーガニック売上高CAGRを維持し、純利益率を7.8%に拡大した場合、2035年1月までに約803ドルとなる中位ケースの価格は、約52%のトータルリターンと約5%のIRRを意味する。
収益の伸びがTIKRの低位ケースである9.3%まで減速するシナリオでは、2035年1月の株価は約610ドルとなり、トータルリターンは約15%、年率換算では約2%となる。
ファイバー・ツー・ザ・ホーム・サイクル、BEADの立ち上がり、そして2028年に経営陣が加速すると予想する長距離ミドルマイル通信量を完全に捕捉した場合、TIKRのハイケースである約1,027ドルの株価を支えることができ、トータルリターンは約94%、年率換算で約8%となる。
どのシナリオが実現するかを決める唯一の変数は、家庭向け光ファイバーの建設が頭打ちになり、BEADとミドルマイルのサイクルが主要な成長ドライバーとして引き継がれるにつれて、ダイコムの有機通信収入のCAGRが10%以上を維持するかどうかである。
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ダイコム工業の2027年度第1四半期決算は？
ダイコム インダストリーズの調整後EPSは4.42ドルで、ストリート予想の2.72ドルを62%上回った。
売上高は前年比56%増の19億6,000万ドルで、これは通信事業が25%有機的に成長したことと、パワー・ソリューションズが社内予測を前倒しして立ち上がり、ビルディング・システムの売上が3億9,500万ドル増加したことによる。
調整後EBITDAは2億6,250万ドルで、マージンは前年比141bp増の13.4%。経営陣は、2027年度通期の売上高ガイダンスを73.8億～76.5億ドルに引き上げ、第2四半期のEPSを4.40～4.82ドルとした。
ダイコム・インダストリー株は今買いか？
TIKRの基本ケースでは、ダイコム・インダストリー株を2031年1月までに約621ドルと評価しており、現在の株価529ドルから約17%のトータルリターン、年率換算で約3%から4%のリターンを見込んでいる。
記録的な119億ドルの受注残、141ベーシス・ポイントのEBITDAマージンの拡大、2.2倍の帳簿対請求書比率は、ベースケースを支える短期的な収益の見通しを提供する。
重要な変動要因は、家庭向け光ファイバーのサイクルが成熟し、BEADとミドルマイルのボリュームが成長の役割を担うようになるにつれて、有機通信のCAGRが10%以上を維持するかどうかである。
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