ドミニオンエナジー株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -4.2%
- 52週レンジ: $48.1 to $67.6
- 現在の株価： 62.6ドル
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何が起きたのか？
ドミニオン・エナジーの2030年までの30％増資計画（650億ドル）は、アルファベット、アマゾン、マイクロソフト、メタにサービスを提供する世界最大のデータセンター市場に支えられ、この公益事業会社を安定した収入源から62.57ドルで取引される規制インフラ成長ストーリーへと再配置する。
2月23日、経営陣は第4四半期の営業EPSを0.67ドルのコンセンサスに対して0.68ドルと上方修正し、同時に650億ドルの5カ年資本計画を発表した。
この資本拡大を支えているのは、2025年12月時点で48ギガワットのデータセンター・パイプラインであり、9月時点から1.4ギガワット増加している。2045年までの需要予測は、すでに締結済みのESAとCLOAによって完全にカバーされており、照会段階の追加予測は必要ない。
成長ケースをさらに強化するために、PJMは2月13日、ドミニオンに50億ドルを超える送電ポートフォリオを割り当てた。
一方、スティーブン・リッジ最高財務責任者（CFO）は第4四半期決算説明会で、沿岸バージニア洋上風力発電プロジェクトが70％の完成度を超え、3月末の初発電を目標に、「2028年から5％から7％の成長率レンジの上半分を達成できる見込みになった」と述べた。
3～5年後を見据えると、ドミニオンは650億ドルの規制投資パイプライン、2016年からの20％のデータセンター負荷年平均成長率、5つのガス発電プロジェクトのタービン枠を確保しており、2030年代初頭まで加速する収益力を提供することができる。
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ウォール街によるD株への評価
ドミニオンの第4四半期の好業績を牽引した650億ドルの資本計画と48ギガワットのデータセンター・パイプラインは、2026年に171億ドルという前向きの収益軌道を直接裏付けている。
また、EBITDAマージンは47.9%から49.6%に拡大すると予想されており、これはドミニオンの規制資本導入による営業レバレッジを反映している。
3月5日現在、ウォール街の20人のカバーアナリストの平均目標株価は64.94ドルで、現在の終値62.57ドルからおよそ3.8%の上昇を意味する。
目標スプレッドの下限は54.00ドル、上限は69.00ドルで、強気のケースは、CVOWが3月末までに最初の電力を供給し、6月にサウスカロライナ州の料金訴訟が承認されることにかかっている。
評価モデルは何を言っているか？
TIKRバリュエーション・モデルは、ドミニオンをケース半ばの前提で91.99ドルと評価し、2030年12月までのトータル・リターンの可能性を47%、年率換算IRR8.3%としている。
市場は、ドミニオンの650億ドルの資本計画に組み込まれた構造的転換を過小評価しているようだ。この資本計画は、以前の5カ年予算より30%大きく、世界最大のデータセンター市場を軸としている。
2016年以降のデータセンター負荷のCAGRが20％であるのと同時に、料金ベースのCAGRが10％であることから、15ホールドのアナリスト・コンセンサスは、基本的な判断というよりむしろセンチメントの遅れのように感じられる。
2028年からの上期利益成長バイアスは、ストリートがまだ十分に織り込んでいないバックエンドのロードコンパウンドストーリーへの自信を示すものである。
さらに、2027年7月以降、1四半期遅れるごとに1億5000万ドルから2億ドルのCVOWコストが追加され、115億ドルのプロジェクト予算を直接脅かすことになる。
6月のサウスカロライナ州での料金裁判の決定と、3月末までのCVOWの最初の発電マイルストーンが、650億ドルの資本配備が順調に進んでいるかどうかを確認する2つの短期的なデータとなる。
ドミニオンは、電力会社というラベルに隠された規制下のインフラ複合企業であり、CVOWの完成スケジュールは、今最も注目すべき数字である。
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